الاختراق السعري
في عالم التداول والاستثمار، يمثل الاختراق السعري حدثًا مهمًا يجب على كل متداول ومستثمر أن يكون على دراية كاملة به، إذ يعتبر مؤشرًا قويًا على التحولات الجوهرية في زخم السوق. بناءً على خبرتي الطويلة في مجال التداول، أستطيع القول بثقة أن الاختراقات السعرية توفر للمتداولين فرصًا فريدة للدخول أو الخروج من السوق بناءً على توقعات دقيقة للحركات السعرية المستقبلية.
ترتبط الاختراقات السعرية إلى حد كبير بمستويات الدعم والمقاومة التي تُعتبر مجالات محورية حيث تتجمع طلبات البيع أو الشراء، مما يجعل هذه المستويات حواجز كبيرة أمام تحرك الأسعار. عندما ينجح السعر في تجاوز هذه الحواجز، يُظهر ذلك تغيرًا في القوى السوقية وأغلب الأحيان يبشر ببداية اتجاه جديد.
الأمر المهم الذي يجب الانتباه إليه عند تحليل الاختراقات هو الحجم. فالاختراق الذي يحدث بحجم تداول مرتفع يعتبر بشكل عام أكثر موثوقية ويميل إلى الاستمرار في اتجاه الاختراق، وهو ما يوفر إشارة قوية للدخول في الصفقات. من ناحية أخرى، إذا تم الاختراق بحجم تداول منخفض، فهذا يُحتمل أن يكون إشارة ضعيفة ويجب التعامل معه بحذر.
من نقاط القوة في الاختراق السعري هو أنه يتيح للمتداولين فرصة لتحديد أهداف السعر بشكل أكثر دقة، مما يساعد في إدارة المخاطر بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين تحديد نقاط وقف الخسارة بشكل أكثر فعالية بناءً على مستويات المقاومة أو الدعم التي تم اختراقها.
مع ذلك، من الضروري أن يبقى المتداولين والمستثمرين على قدر من اليقظة، فالأسواق محفوفة بالمخاطر والتقلبات. يُنصح بإجراء تحليل شامل ومتأنٍ للظروف المحيطة بالاختراق، بما في ذلك العوامل الأساسية والخارجية التي قد تؤثر على السوق، قبل اتخاذ قرارات الدخول في الصفقات. استخدام إدارة المخاطر الفعلية وتحديد نقاط وقف الخسارة بوعي يمكن أن يساعد في تعظيم الأرباح وتقليل الخسائر في سيناريوهات السوق المتقلبة.
ما هو الاختراق؟
الاختراق هو مفهوم رئيسي في التحليل الفني ، ويشير إلى حركة اتجاهية مفاجئة في السعر أو السلعة تتجاوز مستوى محدد من المقاومة أو الدعم، إما بالتحرك فوق مستوى المقاومة أو الهبوط أسفل مستوى الدعم.
عادة ما يتبع الاختراق تقلبات مزايدة في السوق ويمكن أن تشير أيضاً إلى أن السهم على وشك القيام بحركة كبيرة.
الأيضاحات الرئيسية:
♦ الاختراق هو عندما يتحرك السعر فوق مستوى المقاومة أو يتحرك أسفل مستوى الدعم.
♦ يمكن أن تكون الاختراقات ذاتية حيث لن يتعرف جميع المتداولين على نفس مستويات الدعم والمقاومة أو يستخدمونها.
♦ توفر الاختراقات فرص تداول محتملة. يشير الاختراق إلى الاتجاه الصاعد إلى احتمالية إجراء صفقة شراء أو تغطية صفقة بيع.
♦ تجذب الاختراقات ذات الحجم الكبير نسبيًا اهتمام المتداولين ، وبالتالي من المرجح أن يستمر السعر في التحرك في اتجاه الاختراق.
♦ الاختراق على الحجم المنخفض أكثر عرضة للفشل ، لذلك من غير المرجح أن يستمر السعر في اتجاه الاختراق.
ماذا يخبرك الاختراق؟
عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة ، ينتظر المتداولون الاختراق الذي يتبعه حركات سعرية وتقلبات متجددة ، مما يجعله منطقة خصبة للعثور على فرص مربحة ، وأولئك الذين لا يريدون اختراق السعر يخرجون من صفقاتهم لتجنب خسائر أكبر.
غالبًا ما تؤدي هذه الفورة من التقلبات إلى ارتفاع الحجم والذي يدل على اهتمام الكثير من المتداولين بمستوى الاختراق.
يساعد الحجم الأعلى من المتوسط على تأكيد الاختراق أما الحجم الضئيل عند الاختراق فلا يعد مستوى مهمًا لكثير من المتداولين. من المرجح أن تفشل هذه الاختراقات منخفضة الحجم.
إذا فشل الاختراق الصاعد، سوف يتراجع السعر إلى ما دون مستوى المقاومة.
الاختراق الهابط
في حالة الاختراق الهابط ، الذي يطلق عليه غالبًا الانعكاس، فسوف يرتفع السعر مرة أخرى فوق مستوى الدعم الذي كسرسابقاً.
عادة ما ترتبط أنماط الرسم البياني الفنية مثل المثلثات والأعلام والأوتاد والكتفين بالاختراقات والتي تشير إلى حركات سعرية معينة ، ثم يراقب المتداولون هذه المستويات بحثًا عن الاختراقات ، في إذا تجاوز السعر مستوى المقاومة سيقوم المتداولون بفتح أو إغلاق صفقات شراء ، أو يمكنهم بدء صفقات بيع أو الخروج منها إذا كسر السعر أدنى مستوى الدعم.
بعد الاختراق
حتى بعد الاختراق الحجم الكبير ، يتراجع السعر غالبًا ( ليس دائمًا) إلى نقطة الاختراق قبل التحرك في اتجاه الاختراق مرة أخرى.
هذا لأن المتداولين على المدى القصير سيشترون غالبًا الاختراق الأولي ، ولكن بعد ذلك يحاولون البيع بسرعة كبيرة لتحقيق ربح.
هذا البيع يعيد السعر مؤقتًا إلى نقطة الاختراق. إذا كان الاختراق جقيقاً (ليس فاشلًا) ، فيجب أن يعود السعر في اتجاه الاختراق.،إذا لم يحدث ذلك ، فهذا اختراق فاشل.
عادة ما يستخدم المتداولون أوامر إيقاف الخسارة في حالة فشل الاختراق. في حالة الشراء عند الاختراق الصاعد يتم وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى المقاومة مباشرة.
في حالة البيع عند الاختراق الهابطا يتم وضع أمر إيقاف الخسارة فوق مستوى الدعم الذي تم اختراقه.
مثال على الاختراق
Example of a Breakout
يظهر الرسم البياني زيادة كبيرة في الحجم مرتبطة بحصيلة الأرباح ، حيث يخترق السعر منطقة المقاومة لنمط المثلث.
كان الاختراق قوياً لدرجة أنه تسبب في فجوة في الأسعار، حيث استمر السعر في الارتفاع ولم يتراجع إلى نقطة الاختراق الأصلية وهذه علامة على اختراق قوي للغاية.
يمكن للمتداولين استخدام الاختراق للدخول في صفقات شراء و / أو الخروج من صفقات البيع.
عند الشراء
في حالة الدخول في صفقة شراء ، سيتم وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى مقاومة المثلث مباشرة (أو أسفل دعم المثلث). نظرًا لوجود فجوة كبيرة في السعر ،قد لا يكون موقع إيقاف الخسارة هذا مثاليًا.
يمكن تتبع أمر إيقاف الخسارة لتقليل المخاطر أو جني الأرباح في حال استمرار السعر في الارتفاع بعد الاختراق.
الفرق بين الاختراق و استراتيجية 52 أسبوعًا The Difference Between a Breakout and a 52-Week Strategy .
قد يؤدي الاختراق إلى تحرك السعر إلى أعلى مستوى جديد أو أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا بشرط حدوث الاختراق بالقرب من أعلى / أدنى سعر سابق.
ولكن ليست كل الارتفاعات / الانخفاضات في 52 أسبوعًا هي نتيجة الاختراق الأخير.
ببساطة أعلى أو أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا هو أعلى أو أدنى سعر شهده العام الماضي أما الاختراق فهو حركة السعر أعلى أو أسفل مستوى المقاومة.
قيود استخدام الاختراقات
Limitations of Using Breakouts
♦ هناك مشكلتان رئيسيتان في استخدام الاختراقات:
♦ المشكلة الرئيسية هي الاختراقات الفاشلة:
غالبًا ما يتحرك السعر إلى نطاق بعيد عن مستويات المقاومة أو الدعم الأمر الذي يجذب المتداولين المختصين، ثم ينعكس السعر ولا يستمر في التحرك في اتجاه الاختراق. مع العلم أن هذه الاختراقات الفاشلة تحصل عدة مرات قبل حدوث الاختراق الحقيقي.
♦ مستويات الدعم والمقاومة ذاتية:
لا يهتم الجميع بنفس مستويات الدعم والمقاومة ولذلك ننصح دائماً بمشاهدة ومراقبة الحجم ، حيث تظهر الزيادة في الحجم عند الاختراق أن المستوى مهم بينما يظهر نقص الحجم أن المستوى ليس مهمًا أو أن كبار المتداولين (الذين قاموا بإنشاء الحجم الكبير) ليسوا مستعدين للمشاركة به يعد.