الفرق بين حجم التداول وقيمة التداول

يختلف حجم التداول عن قيمة التداول كما تختلف أهمية كلاً منهما بالنسبة للمتداولين وتختلف أيضاً في توضيح اتجاهات السوق.

أهمية حجم التداول وقيمة تداول ومعرفة الفرق بينهما جعلتنا نوضح في هذا الشرح الفرق بين حجم التداول وقيمة التداول بشكل مبسط للمبتدئين.

كما نوضح كلاً منهما بالتفصيل، ونجيب عن أهم الأسئلة الشائعة التي ترددت بين المتداولين حول حجم وقيمة التداول.

ما الفرق بين حجم التداول وقيمة التداول؟

الفرق بين حجم التداول وقيمة التداول باختصار هو أن حجم التداول يعبر عن عدد الأسهم التي يتم تداولها خلال مدة زمنية محددة، بينما قيمة التداول تعبر عن كمية الأموال التي تم استخدامها في عمليات التداول تلك.

بمعنى أننا عندما نقول أن هناك تداول على السهم A قدره 1000 سهم هكذا نكون نتناول حجم التداول، في حين أننا لو قُلنا أن هناك تداول على سهم A قيمة مليون ريال هكذا نكون تناولنا قيمة التداول.

فحجم التداول هو عدد الأسهم التي تم تداولها، وقيمة التداول هي قيمة الأموال التي تم استخدامها في عملية التداول تلك.

هل هناك فرق بين حجم وقيمة التداول في الفوركس؟

نفس ما وضحناه عن الأسهم ينطبق على الفوركس والكريبتو والمعادن وكافة الأسواق المالية الأخرى، فهذا هو مجرد مثال للتوضيح لا أكثر.

حيث يختلف حجم تداول 1000 دولار مقابل أي زوج آخر من أزواج العملات حيث ستبقى 1000 دولار كما هي، في حين أن قيمة التداول تختلف باختلاف قيمة العملة المستخدمة في التداول.

أيهما أهم حجم أم قيمة التداول؟

بالنسبة لي أُفضل حجم التداول كونه معيار ثابت لا يتغير حيث يعتبر تداول 1000 سهم سيبقى 1000 سهم سواء ارتفع سعره أم انخفض.

في حين أن تراجع سعر الـ 1000 سهم من 1000 ريال إلى 500 ريال فإن قيمة التداول ستتضاعف في الوقت الذي بقيت فيه كمية الأسهم المتداولة ثابتة لم تتغير.

ما هو حجم التداول باختصار؟

حجم التداول هو العدد الإجمالي للأصول المالية مثل الأسهم أو العملات التي يتم تداولها خلال فترة زمنية معينة.

يمكن حساب حجم التداول من خلال مؤشر فني لأنه يمثل النشاط العام للأصول المالية أو السوق، وغالبًا ما يستخدم المستثمرون والمتداولون حجم التداول لتأكيد وجود أو استمرار الاتجاه أو انعكاس الاتجاه.

أساساً يمكن لحجم التداول إضفاء الشرعية على حركة سعر الاصل المالي، والتي يمكن أن تساعد المستثمر في قراره إما في الشراء أو البيع لتلك الأصول المالية.

ما هي قيمة التداول باختصار؟

يمكن اعتبار قيمة التداول على انها إجمالي الأموال المستخدمة في عمليات التداول التي تتم على أصل معين من الأسهم والأوراق المالية المختلفة.

يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:

ما هي السيولة؟

السيولة في سوق تداول العملات الأجنبية أو الفوركس هي بحكم التعريف، قدرة زوج العملات على التداول (الشراء / البيع) عند الطلب.

بمعنى مدى إمكانية شراء أو بيع أصل معين خلال وقت قصير في الأسواق المالية، وكلما زادت إمكانية الشراء والبيع كلما ارتفعت السيولة.

فالأصول التي يسهل بيعها كالأسهم وأزواج العملات هي أصول مرتفعة السيولة، والأصول التي يصعب بيعها مثل الذهب والعقارات هي أصول منخفضة السيولة.

حجم السيولة في سوق الفوركس

عندما تتداول في سوق الفوركس فأنت تتداول في سوق ضخم السيولة خاصةً عندما تختار تداول أزواج العملات الرئيسية مثل اليورو دولار.

قيمة التداول في سوق الفوركس هي 7.51 ترليون دولار يومياً، وهذا هو الرقم اليومي للتداول في سوق الفوركس مما يوضح لك مدى ضخامة السوق.

في حين أن السيولة كانت 5 ترليون دولار فقط عام 2019، ومن المتوقع لها أن تصل إلى 10 ترليون دولار يومياً بحلول عام 2030.

لا تعتبر كل أزواج العملات ذات سيولة مرتفعة. في الواقع، تميل العملات إلى تفاوت مستويات السيولة فيها اعتمادًا على ما إذا كانت أزواجًا رئيسية وثانوية وغريبة (بما في ذلك عملات الأسواق الناشئة).

تقل سيولة سوق تداول الفوركس مع انتقال المتداول من الأزواج الرئيسية إلى الأزواج الثانوية وأخيراً إلى الأزواج الغريبة.

أزواج العملات التي تتمتع بسيولة عالية في سوق الفوركس

تشير السيولة العالية في سوق تداول العملات الاجنبية إلى زوج العملات الذي يمكن شراؤه / بيعه بأحجام كبيرة دون فروق كبيرة في سعر الصرف (مستوى السعر) على سبيل المثال أزواج العملات الرئيسية مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR / USD.

أزواج العملات الرئيسية الأخرى (عالية السيولة) يجب أن تكون على دراية بما يلي:

• الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي.
• الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
• الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.
• الجنيه الاسترليني مقابل اليورو.
• الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري.
• الدولار الأمريكي مقابل الدولار النيوزلاندي.

وضحنا في مقال “مواعيد فتح البورصات العالمية بتوقيت غرينتش” أهم جلسات التداول التي تتضمن سيولة مرتفعة، يمكنك الاطلاع على مواعيد فتح البورصات العالمية بتوقيت غرينتش لمزيد من التفاصيل.

السيولة المنخفضة

يشير انخفاض السيولة في سوق تداول الفوركس إلى زوج عملات لا يمكن شراؤه / بيعه بأحجام كبيرة دون وجود فروق كبيرة في مستوى سعر الصرف، على سبيل المثال أزواج العملات النادرة مثل الين الياباني مقابل زولتي بولندا.

السيولة مقابل انعدام السيولة

من وجهة نظر المتداول، سيكون للسوق قليل السيولة تحركات أو فجوات فوضوية لأن مستوى حجم الشراء أو البيع يمكن أن يختلف في أي لحظة اختلافًا كبيرًا. يُعرف السوق عالي السيولة أيضًا بالسوق العميق.

يحتاج معظم المتداولين سوقًا ماليا ذو سيولة ضخمة لأنه من الصعب جدًا إدارة المخاطر إذا كنت في الجانب الخطأ من حركة كبيرة في سوق شحيح السيولة.

أمور تتعلق بالسيولة يجب على كل متداول معرفتها

هناك ثلاثة أمور رئيسية يجب عليك معرفتها كمتداول، وهم:

1. الفجوات السعرية.
2. مؤشر سيولة التداول.
3. اختلاف السيولة باختلاف التوقيت من اليوم.

نوضح لك كل عامل منهم في فقرة مستقلة فيما يلي.

الفجوات السعرية عند التداول

تختلف الفجوات في سوق تداول العملات مقارنة بالأسواق الأخرى. ومع ذلك، يمكن أن تحدث فجوات الأسعار في سوق تداول العملات الاجنبية او الفوركس إذا صدر إعلان سعر الفائدة أو إعلان آخر عالي التأثير بعكس التوقعات.

يمكن أن تحدث الفجوات في افتتاح الأسبوع بعد انتهاء يوم الأحد في الولايات المتحدة.

إذا كان هناك إعلان إخباري خلال عطلة نهاية الأسبوع فعادةً ما تكون الفجوات السعرية في سوق تداول العملات وحتى الأسهم أقل من 0.50٪ من قيمة الاصل.

يعتبر السوق الذي يتم التداول فيه على مدار 24 ساعة في اليوم مثل سوق الفوركس أكثر سيولة أو يميل ببساطة إلى وجود فجوات أقل بسبب الطبيعة المستمرة في سوق العملات وذلك على العكس من سوق الاسهم قليل السيولة.

يسمح ذلك للمتداولين بالدخول والخروج من السوق حسب تقديرهم.

كما يتم تكثيف التداول في الذي يتم تداوله خلال فترة معينة من اليوم مثل سوق الأسهم أو بورصة العقود الآجلة لأن السعر يمكن أن يقفز عند الافتتاح إذا صدرت أخبار ليلية ضد توقعات المتداولين.

مؤشر سيولة التداول

غالبًا ما تقدم شركات التداول خيار “حجم التداول” على الرسم البياني حيث يمكن للمتداول قياس سيولة السوق.

يتم تفسير مؤشر سيولة سوق تداول الاسهم أو العملات هذا من خلال تحليل الاعمدة تحت الشموع اليابانية الموجودة على الرسم البياني.

يمثل كل شريط حجم التداول خلال الفترة زمنية محددة، مما يمنح المتداول تقديرًا تقريبيًا مناسبًا للسيولة.

يمثل الرسم البياني حجم التداول على البيتكوين التي لا زالت تحقق أرقاماً قياسية وقد تكون من أفضل طرق الاستثمار.

سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:

من المهم أن تتذكر أن معظم شركات التداول لا تعكس سوى بيانات السيولة الخاصة بهم بدلاً من السيولة الكلية في سوق التداول.

اختلاف حجم السيولة خلال يوم التداول

يجب أن يكون المتداولون على دراية بكيفية اختلاف السيولة في سوق تداول الأسهم أو العملات خلال يوم التداول.

هناك ساعات قليلة النشاط مثل الجلسة الآسيوية والتي غالبًا ما تكون محدودة النطاق مما يعني أن مستويات الدعم والمقاومة من المرجح أن تستمر في نطاق ضيق.

تكون جلسات السوق المتحركة الرئيسية مثل جلسة لندن وجلسة الولايات المتحدة أكثر عرضة للبدء بالتداولات والتحركات الأكبر في اليوم.

تمثل جلسة التداول الأمريكية وحدها حوالي 20٪، وفي فترة ما بعد الظهيرة بالولايات المتحدة، ستشهد غالبًا انخفاضًا حادًا في التحركات الشرسة باستثناء عندما تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إعلانًا مفاجئًا والذي لم يحدث سوى بضع مرات.

مخاطر السيولة مقابل الأرباح الممكنة

تكون العلاقة بين المخاطرة والربح في الأسواق المالية متناسقة، لذلك يجب أخذ مصطلح فهم المخاطر التي ينطوي عليها التداول في الاعتبار.

من الأمثلة الأساسية على مخاطر السيولة في سوق تداول العملات الاجنبية أزمة الفرنك السويسري في عام 2015.

حيث أعلن البنك المركزي السويسري أنه لن يحافظ على ربط الفرنك السويسري مقابل اليورو مما تسبب في كسر ترابط الاسواق الاوروبية و السويسرية و ما بين البنوك بسبب عدم القدرة على تسعير سعر صرف السوق.

أدى هذا إلى عدم قدرة شركات التداول على تقديم السيولة على الفرنك السويسري.

مع عودة التسعير بين البنوك (العمود الفقري لتسعير سوق العملات)، كانت أسعار اليورو / الفرنك السويسري بعيدة عن النطاق السعري السابق.

أدى ذلك إلى تأثر أرصدة حسابات المتداولين الذين تداولوا الفرنك السويسري إلى حد كبير، في حين أن مثل هذه الأحداث هذه نادرة، إلا أنها ليست مستحيلة.

يحتاج متداولي الفوركس وسوق تداول الأسهم إلى فهم إدارة مخاطر السيولة هذه إما عن طريق خفض الرافعة المالية أو عن طريق ايقاف الخسارة، خاصةً مسألة الرافعة المالية فهي الأكثر خطورة.

لا ينبغي التغاضي باي شكل عن تقييم مخاطر السيولة وفرص الربح ويجب تضمينها كجزء من روتين تحليل المتداول.

في حال كنت من المهتمين بسوق الفوركس يمكنك تعلم الفوركس من الصفر من الشرح الذي أعدناه عن تعلم الفوركس.

الأسئلة الشائعة حول حجم وقيمة التداول

جمعنا لك مجموعة من أهم الأسئلة المتعلقة بحجم وقيمة التداول، نذكر لك تلك الأسئلة مع إجاباتها في الأسطر التالية.

ما هو دور السيولة في تقليل المخاطر؟

كلما زادت السيولة كلما انخفضت التقلبات وبالتالي انخفضت نسبة المخاطر والعكس صحيح.

ما هي مؤشرات قياس حجم السيولة؟

هناك العديد من المؤشرات التي تستخدم في قياس حجم السيولة في الأسواق المالية، ومن أهم تلك المؤشرات مؤشر الفوليوم VOL.

هل يُفضل أن يستخدم المتداول حجم أم قيمة التداول؟

يُفضل أن يستخدم حجم التداول كونه قيمة ثابتة على عكس قيمة التداول.

في حال كان لديك المزيد من الأسئلة يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسيقوم خبير فوركس ترست العرب بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.