ما هو التصحيح في التداول؟
التصحيح في التداول هو عملية تراجع سعر السهم بشكل مؤقت خلال مدة زمنية قصيرة أثناء عملية صعود السهم، تردد هذا المصطلح يجعل العديد من المتداولين يتساءل ما هو التصحيح في التداول.
لذلك أعددنا هذا المقال لنوضح ما هي حركات التصحيح في التداول، مع أمثلة على حركات التصحيح التي تحصل أثناء صعود السعر، كما نوضح الفرق بين التصحيح والانعكاس وعن أهم الأسئلة التي ترددت بين المتداولين.
ما هو التصحيح في التداول؟
التصحيح في التداول هو عبارة عن حركة هبوط في سعر السهم، أو السند، أو السلعة، أو مؤشر سوق، أو العملة، ومن الممكن أن يكون مقدار الانخفاض بين 10% و20% من القمة الأخيرة لسعر الأصل.
إجمالاً التصحيح هو انخفاض في سعر السهم أو السوق بنسبة 10٪ أو أكثر، ولكن ليس أكثر من 20٪، حيث يُعتَبر الانخفاض الذي يزيد عن نسبة 20٪ أو أكثر انهياراً في السوق أو تصحيحاً عميقاً لأسعاره.
باختصار التصحيحات هي انخفاضات في الأسعار توقف الاتجاه الصاعد للسعر لفترة مؤقتة (قصيرة)، ثم يعود السعر للصعود مرة أخرى.
يشترط أن يكون التصحيح في التداول تصحيح أن لا يتجاوز الـ 20% فلو تجاوزها يكون هبوط أو ركود.
ما هي مناطق انتهاء التصحيح في التداول؟
هناك عدة طرق لمعرفة المناطق التي ينتهي التصحيح في التداول عندها، مثل مناطق الدعم، ومستويات متتابعة فيبوناتشي، والمتوسطات المتحركة، حيث تعتبر كل تلك المستويات مستويات انعكاس سعري.
حيث يعتقد بعض المتداولين إلى أن التصحيح قد يصل إلى إحدى مستويات فيبوناتشي ويعود للصعود بعد ذلك، وهي المستويات الخمس التالية: (38.2%، و61.8%، و78.6%، و50%، و23.6%).
في سوق الفوركس تُعتبر مناطق التصحيح الرئيسية هي (38.2% – 50% – 61.8%)، حيث تُعتبر هذه النسبة هي الأكثر تكراراً قبل عودة السعر إلى اتجاهه العام.
لتتمكن من فهم متتابعة فيبوناتشي بصورة أوضح يمكنك الاطلاع على الشرح الذي أجريناه حول متتابعة فيبوناتشي في فوركس ترست العرب.
ما هي أنواع التصحيح الثلاثة؟
ينقسم التصحيح في التداول إلى ثلاثة أنواع، وهي:
- تصحيح ضعيف (Weak Correction): لا يتجاوز 23.6% من الموجة السابقة.
- تصحيح طبيعي (متوسط) (Normal Correction): يكون هذا التصحيح بين مستوى 38.2% و50% وهذا هو التصحيح الأكثر شيوعاً.
- تصحيح عميق (Deep Correction): تصحيح يصل إلى 61.8% أو أكثر، وهو تصحيح يعكس ضعف الاتجاه واحتمال تغّيره (يتحول من صاعد لهابط).
تكون هذه المستويات من التصحيح في التداول من الناحية الزمنية (سريعة، أو بطيئة)، في السريعة يكون التصحيح سريع وينتهي سريعاً.
هناك أكثر من نوع تصنيع آخر (أقل شهرة) من أنواع التصحيح في التداول، إذا فهمت التصحيح في التداول من هذا المقال ستفهمهم ضمنياً.
مصطلح التراجع والتصحيح في التداول
التراجع والتصحيح في التداول هو مصطلح يستخدم في التحليل الفني بشكل متكرر عندما “يتراجع” مخطط أسعار الأسهم أو السلع مرة أخرى إلى خط المقاومة و / أو الدعم، وعادةً يحدث بعد حدوث الاختراق.
يشبه التراجع والتصحيح إلى حد كبير يشبه الارتداد (Retracement)، أو التجميع (Consolidation)، والتي تستخدم أحيانًا بنحو تبادلي، وعادةً ما يتم تطبيق مصطلح التراجع والتصحيح على انخفاضات الأسعار التي تكون قصيرة المدى نسبيًا.
يظهر في الصورة التالية أمثلة على عمليات التصحيح في التداول:
الإيضاحات الرئيسية حول التصحيح في التداول
هناك أمور رئيسية عليك معرفتها حتى تفهم التصحيح في التداول بشكل صحيح، وهي كالتالي:
- التراجع والتصحيح في التداول هو انعكاس مؤقت في حركة السعر الأصل أو الورقة المالية.
- عادة ما تكون مدة التراجع والتصحيح بضع جلسات متتالية فقط، ويُشار إلى التوقف لفترة أطول قبل استئناف الاتجاه الصاعد باسم التجميع.
- يمكن أن توفر عمليات التراجع والتصحيح نقطة دخول للمتداولين الذين يتطلعون إلى إجراء صفقات حين صعود المؤشرات الفنية الأخرى.
- إذا تجاوز التصحيح في التداول نسبة الـ 20% يُستحسن تجنب هذا الأصل مؤقتاً فهو هبوط.
- يجب التركيز على مناطق الدعم لتعرف مناطق انتهاء التصحيح في التداول لتستخدمها كمناطق دخول.
- يُفضل أن تستخدم مناطق المقاومة لتستخدمها في مناطق التصحيح في التداول (التصحيح الصاعد) لتكون مناطق خروج بالنسبة لك.
هناك العديد من الإيضاحات الأخرى التي نوضحها خلال المقال حول التصحيح في التداول.
ما هي الإشارة التي يعطيها التصحيح في التداول؟
يُنظر إلى التصحيح في التداول على أنها فرص للشراء بسعر منخفض أو سعر أقل من سعر سابق بعد حركة صاعدة على الأصل أو السهم بشكل كبير في الأسعار.
يحدث التصحيح عندما تظهر فرصة للبيع بسعر مرتفع إذا كان الاتجاه العام صاعد وحدثت التصحيحات في الاتجاه الهابط.
مثال على إشارة التصحيح في التداول
على سبيل المثال قد يتعرض السهم لارتفاع ملحوظ بعد الإعلان عن عوائد إيجابية، ثم يتراجع بعد ذلك إلى أسعار اخرى، عند ذلك يقوم المتداولون الذين قاموا بتنفيذ صفقات سابقة بجني الأرباح مباشرة.
تعتبر الأرباح الإيجابية إشارة أساسية على أن السهم أو الأصل أو زوج العملات سيستأنف اتجاهه الصاعد.
تتضمن معظم عمليات التصحيح تحرك سعر الأصل أو الأداة إلى مناطق الدعم الفني، مثل المتوسط المتحرك أو النقطة المحورية أو مستويات فيبوناتشي ومن ثم يتابع الاتجاه الصاعد.
لذا يجب على المتداولين تكثيف مراقبة مناطق الدعم الرئيسية نظرًا لأن هبوط الاسعار إليها أو اختراقها قد يشير إلى انعكاس سعري كامل بدلاً من تصحيح مؤقت.
مثال على كيفية التداول على التصحيح
لا تغير عمليات التصحيح في التداول المحركات الأساسية التي تقود حركة السعر على الرسم البياني، وعادةً ما تكون فرص تحقيق الأرباح عالية بعد ارتفاع قوي في سعر السهم أو زوج العملات في الفوركس أو التداول.
فعلى سبيل المثال قد تبلغ شركة ما عن أرباحها الضخمة وستلاحظ عندها أن الأسهم سترتفع بنسبة 20٪ على سبيل المثال، ومن ثم يتعرض السهم للتصحيح السعري في اليوم التالي ليقوم متداولوا الفترات القصيرة بجني الأرباح.
من المرجح أن ينجذب المتداولون والمستثمرون للشراء والاحتفاظ بالسهم من خلال تقارير الأرباح القوية، مما يدعم الاتجاه الصاعد المستمر على المدى القريب.
يحتوي كل رسم بياني للأسهم على أمثلة على تصحيح الاتجاه طويل الأمد في حين أنه من السهل اكتشاف هذه التراجع والتصحيحات في التحركات السابقة ولكن من الصعب تقييم اهميتها بالنسبة للمستثمرين الذين اشتروا هذه الاصول.
يجب أن يتأكد المتداولين من استخدام عدة مؤشرات فنية مختلفة عند تقييم عمليات التصحيح في التداول للتأكد من أنها لن تتحول إلى انعكاسات طويلة الأجل.
ما هو الفرق بين الانعكاس والتصحيح في التداول؟
تتضمن كل من عمليات التراجع والتصحيح والانعكاس تحركًا لأزواج العملات أو الاسهم بعيدًا عن قممه، ولكن التحرك في التصحيح يكون مؤقتاً وتكون الانعكاسات طويلة المدى.
وفي حال كنت تتساءل كيف يمكن للمتداولين التمييز بين الانعكاس والتصحيح.
وليتضح أمامك الأمر أكثر عليك أن تعلم أن معظم الانعكاسات تشمل بعض التغيير في المقومات الأساسية لأزواج العملات أو الأسهم والتي تجبر السوق على إعادة تقييمها.
فعلى سبيل المثال قد تبلغ الشركة عن أرباح كارثية تجعل المستثمرين يعيدون حساب صافي القيمة الحالية للسهم.
وبالمثل يمكن أن تكون تسوية سلبية، أو قيام منافس جديد بإطلاق منتج، أو ربما حدث اقتصادي من شأنه التأثير على الشركة التي يقوم عليها السهم.
تَظهر هذه الأحداث بعد عدة جلسات خارج الرسم البياني إذا جاز التعبير وستبدوا في البداية وكأنها تصحيح.
لهذا السبب يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ونطاقات التداول للإشارة إلى استمرار التصحيح وخطر الدخول في منطقة الانعكاس.
في حال كنت لا تعرف هي النماذج السعرية فهي أيضاً من الأمور التي عليك معرفتها من التحليل الفني، وقد أعددنا في فوركس ترست شرح مبسط عن النماذج السعرية يمكنك الاطلاع عليه لتعرف أكثر.
ما هي قيود عمليات التصحيح في التداول؟
أكبر سلبيات التصحيح في التداول هو أن التصحيح يمكن أن يكون بداية لانعكاس حقيقي.
نظرًا لأن كلاً من عمليات التصحيح والانعكاسات تحدث على نطاق الأُطر الزمنية لذا فقد يكون التصحيح لعدة جلسات بالنسبة لأحد المتداولين انعكاس يومي للمتداول بينما يكون تصحيح لمتداول آخر وعلى نفس الرسم البياني.
مزايا التصحيح في التداول
هناك ثلاث مميزات رئيسية فيما يتعلق بالتصحيح في التداول نذكرهم لك فيما يلي:
- فرص شراء: يمكن أن يوفر التصحيح فرصًا للمستثمرين لشراء الأسهم بأسعار منخفضة، مما يتيح لهم تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.
- إعادة التوازن: يمكن أن يساعد التصحيح في إعادة توازن السوق والتأكد من أن الأسعار لا تصبح مفرطة.
- تقييم الاستراتيجية: يمكن للمتداولين استخدام فترات التصحيح لتقييم استراتيجياتهم وتحسينها قبل أن تتعافى الأسواق.
عيوب التصحيح في التداول
هناك أيضاً ثلاثة عيوب رئيسية في تصحيح الأسهم في التداول يجب عليك معرفتها نذكرها لك فيما يلي:
- الخسائر: إذا لم يكن المتداولون يعتمدون على استراتيجية محددة، فقد يتعرضون لخسائر كبيرة خلال التصحيح.
- عدم اليقين: يمكن أن يؤدي التصحيح إلى زيادة القلق بين المتداولين والمستثمرين، مما يؤدي إلى تقلبات السوق.
- العواقب الاقتصادية: قد يؤدي التصحيح إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة إذا تزامن مع ظروف اقتصادية سلبية أخرى.
نصائح تساعدك على الحد من المخاطر في التداول
في ضوء ما سبق، يجب توجيه التوصيات التالية للمتداولين بشأن مزايا وعيوب التصحيح في التداول:
- أجعل لك استراتيجية تداول: اتبع استراتيجية تداول مبنية على الربح والخسائر المتوقعة وضع حدود للمخاطر لتجنب الخسائر الكبيرة.
- قم بالبحث والتحليل الجيد: لفهم الأسباب وراء التصحيح ومدى استمراريته، مما يتيح لك إتخاذ قرارات مستنيرة عن صفقاتك.
- تنويع المحفظة: يعتبر تنويع المحفظة وسيلة جيدة للحماية من تأثيرات التصحيح على استثماراتك، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الخسائر المحتملة.
- راقب السوق بانتظام: وابق على اطلاع بالأخبار والتحليلات المالية للتأكد من أنك على دراية بأحدث التطورات في الأسواق.
- لا تتخذ قرارات تداول مستندة إلى العاطفة: يجب أن يكون القرار مبني على التحليل السليم والنظرة الطويلة الأجل للاستثمار.
بالاعتماد على المعرفة الواسعة والتجربة في مجال التصحيح في التداول، يمكن للمتداولين استخدام هذه التوصيات لتعظيم عوائدهم، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتصحيحات.
في حال أردت نصيحتنا فعليك تعلم الفوركس، وأن تكون متقناً له حتى تتمكن من تحقيق استراتيجيات تداول مربحة، ومن أفضل الأماكن التي يمكنك تعلم الفوركس منها هي أكاديمية الريم لتعليم الفوركس والتداول.
ماذا يحدث إذا اخترقت حركة السعر خط الاتجاه الزمني؟
إذا اخترقت حركة السعر خط الاتجاه للإطار الزمني لازواج العملات أو الأسهم فقد تنظر إليه كانعكاس بدلاً من تصحيح.
قد يكون ذلك وقتا سيئا للدخول في صفقة شرائية، وإن إضافة مؤشرات فنية أخرى، وتكثيف مسح البيانات الأساسية إلى هذا المزيج ستزيد بطبيعة الحال من ثقة المتداول في تحديد الفرق بين التصحيح والانعكاس الحقيقي.
لتعرف أكثر عن استراتيجية تداول الاتجاه يمكنك الاطلاع على الشرح الذي أعددناه في فوركس ترست العرب بعنوان استراتيجية تداول الاتجاه.
الأسئلة الشائعة حول التصحيح في التداول
جمعنا لك مجموعة من أهم الأسئلة التي ترددت حول التصحيح في التداول، نذكر لك تلك الأسئلة مع إجاباتها فيما يلي.
ما معنى تصحيح الذهب؟
تصحيح سعر الذهب هو تصحيح مؤقت يحدث في سعر الذهب نتيجة تراجع سعري مؤقت بعد موجة صعود، وهو من أشهر أنواع التصحيح في التداول.
ما معنى تصحيح الأسهم؟
تصحيح الأسهم هو انخفاض سعري تمر به مؤشرات الأسهم، وعندما يحدث تتراجع أسعار الأسهم بنسبة تتراوح بين 10% و20%، هذا النوع من التصحيح في التداول هو الأكثر شهرة.
ما هو التصحيح في العملات الرقمية؟
هو هبوط يحدث في سوق العملات الرقمية بشكل مؤقت من 10% إلى 20% بحد أقصى، ويُعتبر التصحيح في التداول في سوق العملات الرقمية هو التصحيح الأكثر جدلاً كونه كثيراً ما يتحول من تصحيح إلى هبوط.
كم من الوقت يستمر التصحيح في سوق الأسهم؟
التصحيح في التداول مرتبط بالنسبة وليس بالمدة، لذلك نجد تصحيح قصير (أيام عادةً)، وتصحيح طويل (قد يصل لشهر أو أكثر).
هل تصحيح السوق جيد أم سيء؟
تصحيح السوق هو أمر صحي وجيد ليكون السوق مستويات الدعم والمقاومة، وهي ما تُفيد المتداولين، إلى جانب أن هذه المستويات تدُل المستثمرين على المستويات التي تناسبهم لجني الأرباح.
هل 20% تصحيح؟
نعم، المستوى 20% هي تصحيح، ولكن المستوى 20% هو أعلى مستوى من مستويات التصحيح في التداول، وأي مستوى أعلى منها هو تغير اتجاه.
ما الفرق بين التصحيح والركود؟
التصحيح في التداول لا يزيد عن 20% ويعود إلى نفس الاتجاه مرة أخرى، أما الركود هو اتجاه هابط طويل الأمد يتجاوز الـ 20%.
ماذا يعني تصحيح في التداول؟
التصحيح في التداول هو عملية تغير سعري تتراوح بين 10% إلى 20% من تغير السعر، يحدث هذا التصحيح عند وصول إلى مستوى معين (قمة تاريخية، أو منطقة مقاومة، أو منطقة مقاومة) ليقوم عندها المتداولين بعملية جني الأرباح.
هل يجب عليك البيع أثناء تصحيح السوق؟
يُفضل أن تقوم بعملية البيع في بداية عملية تصحيح السوق، ويُمكنك بعد ذلك أن تشتري بعد انتهاء التصحيح لتشتري كمية أكبر من الأوراق المالية بنفس رأس المال الذي لديك.
لماذا التصحيح في سوق الأوراق المالية؟
يحدث التصحيح في سوق الأوراق المالية نتيجة جني الأرباح الذي يقوم به المتداولين، حيث يكون التصحيح في التداول نتيجة لعمليات البيع.
كيف يؤثر التصحيح على استثماري؟
لا يؤثر التصحيح على الاستثمار في حالة الاستثمار طويل الأجل، حيث يؤثر التصحيح في التداول على المضاربين فقط.
ما هو سبب تصحيح السوق؟
يحدث التصحيح في التداول نتيجة جني الأرباح الذي يقوم به المستثمرين.
هل 10% هو تصحيح للسوق؟
نعم، يكون مستوى التصحيح الطبيعي (في المتوسط) بين المستوى 10% حتى المستوى 20% بحد أقصى، التصحيح في التداول لا يتخطى 20% وما فوقها هو هبوط سعري.
ما الفرق بين سوق الهبوط وسوق التصحيح؟
سوق الهبوط هو سوق يأخذ مسار هابط أكثر من 20% ويستمر في الهبوط بعده، أما سوق التصحيح هو سوق يتعرض لهبوط مؤقت ويعود بعده ليُكمل الاتجاه العام.
ما مدى تكرار تصحيحات السوق؟
يتكرر التصحيح في التداول في كافة الأسواق، ولا يوجد فرق بين التصحيح في التداول من سوق لآخر، ولكن الاختلاف يكون في اختلاف الأصل، فهناك أصول عالية التقلب (تُصحح كثيراً)، وأصول مستقرة.
هل ترتفع الأسهم بعد التصحيح؟
نعم، التصحيح في التداول مؤقت وبمجرد انتهائه يعود السعر نحو الاتجاه العام مرة أخرى.
كيفية التعامل مع تصحيح السوق؟
البحث عن أقرب نقطة دعم قوية، ووضع وقف خسارة تحت تلك المنطقة، حيث لو تمكن السعر من كسر وقف الخسارة لن يكون هناك جدوى من الاحتفاظ بالسهم (كونه سيهبط فهو يكسر قيعان وبالتالي دخل مسار هابط).
لذلك عليك أن تعرف الفرق بين التصحيح في التداول وانهيار السوق، حيث أن انهيار السوق يتجاوز تلك المستويات.
ما الفرق بين التصحيح والانهيار؟
التصحيح في التداول هو انخفاض سعري مؤقت (يتراوح بين 10% – 20%)، في حين أن الانهيار هو هبوط كبير في السعر يتجاوز الـ 20%.
في حال كان لديك المزيد من الأسئلة حول التصحيح في التداول يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسيقوم خبير فوركس ترست العرب بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
كما يمكنك التواصل معنا عبر واتس اب وسنقوم بالرد عليك بشكل فوري.