كل ما يهمك معرفته حول مؤشر العرض والطلب 2024

مؤشر العرض والطلب يعد من أساسيات السوق المالي التي يجب على كل متداول فهمها وإتقانها، فهذا المؤشر لا يقتصر على كونه مجرد استراتيجية تداول، بل هو الركيزة الأساسية التي تحكم حركة الأسعار في السوق، فكلما زاد العرض تراجعت الأسعار، وكلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار.

نظراً لأهمية هذا المؤشر سنقدم لكم في هذا الدليل الشامل ما هو مؤشر العرض والطلب، وما الهدف منه، ولماذا يتم إنشاء مناطق العرض والطلب، ومميزات وعيوب استراتيجية العرض والطلب في التداول، وما هي الآليات التي تؤثر عليه، وكيف يؤثر العرض والطلب على سيولة السوق وكيف يمكن لهذه الديناميكية أن توفر فرصًا جيدة للتداول.

مستغلاً في شرح ذلك كله خبرتي الطويلة في مجال التداول والاستثمار، وجهود فريق عمل فوركس ترست العرب، سعياً إلى توصيل معلومة قيمة يمكنكم الاستفادة منها تحقيق أرباح، فتابع معنا حتى النهاية لتتعرف على كل ذلك

ما هو مؤشر العرض والطلب؟

يعد مؤشر العرض والطلب أحد الاستراتيجيات الأساسية المستخدمة في التداول، حيث إنه يركز على القوانين التقليدية للعرض والطلب والطريقة التي يتحرك بها السعر في السوق الحرة، وأساس هذه الإستراتيجية هو أن كمية الأدوات المالية ورغبة المشترين بها هما اللذان يدفعان السعر للتحرك.

كما إنه يحدد المناطق على الرسم البياني حيث يغلب الطلب على العرض (منطقة الطلب) مما يؤدي إلى زيادة السعر، أو يتجاوز العرض كمية الطلب (منطقة العرض) مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

معظم متداولي العرض والطلب يراقبون قيمة دخول هذه المناطق حيث تحدث أنشطة التسوق أو البيع الرئيسية قبل الدخول في مركز طويل أو قصير.

ما الهدف من استراتيجية العرض والطلب؟

تعمل استراتيجية تداول مناطق العرض والطلب على القيام بتحليل دقيق للنقاط التي يظهر فيها السعر ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة، مما يسمح بتحديد مناطق قوية للشراء أو البيع استنادًا إلى ديناميكيات السوق السائدة، وهذا الأمر يعتمد على أن التاريخ يعيد نفسه وحركة السوق تعيد نفسها.

لذلك يعد تحديد هذه المناطق بدقة فنًا يتطلب فهمًا عميقًا لكيفية تفاعل العرض والطلب في الأسواق المالية، والذي يعتبر المحرك الأساسي لتحركات الأسعار، وهو جزء أصيل من التحليل الفني وكل من يعرف ما هو التحليل الفني يعرف جيداً ماذا نقصد هنا.

لماذا يتم إنشاء مناطق مؤشر العرض والطلب؟

يتم تحديد مناطق العرض والطلب عند حدوث خلل في التوازن بين المشترين والبائعين، فإذا زادت المنتجات ولم يكن هناك مشترين لتلبية هذا القدر الكبير من المعروض في السوق زاد العرض وبالتالي انخفضت الأسعار، ولو زاد الطلب على سلعة معينة ولم يكن يوجد منها في السوق إلا القليل زاد معدل الطلب مما يرفع الأسعار بشكل واضح.

هذا الأمر لن يتضح إلى بأمثلة من الحياة الواقعية تكون ملموسة في حياتك حتى لو كنت شخص عادي ولست مستثمر، فبالأمثلة تتضح معالم الصورة لذلك نذكر لك مثال في الفقرة القادمة.

معروض البرتقال في السوق كمثال على العرض والطلب

يمكنك التفكير في العرض كمنتج سلعة ولنفترض مثلاً أنها البرتقال وأنه يمكننا اعتبارنا القوة الشرائية التي تمثل الطلب كمتسوقين، تخيل أن هذه كانت سنة أراد مزارعي البرتقال زيادة انتاجهم فقاموا بإنتاج الكثير من البرتقال، ولكن لم يكن هناك عدد كبير من الناس يرغب في شراء هذا البرتقال المعروض في السوق.

مما يعني أن المعروض من البرتقال يفوق الطلب على البرتقال، فإذا كان المزارعون يرغبون في بيع مخزونهم فقد يتعين عليهم تحفيز المشترين على التسوق لشراء المزيد وأبسط الطرق للقيام بذلك هو عن طريق تقليل قيمة البرتقال.

هنا سوف يفكر المتسوقون في شراء المزيد لأن قيمة البرتقال قد انخفضت أو لأنهم قدرتهم الشرائية الآن أصبحت أكبر، لذلك ستجد أن قيمة البرتقال ستظل في الانخفاض حتى يتم بيع جميع البرتقال للمشترين، وهذه تسمى نقطة التوازن.

يستهلك العدد نفسه من المتسوقين البرتقال كما يفعلون عادة – عاد الطلب إلى طبيعته، وتأتي فترات بعيدة عن موسم البرتقال في تلك الفترات يكون هناك عدد أقل من البرتقال معروض للبيع وبالتالي فإن السعر سيرتفع نتيجة للطلب على كمية أقل من المعروض، وسيرتفع سعر البرتقال إلى الحد الذي سيحدث فيه نقطة التوازن (عدد المشترين متناسب مع الكمية المعروضة).

سيؤدي عدم التوازن إلى تغيير الأسعار حتى تصل إلى التوازن مرة أخرى، يمكننا التعرف على عدم التوازن هذا على الرسوم البيانية باعتباره تحركًا كبيرًا من رقم المؤشر الحالي.

يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:

ما هو قانون العرض والطلب؟

قانون العرض والطلب هو نظرية اقتصادية مبدأها يقوم على أن العرض المنخفض والطلب الكبير يزيد سعر السلعة، فيما العكس العرض الكبير وقلة الطلب تؤدي لانخفاض سعر السلعة.

هذه القاعدة البسيطة تجعل المتداولين يبحثون عن مستويات العرض والطلب بشكل معين وذلك لمعرفة ما إذا كان من المتوقع أن يرتفع السعر أو ينخفض، حيث يمكنهم فتح التداولات الخاصة بهم وفقاً لمستويات العرض والطلب المحددة على المخطط.

استراتيجية العرض والطلب في تداول الفوركس

إن قانون استراتيجية العرض والطلب يعتمد على القوانين الطبيعية لأي سوق، حيث أن تحديد سعر أي سلعة يتوقف على عاملين مهمين وهما:

1. حجم الطلب على السلعة.
2. حجم العرض على السلعة.

هذه القوانين هي نفسها التي تقوم عليها استراتيجية العرض والطلب في سوق الفوركس بل هي أساس سوق الفوركس، حيث إن نقطة دخولك للتداول (لحظة العمل) تبدأ عند حدوث اختراق في منطقة العرض أو الطلب.

بعكس بقية الأسواق التي تكون فيها عامل فرعي من العوامل التي تحدد سعر المنتجات فيها وإن كان عامل قوي من العوامل المحورية لذلك.

مميزات استراتيجية العرض والطلب

أستخدام مؤشر العرض والطلب لا يخذل أبداً في التحليل فهو يتميز بعاملين مهمين جداً، وهم:

• يتمتع بدقة وفاعلية عالية.
• يعتمد على درجة مخاطرة منخفضة جداَ.

هذه الاستراتيجية تجعل المتداول يبدأ صفقته من مناطق قوية ينطلق منها السعر بقوة (أي دخول السوق في وقت مربح ومضمون).

عيوب استراتيجية مؤشر العرض والطلب

ليس لاستراتيجية مؤشر العرض والطلب سوى عيب وحيد وهو أنها لا تتكرر كثيراً في السوق وتحتاج إلى وقت طويل، أتذكر ما ذكرناه لك في مثال البرتقال وهل لاحظت كيف كانت يحدث على العديد من الخطوات والتحركات المتباعدة من بعضها، فهو يؤخذ الكثير من الوقت.

كما أنه يحتاج إلى مستثمر صياد بارع في اصطياد الفرص حيث حتى يتمكن من الامساك بهذه الفرصة عندما تتكرر على الشارت حيث لا تتكرر كثيراً، كما يجب أن يكون لديه معرفة جيدة بالتحليل الفني ولو بالأساسيات على الأقل حتى يتمكن من تحليل مناطق العرض والطلب بشكل جيد.

قرار مستوى جني الربح في استراتيجية العرض والطلب

باختصار مستوى المقاومة (منطقة الطلب) يكون عند أول ربح لك في صفقة بيع، أما مستوى الدعم (منطقة العرض) فيكون عند أول ربح لك في صفقة شراء.

عند مراقبتك للرسم البياني الخاص بك توقع أن تنشئ مستوى طلب جديد لتقوم بإعداد الصفقة، ولمجرد الإشارة له على الرسم البياني تستطيع أن تجني أرباحك عند هذا المستوى، وهذا المبدأ ينطبق على الاتجاه المعاكس للسوق أيضاً،

كما تستطيع عند هذا المستوى إغلاق تداولك كلياً أو جزئياً وانتظر المستوى التالي لتدخل صفقات جديدة.

مستويات العرض والطلب على الشموع في الرسم البياني

يجب عليك معرفة النقاط التالية جيداً حتى تتعرف على تلك الرسومات، وهم كالتالي:

• عند تداولك في منطقة العرض ستكون هذه بداية الشمعة الكبيرة التي بدأت بتشكيل هذه المنطقة ومجموعة الشموع المجاورة لها.
• عند تداولك في منطقة الطلب ستكون هذه نهاية قمة الشمعة الكبيرة التي بدأت بتشكيل هذه المنطقة ومجموعة الشموع المجاورة لها.
• يجب عليك الانتباه إلى هذين المستويين الحاسمين اللذين يظهران على الرسوم البيانية عند تداولك في استراتيجية العرض والطلب.

في حال كنت مهتم بتداول الفوركس وكنت ترغب في تعلم الفوركس من البداية فننصحك بتعلمه من خلال اكاديمية الريم.

يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:

كيف يمكنك تعيين أوامر الحد مع مناطق العرض والطلب؟

من الجيد لك أن تتداول باستخدام استراتيجية مؤشر العرض والطلب وذلك لأنها تعمل على مستويات محددة مسبقاً وتوفر الموقع المحتمل فيه استجابة السعر في المستقبل.

كما أنك تستطيع تعيين الأوامر المعلقة تلقائياً عند وصول السعر إلى مستويات الأسعار المستقبلية باستخدام هذه المعلومات.

وبالتالي تستطيع إعداد صفقاتك باستخدام أوامر الحد وانتظار وصول السوق إلى هذه المستويات مرة أخرى دون أن تضيع وقتك بمراقبة الرسم البياني كل الوقت، وأوامر الحد تنقسم إلى نوعين، وهم:

1. أوامر حد الشراء: يمكنك ببساطة إعداد أوامر الحد الخاصة بك وذلك بمجرد رؤيتك لمستوى جني الأرباح على الرسم البياني ستتمكن من إعداد أمر شراء بحد للدخول في الصفقة عندما يصل السعر مرة أخرى إلى منطقة العرض المحددة.
2. أوامر حد البيع: إنها شبيهة بأوامر حد الشراء ، فبإمكانك أن تجري صفقة بيع على المكشوف لدخول السوق تلقائياً عندما يصل السعر إلى منطقة الطلب مرة أخرى.

كيف تأكد دخول صفقتك باستخدام استراتيجية العرض والطلب؟

إن طريقة الطلبات المستقبلية لن تنفع لأن منطقة العرض والطلب لن تتفاعل دائماً وتحدث إنعكسات عندها، لذلك عليك الانتظار للتحقق من صحة تكوين المنطقة مثل حدوث رد فعل قوي من هذا المستوى ودفع قوي بعيداً عن هذا المستوى.

حيث أنه إذا حدث ذلك فيكون ارتداد تراجعي فرصة جيدة للتداول وإذا لم يكن كذلك فانتظر فرصة أخرى.

قاعدة ذهبية في مجال التداول من خلال مؤشر العرض والطلب

تقول القاعدة “أشتري عندما يكون السوق غارق بالخسائر” ولكن كيف ذلك فالطبيعي أن يشتري المستثمر السعلة التي تربح اليس كذلك أم ماذا.

لكن في الحقيقة هي عندما يكون هناك تراجع في سلعة معينة كالذهب وتتجه للانخفاض بشكل كبير جداً فإن أغلب من يمتلكها يذهب سريعاً لبيع كل ما يمتلك منها خوفاً من استمرار الخسائر ظناً منه أنها ستستمر هكذا مما يقلقه على أمواله.

لكن في الحقيقة فإن تراجع سعر السلعة يزيد من بيع غيره من المستثمرين أيضاً مما يجعل هناك معروض كبير جداً من هذه السلعة في السوق مما يجعل هناك عدم توازن فيحصل ما حصل في مثال البرتقال السابق ذكره.

حيث سيتم تقويم ثمن السلعة بأقل من قيمتها وهذا يجعل من شرائها مربح جداً بحسب قوانين العرض والطلب، حيث أن هذا المعروض سينتهي مع الوقت وستحدث نسبة توازن وسيتم تقويم السلعة بقيمتها الحقيقية بعد أن كانت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما سيجعلك تربح الفرق بين القيمتين.

يمكنك الاعتماد على هذه القاعدة في تداول الأسهم فتشتري الأسهم عندما يكون هناك معروض كبير منها مما يجعلها مقومة بأقل من قيمتها، وكذلك كافة السلع كالذهب مثلاً، وتأكد أن هذه القاعدة لن تخذلك في أي سوق تداول مهما كانت طبيعته.

الخلاصة حول مؤشر العرض والطلب

يعد مؤشر العرض والطلب أحد أفضل المؤشرات الفنية للفوركس، ولكي تحصل على أفضل النتائج عليك أن تقوم بالجمع بين مؤشر العرض والطلب مع المؤشرات الفنية الأخرى.

ولتكون قادراً على استخدام استراتيجية العرض والطلب في الفوركس يجب عليك أن تشتري عندما يرتد السعر صعوداً في منطقة الطلب، ثم تقوم بوضع وقف الخسارة أسفل هذه المنطقة ثم قم بالبيع عند ارتداد السعر نزولاً من منطقة العرض، ثم تضع نقطة توقف فوق هذه المنطقة،

تابع تداولك إلى أن يصل السعر إلى مستوى معاكس للمؤشر الموضح على الرسم البياني أو باستخدام قواعد حركة السعر.

الأسئلة الشائعة حول مؤشر رسم مناطق العرض والطلب

هناك العديد من الأسئلة الشائعة التي تدور حول مؤشر العرض والطلب، وكيفية تحديد مناطق العرض والطلب، جمعنا لك أهم تلك الأسئلة كما قمنا بالإجابة عنها في الأسطر التالية.

هل تعتبر مناطق العرض والطلب مناطق دعم ومقامة؟

بإمكانك أن تعتبر مناطق الطلب كدعم وتعاملها معاملة الدعم، ولكن لا يمكنك أن تعتبر الدعم منطقة طلب، وذلك لأن منطقة الطلب تكون لها شروطها الخاصة التي لا تتفق مع شروط تكون الدعم.

وبالمثل يمكنك أن تعتبر مناطق العرض كمقاومات وتعامل معاملة المقاومة، ولكن لا يمكنك أن تعتبر المقاومة منطقة عرض وهذا لأن منطقة العرض تكون لها شروطها الخاصة التي لا تتفق مع شروط تكون المقاومة.

كيف أقوم برسم مناطق العرض والطلب على مخطط التداول؟

يجب عليك أن تقوم بتنزيل مؤشر العرض والطلب، ثم تطبق المؤشر على الرسم البياني، ثم تحدد المنطقة التي وجدت فيها حركة السعر مستوى تأرجح مع حركة سعر حادة بعد أن تطبق المؤشر وبالتالي سيقوم المؤشر بمد رسم مستطيل من اليسار إلى اليمين لتمييز المنطقة.

من هم المتداولين الذين يمكنهم الاستفادة من مؤشر العرض والطلب؟

يمكن للمتداولين استغلال حركة العرض والطلب لصالحهم، سواء كانوا يتداولون في سوق الفوركس، أو الأسهم، أو السلع، أو المؤشرات، أو أي نوع آخر،

حيث تؤدي تغيرات العرض والطلب إلى تحركات سعرية كبيرة، ويمكن للمتداولين استخدامها هذه المعلومات لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية ليستفيدوا من هذه التحركات السعرية.

أين عليك وضع أمر وقف الخسارة؟

يجب عليك أن تضع وقف الخسارة المقترح أسفل أو فوق حافة منطقة العرض أو الطلب المحددة بقليل وذلك بحسب ما إذا كانت صفقتك بيع أم شراء؛ حيث تُعرف نقطة السعر هذه بالقاعدة.

عند شرائك للذهب مثلاً على سبيل بيعه بسعر أعلى فهذه صفقة شراء، فإذا كان سعر الذهب عند شرائه مثلاً 1000 دولار للأوقية فكل ما عليك هو وضع أمر وقف الخسارة عند 990 دولار مثلاً.

كيف ابدأ في التداول؟

يمكنك البدأ بالتداول من خلال التسجيل في نموذج التداول.