ما هو التصحيح في التداول؟
هناك ما يعرف في سوق التداول بالتصحيح في التداول وهي عملية تصحيح تتناول الأسهم تقوم بخفض سعر السهم بنسبة 10% أو أكثر من سعر السهم والتي تحصل أثناء عملية صعود السهم غالباً، هذا التصحيح يدفع الكثير من المتداولين إلى البحث عن ما هو التصحيح في التداول للتعرف عليه.
أهمية هذا التصحيح دفعتنا إلى إعداد هذا الدليل الشامل حول تصحيح الأسهم في التداول، والتراجع في التداول، والإيضاحات الرئيسية، وما هي الإشارة التي يعطيها التصحيح، مع مثال على كيفية التداول على التصحيح، وغيرها الكثير من العوامل، نذكر لك كل ذلك وأكثر خلال المقال لذلك ننصحك بالقراءة حتى النهاية.
ما هو التصحيح في التداول (تصحيح الأسهم)؟
التصحيح : هو عبارة عن حركة هبوط أو في سهم، أو سند، أو سلعة، أو مؤشر سوق، أو زوج عملات، ومن الممكن أن يكون مقدار الانخفاض 10٪ على الأقل وقد يتجاوز التصحيح الفعلي هذا المقدار.
حيث يعتقد بعض المتداولين إلى أن التصحيح قد يصل إلى إحدى مستويات فيبوناتشي وهي المستويات الخمس التالية: (38.2%، و61.8%، و78.6%، و50%، و23.6%)
إجمالاً التصحيح هو انخفاض في سعر السهم أو السوق بنسبة 10٪ أو أكثر، ولكن ليس أكثر من 20٪، حيث يُعتَبر الانخفاض الذي يزيد عن نسبة 20٪ أو أكثر انهياراً في السوق أو تصحيحاً عميقاً لأسعاره.
باختصار التصحيحات هي انخفاضات في الأسعار لأنها توقف الاتجاه الصعودي للسعر ولفترة مؤقتة.
لتتمكن من فهم متتابعة فيبوناتشي بصورة أوضح يمكنك الإطلاع على الشرح الذي أجريناه حول متتابعة فيبوناتشي في فوركس ترست العرب.
مصطلح التراجع والتصحيح في التداول
التراجع والتصحيح هو مصطلح يستخدم في التحليل الفني بشكل متكرر عندما “يتراجع” مخطط أسعار الأسهم أو السلع مرة أخرى إلى خط المقاومة و / أو الدعم، وعادةً يحدث بعد حدوث الاختراق.
يشبه التراجع والتصحيح إلى حد كبير يشبه الارتداد (Retracement)، أو التجميع (Consolidation)، والتي تستخدم أحيانًا بنحو تبادلي، وعادةً ما يتم تطبيق مصطلح التراجع والتصحيح على انخفاضات الأسعار التي تكون قصيرة المدى نسبيًا.
الإيضاحات الرئيسية
هناك أمور رئيسية عليك معرفتها حتى تفهم التصحيح في التداول بشكل صحيح، وهي كالتالي:
- التراجع والتصحيح هو انعكاس مؤقت في حركة السعر الأصل أو الورقة المالية.
- عادة ما تكون مدة التراجع والتصحيح بضع جلسات متتالية فقط، ويشار إلى التوقف لفترة أطول قبل استئناف الاتجاه الصاعد بأسم التجميع.
- يمكن أن توفر عمليات التراجع والتصحيح نقطة دخول للمتداولين الذين يتطلعون إلى إجراء صفقات حين صعود المؤشرات الفنية الأخرى.
ما هي الإشارة التي يعطيها التصحيح في التداول؟
يُنظر إلى التصحيح في التداول على أنها فرص للشراء بسعر منخفض أو سعر أقل من سعر سابق بعد حركة صاعدة على الأصل أو السهم بشكل كبير في الأسعار، ويحدث التصحيح عندما تظهر فرصة للبيع بسعر مرتفع إذا كان الاتجاه العام صاعد وحدثت التصحيحات في الاتجاه الهابط.
على سبيل المثال قد يتعرض السهم لارتفاع ملحوظ بعد الإعلان عن عوائد إيجابية ثم يتراجع بعد ذلك إلى أسعار اخرى، عند ذلك يقوم المتداولون الذين قاموا بتنفيذ صفقات سابقة بجني الأرباح مباشرة.
تعتبر الأرباح الإيجابية إشارة أساسية على أن السهم أو الأصل أو زوج العملات سيستأنف اتجاهه الصاعد.
تتضمن معظم عمليات التصحيح تحرك سعر الأصل أو الأداة إلى مناطق الدعم الفني، مثل المتوسط المتحرك أو النقطة المحورية أو مستويات فيبوناتشي ومن ثم يتابع الاتجاه الصاعد.
لذا يجب على المتداولين تكثيف مراقبة مناطق الدعم الرئيسية نظرًا لأن هبوط الاسعار إليها أو اختراقها قد يشير إلى انعكاس سعري كامل بدلاً من تصحيح مؤقت.
مثال على كيفية التداول على التصحيح
لا تغير عمليات التصحيح السعري المحركات الأساسية التي تقود حركة السعر على الرسم البياني، وعادةً ما تكون فرص تحقيق الأرباح عالية بعد ارتفاع قوي في سعر السهم أو زوج العملات في الفوركس أو التداول.
فعلى سبيل المثال قد تبلغ شركة ما عن أرباحها الضخمة وستلاحظ عندها أن الأسهم سترتفع بنسبة 20٪ على سبيل المثال، ومن ثم يتعرض السهم للتصحيح السعري في اليوم التالي ليقوم متداولوا الفترات القصيرة بجني الأرباح.
من المرجح أن ينجذب المتداولون والمستثمرون للشراء والاحتفاظ بالسهم من خلال تقارير الأرباح القوية، مما يدعم الاتجاه الصاعد المستمر على المدى القريب.
يحتوي كل رسم بياني للأسهم على أمثلة على تصحيح الاتجاه طويل الأمد في حين أنه من السهل اكتشاف هذه التراجع والتصحيحات في التحركات السابقة ولكن من الصعب تقييم اهميتها بالنسبة للمستثمرين الذين اشتروا هذه الاصول.
يجب أن يتأكد المتداولين من استخدام عدة مؤشرات فنية مختلفة عند تقييم عمليات التصحيح للتأكد من أنها لن تتحول إلى انعكاسات طويلة الأجل.
ما هو الفرق بين الانعكاس والتصحيح؟
تتضمن كل من عمليات التراجع والتصحيح والانعكاس تحركًا لأزواج العملات أو الاسهم بعيدًا عن قممه، ولكن التحرك في التصحيح يكون مؤقتاً وتكون الانعكاسات طويلة المدى.
وفي حال كنت تتسائل كيف يمكن للمتداولين التمييز بين الانعكاس والتصحيح، وليتضح أمامك الأمر أكثر عليك أن تعلم أن معظم الانعكاسات تشمل بعض التغيير في المقومات الأساسية لأزواج العملات أو الأسهم والتي تجبر السوق على إعادة تقييم قيمتها.
فعلى سبيل المثال قد تبلغ الشركة عن أرباح كارثية تجعل المستثمرين يعيدون حساب صافي القيمة الحالية للسهم.
وبالمثل يمكن أن تكون تسوية سلبية، أو قيام منافس جديد بإطلاق منتج، أو ربما حدث اقتصادي من شأنه التأثير على الشركة التي يقوم عليها السهم.
تَظهر هذه الأحداث بعد عدة جلسات خارج الرسم البياني إذا جاز التعبير وستبدوا في البداية وكأنها تصحيح.
لهذا السبب يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ونطاقات التداول للإشارة إلى استمرار التصحيح وخطر الدخول في منطقة الانعكاس.
في حال كنت لا تعرف هو الانعكاس السعري فهو أيضاً من الأمور التي عليك معرفتها من التحليل الفني، وقد أعددنا في فوركس ترست شرح مبسط عن الانعكاس السعري يمكنك الإطلاع عليه لتتعرف أكثر على هذا النوع من الانعكاس.
ما هي قيود عمليات التصحيح؟
أكبر سلبيات التصحيح في التداول هو أن التصحيح يمكن أن يكون بداية لانعكاس حقيقي.
نظرًا لأن كلاً من عمليات التصحيح والانعكاسات تحدث على نطاق الأُطر الزمنية لذا فقد يكون التصحيح لعدة جلسات بالنسبة لأحد المتداولين انعكاس يومي للمتداول بينما يكون تصحيح لمتداول آخر وعلى نفس الرسم البياني.
مزايا التصحيح في التداول
هناك ثلاث مميزات رئيسية فيما يتعلق بالتصحيح في التداول نذكرهم لك فيما يلي:
- فرص شراء: يمكن أن يوفر التصحيح فرصًا للمستثمرين لشراء الأسهم بأسعار منخفضة، مما يتيح لهم تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.
- إعادة التوازن: يمكن أن يساعد التصحيح في إعادة توازن السوق والتأكد من أن الأسعار لا تصبح مفرطة.
- تقييم الاستراتيجية: يمكن للمتداولين استخدام فترات التصحيح لتقييم استراتيجياتهم وتحسينها قبل أن تتعافى الأسواق.
عيوب التصحيح في التداول
هناك أيضاً ثلاثة عيوب رئيسية في تصحيح الأسهم في التداول يجب عليك معرفتها نذكرها لك فيما يلي:
- الخسائر: إذا لم يكن المتداولون يعتمدون على استراتيجية محددة، فقد يتعرضون لخسائر كبيرة خلال التصحيح.
- عدم اليقين: يمكن أن يؤدي التصحيح إلى زيادة القلق بين المتداولين والمستثمرين، مما يؤدي إلى تقلبات السوق.
- العواقب الاقتصادية: قد يؤدي التصحيح إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة إذا تزامن مع ظروف اقتصادية سلبية أخرى.
نصائح تساعدك على الحد من المخاطر في التداول
في ضوء ما سبق، يجب توجيه التوصيات التالية للمتداولين بشأن مزايا وعيوب التصحيح في التداول:
- أجعل لك استراتيجية تداول: اتبع استراتيجية تداول مبنية على الربح والخسائر المتوقعة وضع حدود للمخاطر لتجنب الخسائر الكبيرة.
- قم بالبحث والتحليل الجيد: لفهم الأسباب وراء التصحيح ومدى استمراريته، مما يتيح لك إتخاذ قرارات مستنيرة عن صفقاتك.
- تنويع المحفظة: يعتبر تنويع المحفظة وسيلة جيدة للحماية من تأثيرات التصحيح على استثماراتك، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الخسائر المحتملة.
- راقب السوق بانتظام: وابق على اطلاع بالأخبار والتحليلات المالية للتأكد من أنك على دراية بأحدث التطورات في الأسواق.
- لا تتخذ قرارات تداول مستندة إلى العاطفة: يجب أن يكون القرار مبني على التحليل السليم والنظرة الطويلة الأجل للاستثمار.
بالاعتماد على المعرفة الواسعة والتجربة في مجال التصحيح في التداول، يمكن للمتداولين استخدام هذه التوصيات لتعظيم عوائدهم وتقليل المخاطر المرتبطة بالتصحيحات.
في حال أردت نصيحتنا فعليك تعلم الفوركس وأن تكون متقناً له حتى تتمكن من تحقيق استراتيجيات تداول مربحة، ومن أفضل الأماكن التي يمكنك تعلم الفوركس منها هي أكاديمية الريم لتعليم الفوركس والتداول.
ماذا يحدث إذا اخترقت حركة السعر خط الاتجاه الزمني؟
إذا اخترقت حركة السعر خط الاتجاه للإطار الزمني لازواج العملات أو الأسهم فقد تنظر إليه كانعكاس بدلاً من تصحيح.
قد يكون ذلك وقتا سيئا للدخول في صفقة شرائية، وإن إضافة مؤشرات فنية أخرى وتكثيف مسح البيانات الأساسية إلى هذا المزيج ستزيد بطبيعة الحال من ثقة المتداول في تحديد الفرق بين التصحيح والانعكاس الحقيقي.
لتعرف أكثر عن استراتيجية تداول الاتجاه يمكنك الإطلاع على الشرح الذي أعددناه في فوركس ترست العرب بعنوان استراتيجية تداول الاتجاه.
في حال لم تكن تستخدم شركة تداول مرخصة وموثوقة بعد للتداول يمكنك الاختيار من بين شركات التداول المرخصة التي جمعها لك فريق فوركس ترست العرب للاستثمار من خلالها، فقد جمعنا لك مجموعة من أفضل شركات التداول المرخصة والتي تأكدنا منها بأنفسنا.