ما هي العوامل المؤثرة على سعر السهم؟
العوامل المؤثرة على سعر السهم تعتبر هي نفس العوامل التي تؤثر على كافة الأسهم في كافة الأسواق المالية، وذلك يشمل التغيرات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
أقدم لكم في هذا المقال العوامل المؤثرة على سعر السهم، وكيفية أستخدامها في توقع حركة السهم القادمة، كما أجيب عن أهم الأسئلة التي ترددت بين المتداولين في هذا الشأن.
ما هي العوامل المؤثرة على سعر السهم؟
تتأثر الأسهم بعدد من المؤثرات المتعلقة بالشركة صاحبة السهم، والمتعلقة بالسوق بشكل عام، جمعنا كافة تلك العوامل ونذكرها لك فيما يلي:
- الأداء المالي للشركة.
- الصحة المالية للشركة.
- التغير في توزيعات أرباح الشركة.
- المخاطر التشغيلية.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة.
- إعلانات الشركة.
- عمل توسعات أو استحواذ من الشركة أو عليها.
- الشائعات والأخبار.
- العرض والطلب.
- الابتكارات التي تحدثها الشركة.
- طبيعة نشاط عمل الشركة (مستقر أم متقلب).
- الوضع السياسي للبلد.
- الوضع الاقتصادي للبلد.
- النمو الاقتصادي للبلد التي تقع فيها الشركة.
- أسعار الصرف.
- الأزمات الجيوسياسية.
- البطالة.
- الأزمات العالمية.
- أسعار المواد الخام.
- مؤشر السوق.
- المؤشرات الفرعية.
- أداء السهم في سوق التداول.
- نفسية المستثمرين (يمكن معرفتها من مقياس الخوف والجشع).
- تحركات الأموال الذكية.
- اتجاهات السوق.
مؤثر الخوف والجشع يوضح لك العوامل 8، و23، و25 وقد سبق أن تحدثنا عن مؤشر الخوف والجشع بالتفصيل في مقال مستقل يمكنك الإطلاع عليه لمزيد من التفاصيل.
أقسام العوامل المؤثرة على سعر السهم
يمكن تقسيم العوامل السابقة إلى ثلاث فئات كالتالي:
- العوامل الداخلية الخاصة بالشركة، وتشمل أول 11 عامل.
- العوامل الاقتصادية والسياسية، وتشمل العوامل من 12 إلى 19.
- العوامل الخاصة بالسوق، وتشمل العوامل من 20 إلى 25.
ابدأ في التداول من خلال التسجيل حتى يتواصل معك احد المستشارين:
كيفية توقع تحركات الأسهم بناءً على تلك العوامل
يمكنك معرفة إلى أين يتجه السهم بناءً على ثلاثة أمور، وهم:
- التحليل الأساسي: يتناول التحليل الأساسي أول 11 عامل فهو تحليل يركز على ما يحدث خارج الشارت (خارج الرسم البياني لحركة السهم).
- التحليل الفني: يتناول التحليل الفني كافة العوامل المذكورة ولكنه يكون تحليل متأخر في بعض العوامل فهو يكون نتيجة لتأثيرها على سعر السهم.
- التحليل النفسي: التحليل النفسي هو التحليل الأقل أستخداماً بينهم ولكنه في غاية الأهمية ويجب التركيز عليه، ويتناول 8، و23، و25 كما يتأثر بدرجة أقل ببقية العوامل.
من خلال أساليب التحليل الثلاثة يمكنك توقع تحركات أسعار الأسهم في سوق التداول قبل وقوعها.
يمكنك تعبئة النموذج التالي و سيتم التواصل معك من قبل شركة التداول لمساعدتك
أدوات تحليل تساعدك على توقع حركة السهم
هناك العديد من أدوات التحليل التي يمكنك أستخدامها في توقع تحركات الأسهم القادمة، ومن أفضل تلك المؤشرات:
- مؤشر الفوليوم VOL.
- مؤشر ماكد MACd.
- مؤشر القوة النسبية العشوائي Stochastic RSI.
- مؤشر القوة النسبية RSI.
- مؤشر السيولة الذكية MFI.
- مؤشر المتوسط المتحرك الآسي EMA.
- مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA.
- مؤشر الخوف والجشع.
- مؤشر بولينجراد Bolinger Bands.
- مؤشر ADX.
سبق أن تحدثنا عن أفضل مؤشر يُعطي إشارات بيع وشراء وشرحناه بالتفصيل، يمكنك الإطلاع على أفضل مؤشر يُعطي إشارات بيع وشراء للتعرف عليه وعلى كيفية أستخدامه.
الأسئلة الشائعة حول العوامل المؤثرة على سعر السهم
جمعنا لك في هذه الفقرة أهم الأسئلة التي قد تخطر ببالك فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على سعر السهم، والتي من أهمها الأسئلة التي نذكرها لك مع الإجابة عنها في الأسطر التالية.
من يقوم بالتأثير على معدل العرض والطلب الخاص بالأسهم؟
يتم حدوث خلل في العرض والطلب نتيجة لتداول الأسهم في البورصة من قبل الأفراد، والحكومات، والشركات والمؤسسات، والذين قد يقومون بالمضاربة على سعر السهم أو شرائه للاستفادة من نموه وتوزيعات أرباحه على المدى الطويل.
فيكون المؤثر على تغير سعر السهم بفعل عامل العرض والطلب هو المستثمر أو من يقومون بشراء الأسهم بشكل عام سواء كانوا أفراد أو شركات ومؤسسات وغيرهم.
كيف يؤثر صناع السوق على حركة الأسهم؟
يعبث صناع السوق بالأسواق عن طريق شراء كميات كبيرة جداً في وقت قصير مما يخلق حالة من الـ FOMO Trade، والتي تعرف بأسم الخوف من ضياع الفرصة.
كما يمكن أن يبيعوا كميات كبيرة ليخيفوا المتداولين المبتدئين حتى يقوموا بالبيع ويخفضوا سعر السهم أكثر، حتى يتمكن صناع السوق من شراء كمية أكبر من الأسهم بسعر أقل.
ما هو أفضل أسلوب تحليل لتوقع حركة السهم؟
التحليل الأساسي هو الأفضل في حال كان أسلوبك الاستثماري يعتمد على استثمار القيمة طويل الأمد.
في حال كان لديك المزيد من الأسئلة يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسيقوم خبير فوركس ترست العرب بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.