ما هو CPI ؟
عندما قمت بالتداول على العملات الأجنبية، كانت فهم العوامل الاقتصادية الكلية وتأثيرها على الأسواق من الأساسيات لتحقيق النجاح. أحد هذه العوامل المؤثرة بشكل كبير هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يعد مقياسًا حاسمًا للتضخم والوضع الاقتصادي في بلد ما. في هذه المقالة، سنغوص عميقًا في عالم تداول العملات الأجنبية مع التركيز على أهمية مؤشر أسعار المستهلك.
سنتعرف على CPI باعتباره مؤشرًا اقتصاديًا يقيس التغيرات في مستوى أسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية. سنبحث أيضًا في تأثيرات إصدارات هذا المؤشر وكيف يمكن للمتداولين تحليل التقارير لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سنناقش الاستراتيجيات الفعّالة للتداول استنادًا إلى بيانات CPI، وكيف يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتعزيز فرصهم في تحقيق الأرباح.
إن الفهم الدقيق لـ CPI والقدرة على تحليل تأثيراته على الأسواق المالية يمكن أن يكون له دور حاسم في بناء استراتيجية تداول صلبة. من خلال هذه المقالة في فوركس ترست العرب، سنزودكم بجميع الأدوات والمعارف اللازمة للإلمام بكل ما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك وتأثيره على تداولات العملات الأجنبية.
ما هو مؤشر أسعار المستهلك ولماذا يهم متداولي الفوركس؟
يعد مؤشر أسعار المستهلك المعروف بـ CPI، مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا تصدره الاقتصادات الكبرى بانتظام لإعطاء لمحة في الوقت المناسب عن مستويات النمو والتضخم الحالية.
التضخم الذي يتم تتبعه من خلال مؤشر أسعار المستهلكين ينظر بشكل خاص إلى القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، والتي يمكن استخدامها للتأثير على السياسة النقدية للدولة.
يُحسب مؤشر أسعار المستهلك من خلال حساب متوسط تغيرات الأسعار لكل عنصر في سلة محددة مسبقًا من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الغذاء والطاقة وكذلك الخدمات مثل الرعاية الطبية.
إنه مؤشر مفيد لمتداولي الفوركس بسبب تأثيره المذكور أعلاه على السياسة النقدية وبالتالي أسعار الفائدة، والتي لها تأثير مباشر على قوة العملة. سيتم استكشاف كيفية تفسير CPI كمتداول فوركس أدناه.
تواريخ إصدار CPI
عادة ما تحدث تواريخ إصدار مؤشر أسعار المستهلك كل شهر، ولكن في بعض البلدان مثل نيوزيلندا وأستراليا كل ثلاثة أشهر.
تقدم بعض الدول أيضًا نتائج سنوية مثل مؤشر ألمانيا. أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن مؤشر أسعار المستهلك شهريًا منذ عام 1913.
يوضح الجدول التالي مجموعة مختارة من الاقتصادات الرئيسية ومعلومات حول إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين.
| البلد | الجهة الإصدار | تواتر الإصدارات |
| أستراليا | مكتب الإحصاء الأسترالي | ربع سنوية |
| كندا | إحصاءات كندا | شهرية |
| الصين | المكتب الوطني الصيني للإحصاء | شهرية |
| منطقة اليورو | البنك المركزي الأوروبي | مرتين شهريًا |
| المانيا | مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني | شهرية/ سنوية |
| إيطاليا | المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء | شهرية |
| الهند | وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج | شهرية |
| اليابان | إحصاءات اليابان | شهرية |
| المملكة المتحدة | لجنة السياسة النقدية | شهرية |
| الولايات المتحدة | مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل | شهرية |
لماذا يجب على متداولي الفوركس اتباع بيانات CPI
يعد فهم بيانات مؤشر أسعار المستهلك أمرًا مهمًا لمتداولي الفوركس لأنه مقياس قوي للتضخم، والذي بدوره له تأثير كبير على السياسة النقدية للبنك المركزي.
كيف يؤثر مؤشر أسعار المستهلك على الاقتصاد؟
غالبًا ما يُترجم ارتفاع التضخم إلى أسعار فائدة مرجعية أعلى يحددها صانعو السياسة، للمساعدة في تهدئة الاقتصاد وإخماد الاتجاه التضخمي. في المقابل ، كلما ارتفع سعر الفائدة في الدولة، زادت احتمالية تقوية عملتها.
على العكس من ذلك غالبًا ما تعني البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة عملات أضعف.
يمكن أن ينتج عن إصدار ومراجعة أرقام مؤشر أسعار المستهلك تقلبات في قيمة العملة مقابل العملات الأخرى، مما يعني التقلبات الإيجابية المحتملة التي يمكن للمتداولين المحترفين الاستفادة منها. من الممكن ايضا ان تقرأ عن ما هو PPI
أيضًا، غالبًا ما يتم التعرف على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين كمقياس مفيد لفعالية السياسة الاقتصادية للحكومات استجابةً لظروف اقتصادها المحلي، وهو عامل يمكن لمتداولي الفوركس مراعاته عند تقييم احتمالية تحركات العملة.
يمكن أيضًا لمتداولي الفوركس استخدام مؤشر أسعار المستهلكين جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر أسعار المنتجين للحصول على صورة أوضح للضغوط التضخمية.
يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:
ما الذي يجب مراعاته عند تداول الفوركس مقابل بيانات CPI
عند استخدام بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للتأثير على قرارات تداول العملات الأجنبية، يجب على المتداولين مراعاة توقعات السوق للتضخم وما يمكن أن يحدث للعملة إذا تم تلبية هذه التوقعات أو إذا تم تفويتها.
على غرار أي إصدار رئيسي، يُفضل تجنب الدخول في صفقة مباشرة قبل ذلك. قد يفكر المتداولين في الانتظار لعدة دقائق بعد الإصدار قبل البحث عن صفقات محتملة، حيث يمكن أن يتسع السبريد بشكل ملحوظ قبل التقرير وبعده.
يوجد أدناه مخطط يعرض معدلات التضخم الشهرية للولايات المتحدة. للشهر الأخير، تم تعيين التوقعات عند 1.6٪ تضخم مقارنة ببيانات العام الماضي. إذا تم إصدار مؤشر أسعار المستهلك أعلى أو أقل من التوقعات، فإن هذا الحدث الإخباري سيكون له القدرة على التأثير على السوق.
رسم بياني يوضح مستويات التضخم في الولايات المتحدة في 2018/19.
المصدر: TradingEconomics.com – مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل
تتمثل إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تفسير تأثيرات بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في مراقبة مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مثال على الرسم البياني 2018/19 أدناه. إذا تم تحرير مؤشر أسعار المستهلك بعيدًا عن التوقعات، فمن المنطقي الاعتقاد بأن هذا قد يكون الحافز لدفع المؤشر إلى ارتفاعات جديدة أو الارتداد من المقاومة. لتعرف اكثر اقرأ عن تعلم الفوركس .
نظرًا لأن المؤشر يتكون من اليورو دولار والين دولار والجنيه استرليني دولار، فمن خلال مشاهدة الدولار الأمريكي يمكننا الحصول على تفسير كامل لنتائج الأحداث.
رسم بياني لإظهار الحركة في مؤشر الدولار الأمريكي. المصدر: TradingView.com
كما يمكن ملاحظته في المثال أعلاه، مع ارتفاع التضخم خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وفقًا لذلك.
ولكن مع تراجع التضخم في الولايات المتحدة في الأشهر التالية ومع عدم تحقيق هدف بنسبة 2٪، فقد دفع هذا رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعيدًا عن الأجندة.
نتيجة لذلك، عانى الدولار وضعف أمام مجموعة من العملات الأخرى. ولكن تذكر أن ليس كل بيان صحفي يؤثر على السعر كما هو متوقع.
بمجرد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك وتحليلها، يجب على المتداولين بعد ذلك النظر لمعرفة ما إذا كان سعر السوق يتحرك أو يرتد من أي مناطق ذات أهمية فنية.
سيساعد هذا المتداولين على فهم القوة قصيرة المدى للحركة و / أو قوة الدعم الفني أو مستويات المقاومة، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.