أفضل سهم للشراء في السوق السعودي

عندما قمت بدراسة ديناميكيات السوق المالي في المملكة العربية السعودية، برز لي بوضوح الدور الرائد الذي تلعبه الأسهم السعودية في جذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. السوق السعودي، بتنوعه وثرائه، يقدم فرصًا استثمارية لا مثيل لها في قطاعات متعددة تتراوح بين الصناعات الثقيلة، البنوك، الشركات الاستثمارية، وصولًا إلى القطاع النفطي الذي يشكل عصب الاقتصاد السعودي والخليجي.

من خلال تجربتي الشخصية واستثماري في السوق السعودي، لاحظت أن تحديد أفضل سهم للشراء يتطلب فهمًا عميقًا للأسواق وتحليلًا دقيقًا لأداء الشركات المدرجة في سوق تداول، تاسي ونمو. هذه الأسهم ليست فقط مرآة للتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ولكنها أيضًا تعكس الجهود التنظيمية الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية لضمان بيئة استثمارية متقدمة ومربحة.

في هذا المقال، سأرشدكم إلى اكتشاف أفضل الأسهم للشراء في السوق السعودي، معتمدًا على تحليلي الشخصي وخبرتي في متابعة السوق السعودي عن كثب. سنستكشف معًا الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات داخل المملكة، وذلك بغية تقديم نظرة شاملة تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بثقة واطمئنان.

افضل سهم للشراء في السوق السعودي

يعتبر سهم ينساب في هذا العام هو أفضل سهم للشراء في السوق السعودي، وبشكل خاص بعد التوقعات من شركات الأبحاث التي تخبرنا بتوقع النمو في أرباح الشركة وتوزيعات أرباحها، واليك في الأسطر القادمة نظرة عن قرب لهذا السهم الرائد. 

وبالنسبة للشركات التي تعمل في مجال صناعات النفط فإن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات التي تعرف برقم ٢٢٩٠ في سوق التداول كانت هي الأسهم الأبرز بلا منازع ك أفضل سهم للشراء في السوق السعودي حيث أنهت الربع الأول وقد حصلت على أرباح قدرها ٤٢٠ مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها ٢٧٨ مليون ريال سعودي عن الأرباح التي كانت متوقعة. 

عند البحث عن افضل شركات النمو في السوق السعودي، يجب على المستثمرين تحليل الشركات ذات الأداء المالي المتميز والقدرة على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. افضل شركات النمو في السوق السعودي تشمل تلك التي تعمل في قطاعات مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، حيث تظهر هذه القطاعات إمكانيات كبيرة للتوسع والنمو في ظل الاقتصاد السعودي المتنوع.

وبحسب شركة الجزيرة كابيتال فمن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في أرباح الشركة إلى ١٧٢٪، هذه النسبة التي تجعل من أسهم الشركة افضل سهم للاستثمار في سوق التداول السعودي.

افضل الاسهم السعودية للاستثمار في السوق السعودي

على مؤشر تاسي السعودي يوجد أكثر من ١٥٠ شركة أسهمها مدرجة في سوق التداول السعودي في يومنا هذا، إذا كنت تريد أن تعرف أفضل الاسهم السعودية التي يمكنك الحصول عليها يمكنك أن تعرفها من خلال مؤشر تاسي Tasi  الذي سوف يساعدك في اختيار أسهم أحد أقوى 20 اقتصاد في العالم. 

والشركات الأفضل للاستثمار في سوق التداول السعودي هي:

• سهم شركة ارامكو السعودية والتي تعرف ب شركة الزيوت العربية السعودية وهي شركة تعمل في مجال البترول والطاقة. 
• سهم شركة سابك السعودية للصناعات الاساسية والتي تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات. 
• مجموعة سامبا المالية والتي تعمل في مجال البنوك والمصارف. 
• سهم مؤسسة الراجحي المالية والتي تعمل في مجال البنوك والمصارف. 
• سهم بنك الجزيرة وهو يعمل في مجال البنوك والمصارف. 
• سهم شركة ثوب الأصيل والتي تعمل في مجال صناعة الملابس. 
• سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات والتي تعمل في كلا من مجال الطاقة، ومجال الاتصالات. 
• الشركة السعودية للأسماك في مجال الصناعة السمكية. 
• سهم شركة الجوف للتنمية الزراعية في مجال الزراعة. 
• سهم شركة بن داود وهي شركة تعمل في مجال التجزئة. 
• شركة عطاء التعليمية والتي تعمل في قطاع التجزئة. 
• سهم شركة بوبا للتأمين والتي تعمل في مجال التأمين.

العوامل التي تأثر على حركة سعر الاسهم في السوق السعودي

بحسب دراسة قدمها الاستاذ البروفيسور خالد زبدة الاستاذ في جامعة القدس المفتوحة عن السوق السعودي من الواضح أنه كان هناك آراء متضاربة بين الباحثين حول تأثير المعلومات المالية والاقتصاد الجزئي على أسعار الثروة الحيوانية.

وقد توصل العديد منهم ، وهم الباحثون ، إلى نفس النتائج التي تتطابق مع النظريات المالية ، بينما وجد آخرون نتائج مختلفة تمامًا ، وأثناء فحص أسعار البورصة السعودية المختارة وتطبيق أساليب ثابتة مختارة ، لاحظ الباحث ما يلي:

• تستجيب البورصة السعودية كغيرها من أسواق البورصة للتشكيلات المتاحة التي تنعكس على أسعار الأسهم.

• كانت هناك علاقة إيجابية قوية بين أسعار الأسهم وكل من: العائد على الأصول (ROA) ، والعائد على حقوق الملكية (ROE) ، وكسب الشخصية (EPS) ، والقيمة الدفترية للسهم (BVS) ، وتوزيعات الأرباح لكل سهم (DPS) ، مما يعني أن هذه العوامل تحدد بنشاط تشكيل

• سعر سوق الأسهم وجود علاقة سلبية بين معدل التضخم وأسعار الأسهم السعودية.

• لم تكن هناك علاقة بين سعر الصرف وأسعار النفط (OP) وأسعار الأسهم السعودية.

• لوحظ أن البورصة السعودية انهارت بشكل متكرر خاصة خلال عامي (2006 و 2008) وتكبدت خسائر فادحة بسبب السلوك العشوائي والمضاربة من جانب المستثمرين وخاصة الصغار منهم.

• يعتبر توزيعات الأرباح لكل سهم (DPS) هو المتغير الأكثر صعوبة الذي يؤثر على أسعار الأسهم السعودية متبوعًا بالقيمة الدفترية للسهم الواحد (BVS) ، وربح السهم (EPS) ، والعائد على حقوق الملكية (ROE) ، وإعادة تشغيل الأصول (ROA) على التوالي.

6. من الملاحظ أن المعلومات المالية للشركات المختارة لها تأثير كبير على أسعار الأسهم أكثر من متغيرات الاقتصاد الكلي.

وفي الفقرات التالية سوف نذكر كل شركة من هذه الشركات بالتفصيل.

سهم الشركة السعودية للأسماك

شركة الأسماك السعودية تعد من أفضل أسهم الشراء في سوق التداول السعودي والتي يرمز لها فيه بالرمز ٦٠٥٠.

ويرجع سبب افضلية سهم هذه الشركة عن هذه الشركات هو ما حققته الشركة من نمو خلال الخمسة أعوام التي مضت، حيث بلغت نسبة التغير السنوية لسهم الشركة السعودية للأسماك هي ١٤٨.٨٢٪ مع حدوث تغير ايجابي نسبته ٢٢٤.٩٨٪ عن الستة أشهر التي تمتد من نهاية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر. 

ومن المتوقع لشركة الأسماك السعودية أن تحافظ على أدائها المتميز وعلى ادائها الرائع خلال العام القادم، ويصبح سهمها أفضل سهم للشراء في السوق السعودي وأحد أسهم الحظ وتحقيق الربح للمستثمرين.

سهم شركة الجوف للتنمية الزراعية

تعرف شركة الجوف للتنمية الزراعية بأنها أحدى افضل شركات النمو في السوق السعودي حيث حققت تغيرا ايجابيا قدره ٨٨٪، وسهمها أحد أفضل أسهم الشراء في السوق السعودي والذي يرمز له في سوق التداول بالرمز ٦٠٧٠.

ويعد سهم الشركة ايضا احد الاسهم المتذبذبة وذا صعود تدريجي لذا يمكن استغلاله في المضاربة بشكل يومي، كما يمكن استغلال السهم في الاستثمار على المدى البعيد. 

أسهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية المعروفة بأسم سابك

يرمز لسهم شركة سابك في سوق التداول السعودي بالرمز ٢٠١٠ ، وبحسب مؤشر تاسي فإن هناك انتعاش مرتقب يتوقع أن يصل السهم خلاله إلى أكثر من 100 ريال سعودي. 

على الرغم من الإغلاق الذي فرض بفعل جائحة كورونا فإن شركة سابك تمكنت من تحقيق تغيير إيجابي قدره ٢٦.١٨٪، مما يجعل الشركة من أفضل أسهم الشراء في السوق السعودي.

سهم مصرف الراجحي 

يعد سهم الراجحي أحد أفضل أسهم الشراء في السوق السعودي بجدارة حيث يعد البنك الأكبر داخل أراضي المملكة والذي يتمتع بمعدل نمو عالي، وحسب مؤشر تاسي فهو يشير على خطى متميز، كما يتمتع بنسبة عالية من توزيعات الأرباح.

القيمة السوقية للبنك تتجاوز ال ١٨٠ مليار ريال سعودي، وفي العام السابق حصد البنك نمو إيجابي قدرة ١٠.٤٠٪ على الرغم من صعوبة العام وما سببته جائحة كورونا خلاله. 

في حال كنت تسعى إلى الحصول على استثمار رابح على المدى البعيد فبكل تأكيد لن تجد أفضل من الأسهم الخاصة بالبنوك والمؤسسات المصرفية وعلى رأسها سهم مصرف الراجحي الذي يعد من أفضل أسهم الشراء في سوق التداول الخاص بالمملكة. 

اسهم مجموعة سامبا المالية

يعرف سهم شركة سامبا في سوق التداول السعودي بالرمز 1090، وتعد أسهم مجموعة سامبا المالية تعد من أفضل الأسهم السعودية في المجال المالي السعودي الذي يعد من أهم القطاعات وأكثرها نموا داخل المملكة، حيث تمكن القطاع من تحقيق نمو قدره ١٩٪، وهذه النسبة تجاوزت ما كان يتوقعه المحللون لأداء السوق. 

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٠ تمكنت مجموعة سامبا المالية من تحقيق ربح قدره ٣.٤٣٣ مليار ريال سعودي، حيث حققت زيادة قدرها ٤٪ في الربح عن أرباح نفس المدة من عام ٢٠١٩. 

أسهم شركة ثوب الأصيل

تعرف أسهم الشركة في سوق التداول بالرمز ٤٠١٢ ، وتعتبر أسهم هذه الشركة من الأسهم المدرجة حديثا في سوق التداول والتي نالت قدرا كبيرا من النجاح منذ إدراجها. 

من العوامل التي جعلتنا نقوم بتصنيفها ضمن أفضل سهم للشراء في السوق السعودي هو توجيهها خلال فترات الإغلاق العام الذي حدث بفعل جائحة كورونا إلى السعي وراء تنويع مصادر دخل الشركة لتجنب الخسائر وتقليل الخطورة، وهذا ما ترتب عليه أن اصبحت الشركة ذات وضع جيد اليوم، وتتمتع بدرجة عالية من الأمان بسبب تنوع مصادر دخلها. 

أسهم بنك الجزيرة 

في الربع الأول تم ملاحظة صعود واضح في أرباح بنك الجزيرة بنسبة وصلت إلى ٧٧٪ عند مقارنتها بنفس المدة من العام السابق، حتى وصلت ارباحها إلى ٣٢١ مليون ريال سعودي. 

يرمز لأسهم بنك الجزيرة في سوق التداول بالرمز ١٠٢٠ ويعتبر أحد أهم أسس القطاع المالي داخل المملكة والذي يتجه هو وأرباحه إلى النمو بشكل مستمر. 

شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)

تعتبر شركة الزيوت السعودية أرامكو التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز ٢٢٢٢ أحد أفضل أسهم الشراء في سوق التداول السعودي، وفي العالم. 

ومع بدء انفتاح الدول عقب الخروج من ازمة كورونا، مع تراجع سعر الدولار على أسعار النفط، أصبحت أسهم الشركة تتجه إلى الصعود إلى إحداث طفرة كبيرة. 

مع تعافي شركة أرامكو التي تمثل وحدها ٧٦٪ من حجم السوق السعودي سوف يتأثر سوق التداول السعودي بالكامل تأثرا إيجابيا. 

افضل سهم يوزع ارباح في السوق السعودي

في هذه الفقرة سوف نراعي أفضل الشركات التي تقوم بتوزيع الأرباح داخل سوق التداول السعودي من حيث مكرر الربحية، وتوزيعات الأرباح، وقيمة مضاعف القيمة الدفترية لكل منها. 

في عام ٢٠٢٠ استطاعت هذه الشركات المدرجة في سوق التداول السعودي من تحقيق صافي ارباح قدره ٢٤٠ مليار ريال سعودي وعند مقارنته بصافي أرباح عام ٢٠١٩ تجد أن هناك تراجع قدره ٤١٪. 

بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن افضل سهم يوزع ارباح في السوق السعودي، يعد التركيز على الشركات ذات السجل الموثوق في توزيع الأرباح أمرًا أساسيًا.خصوصاً ان افضل سهم يوزع ارباح في السوق السعودي يمكن أن توفر للمستثمرين مصدر دخل ثابت بالإضافة إلى إمكانية النمو الرأسمالي، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن التوازن بين العائد والأمان في استثماراتهم.

شركة أرامكو (شركة الزيت السعودية)

رغم ما مرت به شركة أرامكو من تراجع في أرباحها بفعل الإغلاق الناتج من فيروس كورونا، إلا أن الشركة ظلت أفضل شركة تقوم بتوزيع الأرباح في السوق السعودي. 

وبشكل خاص بعدما تمكنت في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ من توزيع ما يزيد عن ٧٠ مليار ريال سعودي على المساهمين بقيمة ٠.٣٥ ريال سعودي لكل سهم. 

الاهلي التجاري

قام البنك الأهلي في عام ٢٠٢٠ بتوزيع أرباح على المساهمين يقدر ب ٣.٨١ ريال سعودي للسهم الواحد مع ارتفاع واضح في الأرباح مقارنة بالعام السابق له، كما ارتفعت أرباح البنك من حيث الموجودات إلى ١١.٤٤٠ مليار ريال سعودي بزيادة قدرها ٤٠ مليون ريال سعودي عن عام ٢٠١٩.

شركة اس تي سي

استطاعت شركة اس تي سي STC أن تعلن نفسها أفضل سهم للشراء في السوق السعودي من حيث مقدار توزيع الأرباح الذي توزعه الشركة لكل سهم، حيث بلغت قيمة توزيعات الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين حوالي ١٠٪ من قيمة السهم الأسمية لكل سهم خلال كلا من الربع الثالث، والربع الرابع، كما وصلت ربحية السهم في عام ٢٠٢٠ إلى ٥.٥ ريال سعودي للسهم الواحد. 

افضل شركات توزيع الأرباح

تعد افضل الشركات توزيعا للارباح و منها افضل سهم استثماري يوزع ارباح منذ بداية العام و مع بداية حالة الانتعاش التي بدأت تمر في سوق التداول السعودي من حيث قيمة المال الذي تم توزيعه هي شركة:

• شركة ارامكو السعودية حيث توزع مبلغ 281281 مليون ريال سعودي، ويحصل السهم الواحد على 1.51 ريال سعودي. 
• شركة سابك حيث توزع مبلغ ٩٠ مليار ريال سعودي، ويحصل السهم الواحد على ٣ ريال سعودي. 
• شركة اس تي سي حيث توزع مبلغ ١٠ مليار ريال سعودي، ويحصل السهم الواحد على ٥ ريال سعودي. 
• البنك الأهلي التجاري حيث يوزع مبلغ 3582 مليون ريال سعودي، ويحصل السهم الواحد على ٠.٨٠ ريال سعودي. 
• شركة كهرباء السعودية حيث توزع مبلغ 29116 مليون ريال سعودي، ويحصل السهم الواحد على ٠.٧٠ ريال سعودي. 
• مصرف الراجحي حيث توزع مبلغ ٢٥٠٠ مليون ريال سعودي، ويحصل السهم الواحد على ١ ريال سعودي.

وهكذا يمكن القول أن أفضل 3 شركات من حيث توزيع الأرباح على المساهمين هم شركة (ارامكو، شركة سابك، شركة  اس تي سي).

شروط الاستثمار في افضل الاسهم السعودية للأفراد

يقتصر الاستثمار بشكل فردي في سوق التداول السعودي على عدد محدود من البشر، حيث يقتصر الاستثمار في سوق التداول السعودي على هؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس: يجب أن تكون مواطنا سعوديا، أو من مجلس التعاون الخليجي، أو أحد المقيمين داخل السعودية. 

شروط الاستثمار في الاسهم السعودية للشركات

حتى تتمكن من الاستثمار في سوق التداول السعودي كشركة يجب عليك أولا أن تستثمر ما لا يقل عن ٥ مليار دولار امريكي في أحد الأصول المالية التي تعمل في سوق التداول لمدة تزيد عن ٥ سنوات. 

لا يمكن لأي شركة اجنبية أن تستحوذ على أكثر من ٥٪ من قيمة أسهم شركة واحدة. 

مجموع ما يمتلكه المستثمرون الأجانب أفراد وشركات يجب أن لا تتجاوز ٤٩٪ من أسهم أي شركة. 

كيفية شراء أفضل أسهم للشراء في السوق السعودي 

بحسب دراسة التي قامت بها Anjelyn Hernando من جامعة Rogationist لا تعتمد طريقة اختيار الاسهم على شركة التداول فبغض النظر عن نوع شركة التداول المستخدمة ، فإن آليات شراء أو بيع الأسهم موحدة إلى حد ما. أولاً ، يتم الحصول على أسعار الأسهم. في الأيام الأولى من عمليات تبادل الأسهم ، تم نقل معلومات الأسعار عبر شريط التسجيل لنقل البيانات الأساسية.

هذا هو السبب في أننا ما زلنا نرجع اليوم إلى أسعار الأسهم كمؤشر. يحمل سعر السهم الكثير من المعلومات بما في ذلك أسعار العرض والطلب الحالية بالإضافة إلى آخر سعر تم تداوله. سعر الشراء هو أعلى سعر يرغب شخص ما في السوق في دفعه في وقت معين ، بينما يكون سعر العرض او البيع هو أقل سعر يرغب شخص ما في بيعه في نفس الوقت. إذا كنت مهتمًا بشراء الأسهم ، فسوف تقدم عرضًا ، وإذا كنت ترغب في بيع السهم تبدا في عرض السعر للبيع.

لذلك و في حال كنت من الأفراد المؤهلين لشراء الأسهم وتريد الشراء، عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك أن تختار أحدى شركات التداول والتي يجب أن تكون من اعضاء سوق التداول لتقوم بفتح محفظة استثمارية لديها. 

وتكون طلبات الشركات الاستثمارية من الأفراد كالتالي:

• إحضار صورة صورة بطاقة تعريف حكومية، أو صورة هوية وطنية. 
• وفي حال لم تكن مواطن سعودي أو من مجلس التعاون الخليجي سيتوجب عليك احضار صورة سارية لجواز السفر الخاص بك. 
• كما تطلب هذه الشركات الاستثمارية من الشركات التي ترغب في الاستثمار ما يلي:
• صورة من هوية كل عضو من مجلس إدارة الشركة. 
• نسخة من سجل الشركة التجاري. 
• قد يوفى عقد تأسيس بالغرض بدلا من السجل التجاري. 
• نسخة من موافقة مجلس إدارة الشركة على قرار فتح محفظة استثمارية للشركة. 

قم بشحن حساب الشركة بالقدر الكافي من المال لشراء الأسهم المطلوبة، وقم بشراء هذه الأسهم من خلال وسيط التداول الذي لديه رخصه حاصل عليها من السوق. 

فرص الاستثمار العالمي :

تتيح هذه الطريقة الاستثمارية امكانية التداول على الاسهم العالمية مثل اسهم ابل و فيس بوك و جوجل و تسلا و حتى على الداو جونز و المضاربة على التحركات السعرية:

رأس مال الاولي	القوة الشرائية المتاحة	نسبة نمو رأس المال الشهرية ( تقديرية )
2000 ريال	مليون ريال سعودي	5%
100000 ريال	50 مليون ريال سعودي	8%

الاسئلة الشائعة