طريقة تحديد مناطق العرض والطلب باحتراف 2025

تحديد مناطق العرض والطلب في التداول يعتبر من استراتيجيات المحترفين والمستثمرين الكبار رغم بساطته وإمكانية المتداولين العاديين القيام به، فهو لا يتضمن أي تعقيد ويعتبر من أبسط الاستراتيجيات التي أعتمد عليها في التداول.

بخبرتي الأمر لا يتطلب سوى معرفتك لأساسيات التداول لفهم كيفية تحديد مناطق العرض والطلب، مجرد إلمامك بالأساسيات كافي بشرط أن تتبع ما نقدمه لك في هذا الشرح بإهتمام وستتمكن بعد ذلك من تحديد تلك المناطق باحتراف.

كيفية تحديد مناطق العرض والطلب في التداول

تحديد ورسم مناطق العرض والطلب كما ذكرنا بسيط فكل ما عليك أن تقوم به لرسم تلك المناطق إتباع الخطوات التالية:

  • فتح الشارت ويفضل أن يكون على نمط الشموع اليابانية.
  • اختر المناطق التي يصعد منها السعر بقوة كلما وصل إليها بفارق سعري كبير وفي وقت قصير وهذه هي مناطق الطلب.
  • اختر المناطق التي يهبط منها السعر بقوة كلما وصل إليها بفارق سعري كبير وفي وقت قصير وهذه هي مناطق العرض.
  • يجب أن تكون تلك المناطق مناطق يتكرر فيها هذا الأمر بشكل مستمر فليست كل منطقة حصلت فيها عمليات بيع أو شراء كبيرة تكون من مناطق العرض والطلب المقصودة.

بصورة عامة يمكن القول أن مناطق العرض هي مناطق يحدث عندها انهيار سعري قوي وسريع، ومناطق الطلب هي مناطق يحدث عندها انفجار سعري قوي وسريع وذلك نتيجة لدخول الأموال الذكية (سنشرح الأموال الذكية في فقرة مستقلة).

شرح عملي لتحديد مناطق العرض والطلب

إذا كان هناك سهم معين وليكن السهم A النطاق السعري الطبيعي له يكون غالباً بين الـ 80 دولار والـ 100 دولار وأحياناً يرتفع قليلاً أو ينخفض قليلاً.

غالباً ستجد أن السهم A كلما وصل إلى منطقة 70 دولار يرتفع سعره بسرعة خلال وقت قصير ليصل إلى 90 دولار مثلاً، وكلما وصل إلى 130 دولار انخفض سعره سريعاً ليعود إلى منطقة الـ 110 دولار مثلاً.

يكون الصعود السريع هنا نتيجة أن السهم وصل إلى منطقة مناسبة جداً للشراء مما يجعل الأموال الذكية تتدفق إليه بسرعة مما يشكل طلب كبير على السهم مما يتسبب في صعود سعره بشكل كبير.

على الجانب الآخر يكون سعر 130 دولار أيضاً سعر استثنائي ومناسب جداً للبيع مما يجعل أصحاب الأموال الذكية من صناديق استثمارية وبنوك ومؤسسات مالية يقومون بالبيع لاستغلال ذلك السعر الاستثنائي.

من هنا يتضح أن هذه المؤسسات صاحبة الأموال الذكية ترى في مناطق الطلب مناطق استثنائية للشراء مما يجعلها تشتري وكونها تتمتع بقدر ضخم من رأس المال تتسبب في صعود قوي جداً للسعر في وقت قصير نتيجة زيادة الطلب.

نفس السهم إذا وصل للـ 130 دولار يكون في سعر مناسب جداً للبيع وبالتالي تقوم تلك المؤسسات بالبيع مما يعكس اتجاه السهم وكسر الاتجاه الصاعد متوجهاً لأسفل.

مؤشر العرض والطلب (VOL)

يعتبر مؤشر VOL هو أكثر مؤشر قادر على مساعدتك في تحديد مناطق العرض والطلب كونه يركز بالأساس على حجم السيولة التي تتدفق إلى السوق في وقت ما.

فكلما زاد الفوليوم الظاهر على مؤشر VOL كلما كان ذلك دلالة على استمرار السعر في نفس الاتجاه كون ذلك دلالة على دخول الأموال الذكية إلى السوق، وهذا يشمل كلا الاتجاهين الصاعد والهابط

وكلما انخفض الفولويوم على مؤشر VOL كلما كان ذلك دلالة على احتمالية انعكاس السعر كون الأموال الموجودة في السوق هي أموال المتداولين الأفراد.

لو فكرت في الأمر فالأموال الذكية الخاصة بالمؤسسات المالية لا تتدفق إلى السوق إلا بشكل مدروس بشكل جيد من قبل خبراء متخصصين في المجال المالي فمن غير الممكن أن تتدفق إلا وهناك ما يؤكد استمرار السعر في نفس الاتجاه.

أما السيولة المنخفضة تعني أن الأموال التي تتدفق إلى السوق هي أموال المتداولين الأفراد وغالبيتهم بالطبع تخسر حيث أن ما يقارب الـ 90% من المتداولين الأفراد في مختلف الأسواق المالية يخسرون أموالهم.

استراتيجية العرض والطلب

الأمر لا يقتصر على أنها مناطق يحدث منها إنعكاس سعري قوي فحسب بل على السبب الذي يؤدي إلى حدوث الإنعكاس السعري، حيث كل ما في الأمر أن هذه المناطق تتكون بفعل دخول الأموال الذكية إلى السوق.

الهدف من هذه العملية هو معرفة مناطق دخول الصناديق الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة فهم من يشكلون هذا الفارق السعري الكبير عند دخولهم مما يؤثر على حركة السوق بالتبعية.

كما ذكرنا أيضاً أن هذه الأموال لا تتدفق إلى السوق إلا بشكل مدروس من قبل أشخاص متخصصين في المجال المالي يدركون جيداً ما يفعلون وبالتالي سيرك معهم في نفس الاتجاه يجعلك تسير في اتجاه حركة السوق.

في فوركس ترست العرب نرى أن هذه الاستراتيجية من أأمن الاستراتيجيات لتحقيق أرباح عالية بأقل قدر ممكن من المخاطرة، لذلك نهتم في فوركس ترست في صفقاتنا بالتركيز على هذه المناطق بشكل خاص.

خطوات رسم مناطق العرض والطلب

من السهل رؤية العرض والطلب على الرسوم البيانية في أي إطار زمني بمجرد أن نفهم توازن العرض والطلب وعدم التوازن، ولكن لرسمها تحتاج إلى القيام بعدد من الخطوات، وهم كالتالي:

  1. نبحث عن منطقة متوازنة، في هذه المنطقة للسعر يكون المشترين والبائعين في سلام وتوازن، حيث أن لكل منتج مشتري، ولكل عرض طلب والسعر غير قابل للتفاوض والجميع سعداء بمستويات الأسعار والاسهم.
  2. فجأة ينكسر هذا الاتجاه لأعلى أو لأسفل بشكل كبير قد يحدث فارق سعري ربما يصل إلى 5% أو 10% في وقت قصير.
  3. النظر إلى مدى تكرار ذلك الصعود أو الهبوط على مدى تاريخ السهم أو الأصل المالي؛ فإذا كان السعر يكرر الهبوط كلما وصل إلى هذه المنطقة فهي منطقة عرض، وإذا كان السعر يكرر الهبوط كلما وصل إلى منطقة فهذه منطقة طلب.

من المهم التركيز على أن السعر إذا كان يقطع هذا الصعود أو الهبوط في فترة طويلة كما هو معتاد فهي ليست منطقة عرض أو طلب وإنما منطقة دعم أو مقاومة.

العرض والطلب على الأسهم

ما هي الأموال الذكية؟

الأموال الذكية هو مصطلح يطلق على أموال أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية كبيرة وبنوك وغيرها، والذين يطلقون عليهم المتداولين العرب حيتان السوق أو الهوامير وغيرها من المسميات.

تتميز هذه الهيئات بقدراتها المالية الضخمة القادرة على التأثير على حركة السوق بجعلها تقوم بكسر اتجاه هابط أو بكسر اتجاه صاعد أو بغيرها من الأساليب التي تنتهجها تلك المؤسسات للتلاعب بالسوق.

القدرات الضخمة لتلك الهيئات لا تجعل في صالحك أبداً السير عكسها بل من مصلحتك أن تسير في نفس اتجاهها، خاصةً وأنها تكون محسوبة بدقة وليست عشوائية مما يجعل سيرك معها في مصلحتك

لذلك يمكنك معرفة المناطق التي تقوم تلك المؤسسات فيها بعمليات الشراء والبيع من خلال مناطق العرض والطلب، حيث أن مناطق العرض والطلب هي نفسها مناطق تدفق الأموال الذكية إلى داخل أو خارج السوق.

كيفية وضع أمر إيقاف الخسارة في استراتيجية العرض والطلب

بعد معرفة طريقة تحديد مناطق العرض والطلب باحتراف يجب معرفة كيفية وضع أمر وقف الخسارة فيه وهذا يكون كالتالي:

  • يجب وضع وقف الخسارة المقترح أسفل أو أعلى بقليل من حدود منطقة العرض أو الطلب المحددة وتُعرف نقطة السعر هذه بالأساس.
  • عند التداول في منطقة العرض، ستكون هذه بداية الشمعة الكبيرة التي بدأت في تشكيل هذه المنطقة ومجموعة الشموع المجاورة لها.
  • عند التداول في منطقة الطلب، ستكون هذه نهاية قمة الشمعة الكبيرة التي بدأت في تشكيل هذه المنطقة ومجموعة الشموع المجاورة لها.

يحتاج المتداولون المشاركون في تداول استراتيجية العرض والطلب إلى الانتباه إلى مستويات العرض والطلب.

أهمية قانون العرض والطلب

قوانين العرض والطلب أمور مهمة للنشاط الاقتصادي كون العرض والطلب بالأساس قوتان اقتصاديتان تؤثران على بعضهما البعض وكلاهما مهم للاقتصاد لأنهما يؤثران على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات داخل الاقتصاد.

فعندما يكون العرض مساويًا للطلب فإن السوق يتساوى ويتم تحقيق سعر التوازن، ويضمن سعر التوازن للسلع أو الخدمات المقدمة أن كمية الموارد المعروضة مساوية لكمية الموارد التي يتم توفيرها، وكمية الموارد المطلوبة.

السعر الذي يتم تحديده في هذه المرحلة هو السعر المثالي الذي يتطابق مع مصلحة المنتج والمستهلك أو البائع والمشتري وهذا يضمن أن الشركات لا تنتج الكثير أو القليل من المنتجات.

إذا انخفض السعر زاد الشراء حتى لا يتبقى معروض في السوق وبالتالي لن يتم ملئ حاجة الناس من ذلك المعروض، وإذا حدث زاد السعر عزف الناس عن الشراء مما يجعل الشركات مضطرة إلى خفض الأسعار.

تخيل أن يحدث هذا الأمر في العلاج مثلاً حيث أن حاجة الناس هنا يجب ملئها بكافة الأحوال فهو أمر ضروري ولا غنى عنه، لذلك يجب ضبط السوق في وضع مستقر من حيث العرض والطلب حتى يتمكن المريض من شراء العلاج وبسعر مناسب.

أثر التغيير في العرض والطلب على توازن السوق

يتأثر السوق المتمثل في البائعين والمشترين بالعرض والطلب بناءً على عدد من الأسباب، وهي كالتالي:

  • كلما انخفض المعروض من منتج ما انخفض سعره.
  • إذا ارتفع المعروض من منتج ما انخفض سعره.
  • إذا ارتفع الطلب على منتج ما زاد سعره.
  • إذا انخفض الطلب على منتج ما زاد سعره.

يظهر لك أن بينهما علاقة عكسية وبالتالي من المهم أن يبقى الأمر في حالة توازن.

تنطبق هذه التغييرات على كافة أنواع الأصول والمنتجات حيث يمكن أن تشمل البرتقال كمنتج كما يمكن أن تشمل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي فالعرض والطلب لا يستثنئ شئ ملموس من الأصول والمنتجات تقريباً.

لذلك يجب أن تبقى العلاقة مستقرة بين عاملي العرض والطلب حتى تكون الأمور مستقرة ويظل هناك معروض يغطي حاجة الناس من المنتجات وفي نفس الوقت يكون لديهم القدرة على الحصول على تلك المنتجات.

أنواع أنماط العرض والطلب

هناك 4 أنواع من العرض والطلب يندرجوا تحت نوعين رئيسيين من أنماط العرض والطلب، حيث أن الأنماط الرئيسية هي:

  1. أنماط الانعكاس.
  2. انماط الاستمرار.

أنماط انعكاس

تنقسم أنماط الإنعكاس إلى نوعين وهم:

  1. Drop-Base-Rally نمط انعكاس صعودي.
  2. Rally-Base-Drop نموذج انعكاسي هبوطي.

أنماط استمرار

تنقسم أنماط الاستمرار إلى نوعين وهم:

  1. Rally-Base-Rally نموذج استمراري صاعد.
  2. Drop-Base-Drop نمط استمراري هبوطي.

من المهم معرفة أن عدة فترات من العرض أو التوزيع يمكن أن تحدث أثناء الاتجاهات الهبوطية، ويمكن أن تحدث عدة فترات من التراكم أو الطلب أثناء الاتجاهات الصعودية، أي كما هو الحال في التحليل الفني الكلاسيكي،

خصائص مناطق العرض والطلب القوية

من أبرز الخصائص التي توضح لك أن منطقة العرض والطلب قوية أم لا هي الخصائص التالية: 

  • المنطقة التي لها نطاق سريع ضيق: إذا كان نطاق التداول بعد الاختراق واسعًا جدًا أو كان هناك عدد كبير من الشموع بفتيل طويل، فهذا يشير إلى عدم اليقين.
  • أقل من عشر شموع: يجب أن تحتوي منطقة العرض والطلب المثالية على ما بين واحد وعشرة شمعات في الرسم البياني، وقد يستغرق التراكم والتوزيع بعض الوقت.
  • حركة سعر قوية: ما يجب أن تراه على شمعة الاختراق هو شمعة طويلة الأجل، وهذا يشير إلى حركة سعر قوية وله أهمية كبيرة.
  • المناطق التي لم يتم اختبارها: ويقصد بها المناطق التي لم يعاد النظر في السعر الخاص بها منذ الاختراق، وكذلك الدعم والمقاومة، فمن المعروف أنه كلما تم اختبار مناطق العرض والطلب، كلما زاد احتمال فشلها.

لا يمكن تنفيذ استراتيجية تداول الاتجاه في هذه المناطق كونها تصعد غالباً في رأسي بدرجة كبيرة، والتداول عبر استراتيجية تداول الاتجاه تحتاج إلى سعر صاعد في اتجاه صاعد لا أفقي ولا رأسي.

كيف تحدد منطقة عرض وطلب قوية؟

من أجل الحصول على أفضل نتائج التداول، يجب أن نتجاهل الإشارات الضعيفة ونقبل الإشارات القوية، وتعتبر منطقة العرض والطلب القوية هي التي يتوفر بها كل هذه الخصائص:

  • النطاق السعري الضيق: إذا كان نطاق التداول بعد الاختراق واسعًا جدًا أو يحتوي على عدد كبير جدًا من الشموع ذات الفتيل الطويل في الرسم، فإنها تعتبر منطقة قوية.
  • حركة سعرية قوية: ما نريد رؤيته على شمعة الاختراق هو “مصطلح ممتد” أو ERC يشير هذا إلى حركة سعر قوي.

تأثير العرض والطلب على سيولة السوق

في أي مجال مالي يكون العرض والطلب له تأثير على السوق المالي خاصةً وأن سيولة السوق تعتمد على عدد المشترين والبائعين في الأسواق.

فكلما زاد عدد المشترين كلما زاد سعر المعروض فيمكن وقتها أن تزيد السيولة لشراء المزيد من المنتجات أو أن تقل السيولة في حال لم يكن باستطاعة المشترين القيام بعملية الشراء بتلك الأسعار المرتفعة.

كيفية رسم مناطق العرض والطلب على الرسوم البيانية

لتحديد منطقة العرض على الرسم البياني فإننا نبحث عن شمعة كبيرة أو سلسلة من الشموع في نفس الاتجاه وبعد سيرها في ذلك الاتجاه الأفقي أو الصعودي تهبط فجأة هبوط كبير في وقت قصير.

لو حدث هذا تكون تلك الشموع كانت واقعة في منطقة عرض حيث في تلك المناطق يحدث هبوط عنيف فجأة للسعر ويتم ذلك الهبوط في وقت قصير، وذلك غالباً لضعف نقاط الدعم عند تلك المنطقة.

بينما يمكن تحديد منطقة الطلب من خلال البحث عن منطقة كانت تسير في اتجاه هابط أو اتجاه أفقي وفجأة تتجه نحو الصعود بشكل كبير جداً فتحقق نمو سعري كبير في وقت قصير.

يكون ذلك عادةً بسبب ضعف نقاط المقاومة في طريق تلك السيولة القادمة للشراء، ويمكنك مشاهدة ذلك الصعود الكبير في المربع الأحمر الذي في أسفل الصورة، ويمكنك أيضاً مشاهدة منطقة العرض في المربع الأحمر في منتصف الصورة.

العرض و الطلب للاسهم على الرسم البياني
العرض والطلب للأسهم على الرسم البياني

طرق تداول مناطق العرض والطلب

يظهر الارتداد الزنبركي عادة بعد قرار صناع السوق أو ما يطلق عليهم عادةً أسم الحيتان عند المتداولين العرب وذلك يتم على النحو التالي:

  • البدأ في تنفيذ صفقات كبيرة لخداع السوق في اتجاه ما.
  • بعد ان يبدأ المتداولن الصغار في قبول ذلك الاتجاه بزخم جيد يقوم صناع السوق أو الهوامير بتنفيذ صفقات معاكسة تماماً للاتجاه الذي بدأوا فيه
  • يكون زخم تلك الصفقات كبير جداً والهدف منه هو الحصول على أفضل سعر سواء للبيع او الشراء.

بناءاً على هذه الطريقة يمكنك تحديد مناطق العرض أو الطلب المستقبلية من خلال معرفة أن السعر سوف يرتد بنفس الطريقة عند وصول السعر إلى تلك المناطق (مناطق الطلب).

كما يمكنك أيضاً توقع أن السعر سيهبط بقوة من الأعلى لأسفل عندما يصل إلى منطقة العرض.

يمكنك رؤية منطقة العرض عند نهاية السهم الأحمر في الصورة أدناة.

تحديد مناطق العرض و الطلب
تحديد مناطق العرض والطلب

هل يمكن تحديد مناطق العرض والطلب من خلال المؤشرات؟

كمحلل فني أرى أن كل الفيديوهات التي توجد على الإنترنت التي يدعي أصحابها أنه يمكن تحديد مناطق العرض والطلب من خلال المؤشرات لا أساس لها من الصحة.

كتفنيد لهذا الإدعاء يكفيك أن تراقب مناطق العرض والطلب وستجد أن كل المؤشرات تتحرك عندها كما تتحرك في مناطق الدعم والمقاومة بشكل تقليدي ولا يوجد أي تغيير فالتغيير يحدث بعد الخروج من هذه المنطقة وليس خلالها.

فقط كل ما في الأمر أن مؤشر الفوليوم ومؤشرات الزخم هي مؤشرات مساعدة تساعدك على فهم أن هذه المنطقة هي منطقة طلب أو منطقة عرض ولكن ذلك بعد انعكاس الاتجاه وليس قبله على عكس الهدف من المؤشرات.

هل مناطق العرض والطلب تحقق نتائج 100%؟

في الحقيقة لا؛ فهي لا تحقق نتائج 100% كما قد يعتقد البعض وفي حقيقة الأمر هي لا تختلف كثيراً عن غيرها من استراتيجيات التداول الخاصة بالتحليل الفني.

لا تختلف استراتيجية مناطق العرض والطلب في هذا الأمر عن غيرها من استراتيجيات التحليل الفني حيث هناك إشارات قوية وإشارات ضعيفة.

لذلك يجدر بالمستثمر أن يأخذ بعين الاعتبار الإشارات القوية ويأخذها ولا يتجاهل الإشارات الضعيفة من أجل الحصول على  أفضل نتيجة عمل.

وفي الأغلب يتم تمييزها عن طريق استخدام المستطيل الموجود في منصات التداول، وتشكل منطقة العرض الاتجاه الهبوطي، وتشكل منطقة الطلب الاتجاه الصعودي.

يمكنك المزيد حول تعلم تداول الأسهم بأكثر من طريقة من خلال اكاديمية تعلم الأسهم، حيث يمكنك في أكاديمية تعلم الأسهم أن تتعلم تجديد مناطق العرض والطلب بشكل عملي، كما يمكنك تعلم الكثير من الاستراتيجيات الأخرى.

الأسئلة الشائعة حول طرق تحديد مناطق العرض والطلب

جمعنا لك مجموعة من أهم الأسئلة المتعلقة بمناطق العرض والطلب والتي نذكرها لك مع إجاباتها في الأسطر التالية.

ما هي أفضل الفريمات لتداول العرض والطلب؟

تعتبر الفريمات الكبيرة أفضل الفريمات لتحديد مناطق العرض والطلب ونفضل في فوركس ترست أن تختار فريم ابتداءً من فريم الـ 4 ساعات فما فوق، حيث يعتبر فريم الـ 4 ساعات وفريم اليوم من الفريمات المناسبة لرسم مناطق العرض والطلب.

ما هو تأثير العرض والطلب على السوق المالية؟

إذا كان هناك عدم توازن بين العرض والطلب، ستتغير الأسعار وتحدث ندرة السلع وذلك عندما يتجاوز الطلب العرض وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار حيث يحتاج المستهلكون لشراء المنتج.

كما يحدث الفائض عندما يتجاوز العرض الطلب فيستخدم المستهلكون كمية أقل.

كيف يتم التداول باستخدام العرض والطلب؟

قواعد التداول عبر استراتيجية مناطق العرض والطلب بسيطة للغاية حيث يمكنك الشراء عندما تقترب حركة السعر من مستوى الطلب، كما يكون عليك البيع عندما يصل السعر إلى مستوى العرض.

في حال كان لديك المزيد من الأسئلة يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسيقوم خبير فوركس ترست العرب بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *