الدعم والمقاومة في التداول

بعد الاستثمار في مجال التداول لسنوات طويلة، أصبح من الواضح أن فهم مفاهيم الدعم والمقاومة يعتبر حجر الزاوية لأي استراتيجية تداول ناجحة. هذه المستويات، التي تمثل نقاطًا رئيسية حيث يمكن أن تجد الأسعار صعوبة في التحرك خلالها أو عكس اتجاهها، توفر فرصًا قيمة للمتداولين لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية في السوق.

مستوى الدعم هو النقطة التي يتوقف عندها السعر من الانخفاض، مما يشير إلى أن الطلب يزداد بما يكفي لوقف الانخفاض المؤقت في السعر. بمعنى آخر، يُنظر إلى الدعم على أنه “الأرض” التي تمنع السعر من السقوط أكثر. على الجانب الآخر، مستوى المقاومة هو نقطة يصعب على السعر تجاوزها للأعلى، مما يشير إلى زيادة العرض التي تحول دون ارتفاع الأسعار. يمكن تشبيه المقاومة بـ “السقف” الذي يحد من ارتفاع السعر.

لتحديد هذه المستويات، يجب على المتداولين النظر في التاريخ السعري للأصل وتحديد النقاط التي عكست فيها الأسعار اتجاهها بشكل متكرر. استخدام الخطوط الأفقية لرسم هذه المستويات على الرسوم البيانية يمكن أن يساعد في توضيحها وجعلها أدوات قيمة للتنبؤ بالحركات المستقبلية للسعر.

من الجدير بالذكر أيضًا أن مستويات الدعم والمقاومة ليست ثابتة. يمكن أن تتغير هذه المستويات بمرور الوقت وغالبًا ما تتحول المقاومة إلى دعم والعكس صحيح، خاصةً بعد اختراق السعر لهذه المستويات. فهم هذه الديناميكية يمكن أن يكون مفتاحًا للتداول الناجح، حيث يسمح للمتداولين بتعديل استراتيجياتهم بناءً على تغيرات السوق.

ما هي مستويات الدعم و المقاومة ؟

تعد مستويات الدعم والمقاومة العمود الفقري للتحليل الفني، ومن أكثر التقنيات استخداماً في التداول لأنها توفر عناء تحديد الوقت الأمثل لفتح وإغلاق الصفقات الرابحة، يجب على كل متداول معرفة كيفية تحديدهما واستخدامها بالشكل الصحيح.

تشير مصطلحات الدعم والمقاومة في الاسهم او غيرها إلى مستويات الأسعار على الرسوم البيانية التي يمكن تداول الزوج من خلالها والتي  تميل إلى أن تكون بمثابة حواجز تمنع تحرك السعر الأصل في اتجاه معين إلى ما بعد نقطة معينة.

هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد مستوى الدعم والمقاومة ، مثل:

♦ استخدام الحركة السعرية  برايس اكشن ( Price Action) ،

♦ مؤشر النقطة المحورية ( Pivot Point Formula )

♦ وخطوط فيبوناتشي ( Fibonacci Lines)

سنركز في هذه المقالة على برايس اكشن الحركة السعرية.

شكل مستويات الدعم والمقاومة:

اعتماداً على الصورة السابقة: عندما يصعد السعر لأعلى ثم يتراجع ، فإن أعلى نقطة وصل إليها قبل أن يتراجع تسمى المقاومة (الخط الأزرق، أما أدنى نقطة تم الوصول إليها قبل أن يصعد السعر مرة أخرى تسمى الدعم (الخط الأخضر)، أما إذا كان السعر مقيّدًا ضمن مستويات الدعم والمقاومة ، فيطلق عليه (القناة) ، وفي الرسم البياني أعلاه ، هناك ثلاثة منهم.

داخل كل قناة يتواجد فيها السعر، كلما حدد السوق  من خلال إعادة تكرار أو تأكيد كل مستوى من مستويات الدعم أو المقاومة ، يصبح المستوى الجديد أقوى من المستوى السابق. لفهم تحديد نقاط الدعم و المقاومة اقرا هذا المقال.

في الرسم البياني أعلاه ، يوجد تكرار لكلٍ من مستوى الدعم و المقاومة، بعد اختراق مستوى المقاومة الأول والثاني والثالث، تكسر الحركة السعرية برايس اكشن مقاومة القناتين الأولى والثانية فتصبح المقاومة السابقة دعمًا وتعمل كحاجز جديد لدفع السوق مجدداً.

تشكل الحركات السعرية أحيانًا أنماطًا مشابهة لتلك المذكورة أعلاه ، ينبغي إدراك أن الأسعار دائمًا ديناميكية ومتقلبة ؛ تبدو مختلفة لكل يوم جديد وكل إطار زمني جديد ، وبالتالي فإن تحديد مستويات الدعم والمقاومة هذه ليس أمراً دقيقًا ولا سهلًا.

مستوى الدعم وكيفية رسمه على المخطط

يُطلق على مستوى الدعم هذا الاسم لأنه الخط الذي يدعم السعر (يرتكز السعر على الخط حتى لا ينخفض إلى ما دون ذلك) في هذا المستوى يكون ضغط الشراء قويًا ويكون بمثابة الأرضية التي تمنع السعر من الانزلاق إلى أسفل.

يمكن رسم خط الدعم باستخدام ( أداة الخط الأفقي في MT4 )  بإدخال هذا الخط الأفقي على طول القيعان في نطاق التداول ، أو من خلال إغلاق الأعمدة السفلية ، أو مزيج من الاثنين (حينما يصعد السعر ويهبط  مرة أخرى).

يجب أن يلامس الخط الأفقي هذه المستويات المنخفضة ويغلق أكثر من مرة. كلما انعكس السعر مرات أكثر عن هذا المستوى، اعتبر مستوى الدعم هذا أكثر قوة.

إستراتيجية التداول:

الشراء عندما يرتد السعر صعودًا من مستوى الدعم
( Buy on Bounces of Support)

عند انخفاض السعر نحو مستوى الدعم ، يصبح السعر أرخص ، فتزيد رغبة المشترين في الشراء ولا يميل البائعون للبيع.

إذا كانت مسافة الاتجاه الصاعد أكبر ، فإن الإستراتيجية السليمة ( إذا كان الدعم قويًا بدرجة كافية) تتمثل في إجراء صفقات الشراء على طول مستويات الدعم ، للاستفادة من السعر الأفضل والارتداد السريع للأعلى .

وتذكر أن مستوى الدعم لن يدوم للأبد، واختراق مستوى الدعم للأسفل يشير إلى انتصار الدببة على الثيران. كما تشير مستويات الدعم والقيعان الجديدة إلى أن البائعين قد قللوا من توقعاتهم وهم على استعداد للبيع بأسعار أقل.

إستراتيجية التداول:

البيع عندما يرتد السعر هبوطًا من مستوى الدعم
( Sell on Breakdowns of Support)

أي إذا اخترق السعر مستوى الدعم من أعلى إلى اسفل، يتم فتح صفقة بيع. عليك الأخذ في عين الاعتبار بأن انخفاض الحركة السعرية برايس اكشن قد تؤدي إلى كسر خط الدعم، وبالتالي ، يجب إعداد خطة إستراتيجية ثانية لمثل هذه التقلبات.

سيكون عندها من الأفضل إجراء صفقة البيع عند نقطة تأكيد × لعدد النقاط أسفل مستوى الدعم.

بمجرد كسر الدعم ، يجب إنشاء نقطة دعم أخرى عند المستوى أدنى.

كسر الدعم يمثل مقاومة جديدة لتعزيز صفقات البيع خاصتك.

مستوى المقاومة وكيفية رسمه على المخطط

وهو الخط الذي يمنع ويقاوم السعر من الارتفاع ، ويجب أن يكون اندفاع  السعر لأعلى قوياً بحيث يزداد ضغط البيع  ليكون مستوى المقاومة بمثابة “سقف” لكي يمنع سعر الأصل من الاندفاع إلى الأعلى.

يمكن رسم خط المقاومة باستخدام ( أداة الخط الأفقي في MT4 )  بإدخال هذا الخط الأفقي على طول القمم في نطاق التداول.

أو من خلال إغلاق الأعمدة الصاعدة.

أو مزيج من الاثنين (حينما يصعد السعر ويهبط  مرة أخرى).

تأكد من أن الخط الأفقي يلامس هذه الارتفاعات ويربط المستويات العالية المتتالية  ببعضها البعض . كلما انعكس السعر مرات أكثر عن هذا المستوى، اعتبر مستوى المقاومة هذا أكثر قوة.

إستراتيجية التداول:

البيع عندما يرتد السعر صعودًا من مستوى المقاومة
(Sell on Bounces of Resistance)

الأساس الكامن وراء المقاومة هو أنه عندما يتحرك السعر نحو مستوى المقاومة ، يميل البائعون أكثر  للشراء وتقل رغبة المشترين بالشراء. إذا كانت مسافة الاتجاه الهابط  أكبر، فإن الإستراتيجية السليمة ستكون اتخاذ أوامر محدودة عند مستويات المقاومة أو بالقرب منها .

إستراتيجية التداول:

الشراء عند اختراق مستوى المقاومة
(Buy on Breakouts of Resistance)

ما يمكن تلخيصه  من الرسوم البيانية أعلاه أن مستوى المقاومة ليس ثابتاً دائمًا ويكسرعند اختراق الخط لأعلى ( انتصار الثيران على الدببة) .

وبالتالي ، فإن الإستراتيجية التي يجب عليك اتباعها هي وضع أمر وقف البيع عند الاختراق من خلال النقطة x بعد اختراق مستوى المقاومة. إذا كسرت المقاومة ، فإن الارتفاعات الجديدة تشير إلى أن المشترين قد رفعوا توقعاتهم وأنهم على استعداد للشراء بأسعار أعلى.

مواضيع اخرى :

تعلم الفوركس في اكاديمية الريم لتعلم التداول و الفوركس.

ابدأ مع شركات تداول العملات و تعرف على شركات التداول عبر الانترنت.