استراتيجية الترند احتراف التداول مع الاتجاه

تداول الأسواق المالية مع الاتجاه يعد من أبرز استراتيجيات الاستثمار الناجحة، حيث يقوم المستثمرون بتحليل الأسواق لتحديد اتجاهها العام قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. هذه الاستراتيجية، المعروفة بالتداول مع الاتجاه أو “Trend Following”، تستفيد من الحركة المستمرة للأسعار في اتجاه محدد، سواء كان صعودًا أو هبوطًا، لتحقيق الأرباح.

منذ بداية عصر التداول، أثبتت الدراسات أن استراتيجيات التداول مع الاتجاه تعزز من فرص النجاح للمتداولين. وفقاً لبحث نشر في عام 2014 بمجلة “Quantitative Finance”، فإن استراتيجيات التداول مع الاتجاه حققت أداءً متفوقًا في الأسواق المالية على مدار العقود الماضية، مما يؤكد على فاعليتها في تحقيق عوائد مجزية على الاستثمار.

الخطوات الأساسية لتنفيذ استراتيجية التداول مع الاتجاه تشمل تحديد الاتجاه السائد في السوق من خلال استخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، ومؤشر القوة النسبية (RSI). يتبع ذلك اختيار نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية بناءً على تحليل النماذج السعرية والمؤشرات الفنية.

ومع ذلك، يجب على المتداولين الانتباه إلى أن التداول مع الاتجاه يتطلب صبرًا وانضباطًا، حيث قد يستغرق تحقيق الأرباح وقتًا طويلاً ويتطلب الالتزام بخطة تداول محددة بدقة. كما أن الاستراتيجية تنطوي على مخاطر، بما في ذلك إمكانية تغير الاتجاه بشكل مفاجئ دون إشارات مسبقة، مما يتطلب من المتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.

أحد الأمثلة الناجحة على التداول مع الاتجاه يظهر في سوق الفوركس، حيث يمكن للمتداولين استغلال تحركات أزواج العملات الكبرى التي تميل إلى تشكيل اتجاهات قوية وطويلة الأمد استجابة للتغيرات الاقتصادية الكلية وقرارات السياسة النقدية. على سبيل المثال، في الفترة بين عامي 2001 و2008، شهد الدولار الأمريكي اتجاه هبوطي مطول مقابل اليورو، مما قدم فرصًا مربحة للمتداولين الذين اعتمدوا استراتيجية التداول مع الاتجاه.

استراتيجية التداول مع الاتجاه تعد أداة قوية في مجموعة أدوات المتداول، تسمح بتحقيق أرباح من خلال التنبؤ بالحركة الطويلة الأمد للأسعار في السوق. بالرغم من أنها تتطلب تحليلًا دقيقًا وفهمًا جيدًا للمؤشرات الفنية، إلا أن نجاحها المثبت يجعلها جزءًا لا غنى عنه في استراتيجيات التداول للعديد من المستثمرين حول العالم.

قواعد التداول و اتجاهات التداول الفوركس

يمكن القول أن استراتيجية خطوط اتجاه الدعم والمقاومة من أقوى الطرق للاستفادة من فرص التداول وأكثرها ربحية.

وأن جميع المؤشرات الحسابية العديدة المعقدة تعمل فقط على تشتيت و صرف الانتباه عن حركات السوق السريعة. وبالتالي ، يتعين على أي متداول أن يتعلم قدر استطاعته خطوط الاتجاه وكيفية رسمها بشكل صحيح واستغلالها بفعالية.

هناك عدد من الأسئلة التي تسعى هذه المقالة للإجابة عنها،  لمساعدتك على أن تصبح متداولًا أفضل:

1. كيفية رسم خط اتجاه – الترند لاين  بشكل صحيح
2. ما هو الإطار الزمني المناسب للتداول فيه؟
3. ما هي استراتيجيات الدخول التي يمكن استغلالها؟
4. متى تخرج من الصفقة أو تستعد للخروج؟

كيفية رسم خطوط الاتجاه ( Trendlines – الترند لاين)؟

يمكن رسم خطوط الاتجاه (الترند لاين ) عبارة عن خط قطري مستقيم يبدأ من نقطة بداية الاتجاه وينتهي بنهايته.

يحاول المتداولون من خلالها إيجاد الأصل المتداول عليه وهو أسهل طريقة لمعرفة اتجاه العملة بسرعة.

يمكن رسم خط الاتجاه بالورقة والقلم يدوياً ، ولكن الأفضل من ذلك استخدام أداة خط الاتجاه في منصة MT4 (ميتاتريدر 4)، يمكن أن يكون العثور على مكان بدء وانتهاء خط الاتجاه أمرًا صعباً، لذلك سنساعدك في اكتشافه ورسمه وتفسيره. 

بشكل عام ، غايتنا أن يبدأ خط الاتجاه وينتهي عند الارتفاعات والانخفاضات الواضحة و أن يصل بين قمتين / قاعين أو أكثر.

عليك اختيار أطر زمني مناسب  للمخطط ، وتذكر أن كل أطر زمني يمكن أن يُظهر حركات مختلفة واتجاهات مختلفة.

وبما أن هذه الرسوم البيانية تتغير دائمًا  فالاتجاهات أيضاً تتغير دائمًا.

بعض الاتجاهات تتشكل ، والبعض الآخر مستمر ، والبعض ينكسر ، والبعض الآخر ينعكس. التخطيط هو عملية ديناميكية، يمكن أن يُظهر TP ( أخذ الربح Take Profit) الأسبوعي اتجاهًا صعوديًا بينما يمكن لأخذ الربح ( لأربع ساعات H4 Time Frame) إظهار اتجاه هبوطي.

♦ تحذير!

قد لا تتمكن من رؤية أو وضع خط اتجاه على رسوم بيانية و مخططات معينة.

لأن العملات لا يتم تداولها باستمرار فبعضها يكون عديم الاتجاه يعلق في نطاق أو قناة ما.

ومع ذلك نظرًا لوجود العديد من الأطر الزمنية المختلفة ،من الأفضل أن ترى تأكيداً لخطوط الاتجاه عبر هذه الاطر الزمنية.

يمكن أن تكون بعض الاتجاهات تكون منظمة ويسهل إيجادها وبعضها الآخر فوضوي وتصعب رؤيته.

بشكل عام ، كما أسلفنا غايتنا أن يبدأ خط الاتجاه (الترند لاين ) وينتهي عند الارتفاعات والانخفاضات الواضحة و أن يصل بين قمتين / قاعين أو أكثر.

 بشكل عام ، كما أسلفنا غايتنا أن يبدأ خط الاتجاه (الترند لاين ) وينتهي عند الارتفاعات والانخفاضات الواضحة و أن يصل بين قمتين / قاعين أو أكثر.

خط الاتجاه الصاعد ( Uptrend ):

يتكون خط الاتجاه الصاعد من  سلسلة من القمم و القيعان الصاعدة المتتالية ، ألق نظرة على الرسم البياني.

يبدأ السطر الأول من اليسار عند قاع وينتهي عند قمة. بشكل عام ، تُستخدم خطوط الاتجاه المنحدرة لأعلى لربط الأسعار التي تعمل كدعم بينما يتجه الأصل المعين إلى الأعلى.

هذا يعني أن خطوط الاتجاه المنحدرة لأعلى يتم رسمها بشكل أساسي أسفل السعر وتربط إما سلسلة من الإغلاقات أو أدنى مستويات تلك الفترة.

 لتحديد الاتجاه السعري الصاعد عليك اتباع الخطوات التالية:

1.  نقوم بتحديد أدنى قاع حيث خط الاتجاه الصاعد ( مستوى الدعم)
2. تحرك مع الخط وقم بتوصيله مع القاع الذي يليه الذي يسبق ارتفاع جديد لتحقيق ارتفاعات جديدة
3.  كرر هذه الخطوة ،وتوقف عندما تبدأ الأسعار في تحقيق ارتفاعات جديدة
4. قم بتمديد الخط عند نفس الميل.

يوضح خط الاتجاه الصاعد خط الدعم. يطلق عليه اسم الدعم لأنك تتوقع أن يدعم الخط السعر – لن يترك المتداولون السعر ينخفض ​​إلى ما دون مستوى الدعم.

خط الاتجاه الهابط ( Downtrend):

يتكون خط الاتجاه الهابط من  سلسلة من القمم و القيعان الهابطة المتتالية.

ركز نظرك على قمة واضحة وتتبع الارتفاعات المنخفضة المتتالية والقيعان المنخفضة.

يتم استخدام خط الاتجاه المنحدر للأسفل بشكل عام لربط الاسعار  التي تعمل كمقاومة بينما يتجه الأصل المعين نحو الأسفل.

وتربط أيضاً  سلسلة من أسعار الإغلاق أو أعلى مستويات تلك الفترة .

لتحديد الاتجاه السعري الهابط عليك تتبع الخطوات التالية:

1. نقوم بتحديد القاع السعري الأدنى.
2. صل الخط المرسوم على الرسم البياني مع القاع الأدنى الذي يليه حتى يتشكل خط مائل.
3. أوقف امتداد الخط عندما تبدأ الأسعار بالارتفاع بدلاً من الهبوط.
4. قم بتمديد الخط عند نفس الميل.

يوضح خط الاتجاه الهابط خط المقاومة.

سميت بالمقاومة لأنك تتوقع أن يقاوم الخط السعر – لن يسمح المتداولون للسعر بالارتفاع فوق مستوى المقاومة.

ملاحظة:

لأغراض رسم خطوط الاتجاه ، استخدم الارتفاعات والانخفاضات ، لكن لا تتجاهل الإغلاق تمامًا. احتمالية حدوث أي حركة عشوائية تؤدي إلى ارتفاع عالٍ أو انخفاض حاد لا يتوافق مع الاتجاه العام.

تداول استراتيجية خطوط الاتجاه

( Trendline الترند لاين)

توفر هذه الإستراتيجية العديد من الفرص التي تمكنك من الدخول في اتجاه تصاعدي / هبوطي عند مستويات سعر مناسبة.

ربما رؤيتك لأزواج العملات ثابتة الاتجاه  لفترة طويلة جعلتك خجولا من الالتحاق مع الركب  بحيث لا يمكنك الانضمام إليها بسبب الخوف من الدخول بعد فوات الأوان.

ربما خشيت أن تدخل في لحظة تصحيح السعر ، وهو تصحيح ينجح في إخراج نقاط التوقف قبل أن يبدأ الاتجاه الأساسي بالتحرك مرة أخرى، هذا خوف له ما يبرره.

قد تشعر أيضًا بالذنب بسبب مشاهدة العديد من الأزواج يحققون قمماً و قيعاناً جديدة ، ولا تعرف متى تدخل لاغتنام الفرصة والاستفادة من تلك التحركات الكبيرة.

 ومع ذلك ، إذا قمت برسم خطوط الاتجاه الخاصة بك بشكل صحيح ستقوم بإجراء عملية الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة.

استراتيجية التداول: الشراء عند مستوى دعم خط الاتجاه الصاعد

كلما زاد عدد المرات التي يلامس فيها الخط الأفقي لمستوى الدعم دون تجاوزه ، زادت الثقة في أنه وصف صحيح للاتجاه.

هذا يسمى اختبار الدعم بحيث يشجع المشترين على عملية الشراء بعد اجتياز السعر للاختبار.

يقوم المتداولون في كثير من الأحيان بتصميم اختبار للدعم عن طريق بيع العملة هبوطاً إلى مستوى الدعم لمعرفة ما إذا كان الدعم سيستمر أم لا.

إذا قمت بإجراء صفقة جديدة فوق مستوى الدعم ، قد تضطر إلى تحمل بعض الاضرار عندما يختبر المتداولون الدعم (هل سيسارع المشترون لدعم العملة ؟ ).

 السبب في أن هذه الإستراتيجية يمكن أن تعمل بشكل جيد هو: إذا استمر الدعم ، يصبح البائع مشترياً، ويمكن دفع السوق للأعلى بسرعة كبيرة.

قاعدة دخول الصفقات ( Entry Rule )

لتنفذ قاعد الدخول  entry rule  قم بالشراء عندما يصل خط الاتجاه (الترند لاين ) إلى عدد محدد من النقاط سابقاً  لخط اتجاه الدعم (  أدنى مستوى من القاع )

 يمكن أن يكون هذا العدد المحدد مسبقًا من النقاط عبارة عن سيناريو ثابت للنقاط (على سبيل المثال حوالي 10 نقاط فوق خط الاتجاه ، فقط للتأكد من دخولك) ، أو يمكن أن يعتمد على نسبة متوسط التغيير الفعلي ( ATR)  للعملة والأطر الزمني.

لاحظ الرسم البياني لليورو /الدولار الأميركي EURUSD  على الإطار الزمني H4:

تحليل الرسم

بدأ خط الاتجاه (الترند لاين ) في التكون في 28 مارس/آذار عند أول انخفاض و أكده القاع التالي. كان من الممكن أن يكون القاع الثالث.

 الذي أطلق عليه اسم Buy # 1 ، مكانًا جيداً للمتداولين لإجراء صفقات  الشراء للحصول على أرباح بمقدار 50 نقطة ، ولكن بالنسبة لمعظم المتداولين ، كان يمثل نقطة تأكيد أخرى لدعم خط الاتجاه.

بعد ثبات هذه النقطة ، كان بإمكان متداولي خط الاتجاه (الترند لاين ) رسم وإبراز مستوى الدعم أعلاه ، ووضع حد لصفقات الشراء Buy # 2 ، مما رفع سعر زوج اليورو/الدولار الامريكي  EURUSD من 1.4065 إلى 1.4220 (+150 نقطة).

في ذلك الوقت ، بدا أن خط الاتجاه لن يتم لمسه مرة أخرى أبدًا ، ومع ذلك ، في الأول من أبريل / نيسان ، عاد المتداولون لإعادة اختبار خط الاتجاه هذا مرة أخيرة ، عند Buy # 3 ، وعندما استقر ، قفزوا إلى السوق للعودة إلى أعلى المستويات السابقة ، من 1.4065 إلى 1.4220 (+150 نقطة).

تحديد مستوى جني الأرباح ( Take profit)

يمكن أن يكون مستوى جني الأرباح  الأقرب لمستوى الدعم أو المقاومة وفقًا لـ مؤشر النقطة المحورية (Pivot Point Levels) أو يمكن أن يكون خيارًا مبسطًا لاختيار هدف ثابت ومناسب للعملة والأطر الزمني .

على سبيل المثال ،  في الأطر الزمني على الساعة 40 نقطة لزوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و 60 نقطة لزوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي  GBPUSD.

تحديد مستوى إيقاف الخسارة (Stop-Loss )

ايقاف الخسارة للشراء عندما ينخفض مستوى الخط إلى ما دون مستوى الدعم  بعدد محدد مسبقًا من النقاط.

يجب أن يعتمد هذا العدد المحدد مسبقًا من النقاط على متوسط التغيير الفعلي (ATR) لزوج العملات و الأطر الزمني.

على سبيل المثال ، كان مؤشر متوسط التوزيع الحقيقي (ATR)  في الأطر الزمني (H4) لزوج اليورو/الدولار الأمريكي يساوي 45 نقطة , ستواجه القليل من مخاطر خفض الرصيد المالي (Draw Dawn) بالنسبة للربح المحقق  في Buy # 1 و Buy # 2 ، حيث ارتدت التداولات بعد فترة وجيزة من ملامسة الخط.

مخاطر هذه الاستراتيجية:

يتم كسر الدعم عندما يتعدى خط الاتجاه الهابط مستوى الدعم في الرسم البياني ، أو يصبح خط الاتجاه غير موثوق به. أيضاً  إذا استمرت الحركة في الاتجاه الصاعد بعد كسر خط الاتجاه يصبح خط الاتجاه ضعيفاً.

لأن الكسر يكون في أي جزء من شريط السعر يكون بمثابة اختراق للخط الذي تم رسمه على الرسم البياني.

استراتيجية التداول: البيع عند مستوى مقاومة خط الاتجاه الهابط

كلما زاد عدد المرات التي يلامس فيها الخط الأفقي قمة مستوى المقاومة دون تجاوزه ، زادت الثقة في أنه وصف صحيح للاتجاه الهابط. 

يسمى هذا اختبار المقاومة بحيث يشجع البائعين على البيع أكثر بعد اجتياز السعر للاخر، مثلما يخطط المتداولون لاختبار الدعم ، فإنهم يخططون أيضاً لاختبار المقاومة. و إذا استمرت المقاومة ، يصبح المشتري بائعا .

قاعدة الدخول ( Entry Rule )

قم بالبيع عندما يصل ارتفاع الخط لأعلى عدد من النقاط من مستوى  من المقاومة.

مثال على الرسم البياني لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي  USDCAD في الأطر الزمني D1:

خط الاتجاه الهابط

تحليل الرسم البياني

ما لا تراه في الرسم البياني أعلاه هو أن زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي USDCAD كان في اتجاه هبوطي حاد منذ مارس/آذار ، حيث انخفض من 1.26910 إلى 0.96435. 

بعد ذلك بدأ الاتجاه الهبوطي يظهر على الرسم البياني أعلاه لهذا العام فقط. يبدأ من أول قمة  في 20 ديسمبر/ كانون أول ،  وشكل قمة الثانية في 31 يناير/ كانون الثاني ، مما يسمح بتشكيل مقاومة خط الاتجاه الهبوطي.

كان المتداولون  قد رسموا نفس خط الاتجاه (الترند لاين ) واتخذوا صفقات البيع في المنطقة التقريبية لهذا الخط . أجريت أول صفقة بيع (Sell # 1) في 10 فبراير/ شباط عند 0.9985 ، واندفع المتداولون بعد ذلك إلى 0.9825 (+100 نقطة). 

تم إجراء صفقة البيع الثانية ( Sell #2 ) في نفس الشهر عند 0.9958 وسمح للمتداولين بأخذ السوق إلى أدنى مستوى من 0.9666 (+300 نقطة). أجريت صفقة البيع الثالثة في (Sell # 3) في 15 مارس/ آذار ، وكان من الصعب إتمام عمليات البيع دون إيقاف الخسارة.

كان من الممكن أن يدخل المتداول للسوق بقيمة 0.9874 ، وقد قفز السوق إلى أعلى مستوى عند 0.9973 ، مما يعني أنك ستحتاج إلى وقف خسارة أكبر من 100 نقطة لتظل في اللعبة. إذا تمكنت من البقاء في اللعبة ، ستشهد انخفاض السوق إلى 0.9643 (+330 نقطة).

تحديد مستوى جني الأرباح ( Take profit)

يمكن أن يكون مستوى جني الأرباح  الأقرب لمستوى الدعم أو المقاومة وفقًا لـ مؤشر النقطة المحورية (Pivot Point Levels) أو يمكن أن يكون خيارًا مبسطًا لاختيار هدف ثابت ومناسب للعملة والأطر الزمني ؛ على سبيل المثال ، في الأطر الزمني H1 ،40 نقطة لزوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و 60 نقطة لزوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي  GBPUSD.

تحديد مستوى إيقاف الخسارة (Stop-Loss )

أوقف صفقة البيع عندما يصل ارتفاع الخط إلى أعلى من خط المقاومة بعدد محدد مسبقًا من النقاط.

كما ذكرنا سابقًا ، يجب أن يعتمد هذا العدد المحدد مسبقًا من النقاط على متوسط التغيير الفعلي (ATR) لزوج العملات والأطر الزمني بدلاً من التوقف الثابت.

في كلتا الحالتين ، كنت ستتمكن من الحصول على ( Sell #1)  و ( Sell #2)  مع خفض قليل للرصيد المالي  ، حيث لمست التداولات الخط قبل الهبوط.

ومع ذلك ، حتى لو وضعت متوسط التغيير الفعلي (ATR)  لزوج دولار أمريكي / دولار كندي USDCAD ، والذي كان 60 نقطة في ذلك الوقت ، فسيتم إيقافه عند ( Sell #3). فقط نقطة توقف ثابتة بمقدار 100 نقطة أو أكثر ستنقذ هذا التداول.

كانت النقطة (Sell #3)  صعبة للغاية ، ولكن تمكن المتداولين الأكثر خبرة في خط الاتجاه من القفز مرة أخرى بعد إيقافهم.

تساعد الإستراتيجية المذكورة أعلاه المتداولين على الدخول أو البقاء في الترند لاين و يبقى الخطأ هو الاستمرار في  التداول في  بعد كسر خط الاتجاه.

في بعض الأحيان يحاول المتداولون الجدد مقاومة الخسارة والاستمرار في منح التداول مساحة أكبر للمناورة ، على أمل أن تعود لدرجة أنهم  قد يرسمون خطوط اتجاه جديدة أكثر جذباً على أمل أن يظل السوق مرتبطًا بها.

ومع ذلك ، يجب على المتداول أن يتذكر دائمًا أنه إذا لم يعد سبب البقاء في عملية التداول فعليك أن  تتكبد الخسارة وتنتقل إلى الصفقة التالية.

اختراق / كسر خطوط الاتجاه (Trading the Breakout / Breakdown of Trendlines)

بينما تسعى الإستراتيجية السابقة للدخول عند ارتداد خط الاتجاه (الترند لاين )، فإن هذه الإستراتيجية تسعى للدخول عند اختراق أو كسر خط الاتجاه.

يجب أن يكون جميع المتداولين مستعدين لكل من الاختراق والكسر للخط، إنها مسألة انتباه وحرص لكلا الاحتمالين والذي قد يكون أصعب مما يبدو.

عادة عندما نتداول في اتجاه معين ، فإننا نطور تحيزًا لذاك الاتجاه ، ونتردد في التأرجح 180 درجة واتخاذ صفقة في الاتجاه المعاكس. سيكون الأمر مثالياً إذا كنا مرنين للغاية .

تم منح تداول اختراق/ كسر خط الاتجاه مصداقية أكبر من تداول الارتداد ، بسبب استخدامه بفعالية من قبل المتداولين القدامى، كما وكتب عنه الكثير من قبل فنيين مشهورين مثل Tom DeMark.

يمكن أن يكون تداول اختراق / كسر خط الاتجاه قويًا للغاية لأنه عندما يكسر خط الاتجاه ، فإنه يمثل انعكاسًا عن الأطر الزمني ، مما يدفع السوق إلى التمدد إلى أقرب مستوى مقاومة أو دعم.

والذي قد يكون أحيانًا بعيدًا جدًا ، اعتمادًا على مدى ارتفاع أو انخفاض الاسعار.

ومع ذلك ، من الأفضل دائمًا أخذ الاختراق / كسر على أطر زمني المنخفض في الاتجاه الذي يظل ثابتًا.

على سبيل المثال ، إذا كان الأطر الزمني اليومي صاعداً بقوة ، فقد ترغب في وضع أمر إيقاف شراء لاختراق خط اتجاه هبوطي يحدث في أطر زمني H1.

بهذه الطريقة سوف تتداول مع تيار الاتجاه الأكبر ، والذي من شأنه أن يمنحك ميزة أفضل من غير ذلك.

التحضير الصحيح (The Right Setup )

ارسم خط اتجاه اتجاه هابط أو خط اتجاه صاعد باستخدام قواعد رسم خطوط الاتجاه التي تمت مناقشتها أعلاه.

اختر إطرًا زمنيًا يوضح الإعداد باستخدام أفضل منحدر ، مع إعطاء الأفضلية للأطر الزمنية الأعلى على الأطر الزمنية الأقل.

حاول البحث عن الاختراق / الكسر في الاتجاه أكبر ، لكن ضع في اعتبارك أن الفرص موجودة في الاختراقات تكون دائما للاتجاه الأكبر.

قواعد الدخول

يتم الدخول عند اختراق خط الاتجاه الهابط أو كسر خط الاتجاه الصاعد بعدد محدد مسبقًا من النقاط. يجب أن يكون عدد النقاط المحدد مسبقًا مناسبًا لتقلبات العملة والأطر الزمنية. عادة ، يكون كسر خط الاتجاه بمقدار 10 نقاط كافياً.

مثال على زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي GBPUSD في الأطر الزمني H1:

الرسم البياني أعلاه ، يبين خطوط الاتجاه على مخطط الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي GBPUSD  حوالي الساعة 3:00 صباحًا يوم 30 مارس/آذار.

يمكنك أن ترى مقاومة مثيرة للاهتمام لخط الاتجاه الهابط التي تشكلت على قمتين (الخط الأحمر).

نظرًا لارتفاع الاتجاه الأكبر ، فقد تم اختياره لإيقاف دخول الشراء بمقدار 10 نقاط فوق خط الاتجاه (الخط الأحمر المنقط) ، والذي تم الوصول إليه في الساعة 7:00 صباحًا يوم 30 مارس/ آذار.

وبعد ثلاثة خطوط، تحقق ربح 60 نقطة.

تحديد مستوى جني الأرباح ( Take profit)

يمكن أن يكون مستوى جني الأرباح  الأقرب لمستوى الدعم أو المقاومة وفقًا لـ مؤشر النقطة المحورية (Pivot Point Levels) أو يمكن أن يكون خيارًا مبسطًا لاختيار هدف ثابت ومناسب للعملة والأطر الزمني .

على سبيل المثال ، في الأطر الزمني H1 ،40 نقطة لزوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و 60 نقطة لزوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي  GBPUSD. 

قد ترغب أيضًا في تجربة المُهل، وحساب عدد الشموع اليابانية قبل الوصول إلى الهدف ، وإذا لم يتم الوصول إليها في عدد x من الشموع ، عليك إغلاق صفقات التداول.

تحديد مستوى إيقاف الخسارة (Stop-Loss )

يمكنك الحصول عليه بطريقتين مختلفتين.

يمكنك وضع وقف احترازي أعلى / أسفل الشمعة التي اخترقت خط الاتجاه ، أو يمكنك تحديد وقف الخسارة وهو النطاق الحقيقي لمتوسط 7 فترات للعملة والإطار الزمني المعني.

أو يمكنك وضع وقف خسارة ثابت مناسب للعملة والإطار الزمني ؛ على سبيل المثال ، في الإطار الزمني H1 ، عدد النقاط لزوج اليورو / الدولار الأمريكي  EURUSD يساوي 30 و 40 نقطة لزوج  الجنيه الاسترليني /الدولار الامريكي GBPUSD.

مخاطر اختراق / كسر خطوط الاتجاه (الترند لاين )

لا يؤدي اختراق خط الاتجاه بالضرورة إلى تكوين اتجاه في الاتجاه المعاكس.

في بعض الأحيان يمكن استئناف خط الاتجاه. تسمى الحركة الصعودية التي تحدث بعد اختراق خط المقاومة ارتدادًا أو تصحيحًا أو تراجعًا.

في الوقت الذي يحدث فيه الاختراق لا تعرف ما إذا كان انعكاسًا كاملًا للاتجاه أو مجرد ارتداد.

لذلك من الأفضل دائمًا ايقاف الخسارة.

يسمى كسر خط أو اثنين من الخط الذي يعود إلى الاتجاه بالاختراق الوهمي.

ويعتبر خطأً لأنه يثبت خطأ استنتاجك بأن الاختراق سيستمر على مسار انعكاس الاتجاه ، في حين أنه في الحقيقة مجرد وسيلة لجذب المتداولين إلى صفقة خاسرة. 

ناقش المتداولون طرقًا مختلفة لتأكيد صحة الاختراق، إحدى الطرق هي انتظار إغلاق خط الاختراق ؛ إذا كان الإغلاق فوق خط الاتجاه الهابط ، فهذا يساعد على تأكيد الاختراق.

الجانب السلبي لهذا التأكيد هو أنه يجبرك على الدخول في عملية التداول لاحقًا ، وبالتالي يفوتك جزءً من الحركة.

بدلاً من ذلك ، يوصي المتداول لاري ويليام بأن يفكر المتداول ملياً في موضع إغلاق اليوم السابق للاختراق.

إذا حاول المتداول  العمل على اختراق الشراء بحيث كان الإغلاق عند أو بالقرب من القمة ، فمن المحتمل أن يكون اختراقًا زائفًا ؛ إذا كان اليوم السابق إغلاقًا هبوطيًا ثم اندفع ، فمن المحتمل أن يكون الاختراق حقيقيًا وسيرتفع السوق.

وبالتالي ، فإن إغلاق خط الاختراق أو الخط السابق يمكن أن يتسبب في فقدان المتداولين لجزء من حركة الاختراق أو كلها.

مع العلم مسبقًا بأن الاختراق يمكن أن يكون في النهاية زائفاً ، وهذا هو سبب استخدامك لإيقاف الخسائر

ختاماً

بمجرد أن تتقن كيفية رسم خطوط اتجاه يدويًا أو عبر المؤشرات الآلية ( المؤشرات القيادية ) ، يمكنك تحديد أطر زمنية متعددة من خلال التكبير والتصغير.

حيث يبدو أن المتداولين يتسابقون لدعم خط الاتجاه الهابط أو مقاومة خط الاتجاه الصاعد.

لتحديد ما إذا كان يجب عليك أخذ ارتداد أو كسر خطوط الاتجاه المحددة هذه ، يجب أن تكون على دراية أولاً بالاتجاه الذي يحدث على الإطار الزمني الأكبر.

إذا كانت المؤشرات الفنية والاساسية  تشير إلى أن الاتجاه الأكبر هابط ، فمن الأفضل البحث عن ارتداد هابط آخر أو انهيار من خطوط الاتجاه الصاعدة على فترات زمنية أصغر.

وإذا حدث انقطاع مفاجئ، يجب أن تكون مستعدًا للتبديل؛ أي ، إذا كنت في السابق هابطاً ، فسوف تصبح صاعداً والعكس صحيح.

يعتبر اختراق الشريط السعري اليومي فرصة ثمينة إذا تمكنت من العثور عليه ومع ذلك ، إذا فاتك ذلك، بامكانك إعادة الاختبار ، والعودة إلى شريط الدعم أو المقاومة الذي تم كسره للتو ، مما يسمح للمتداولين الذين لم يدخلوا في الاختراق الأول فرصة ثانية للدخول .

كما أسلفنا فهي فرصة ثمينة لك بأن تصبح المقاومة السابقة دعمًا و يصبح الدعم السابق مقاومة ، و بمجرد استمرار الاتجاه الجديد ، يمكنك دائمًا الاستفادة من الارتدادات أو الانقطاعات على الأطر الزمنية الأصغر.

 في عملية التداول عليك ان تحيي غريزة الصياد في نفسك وتميل لاتباع مسار الاتجاه الأكبر ، وفي نفس الوقت مراقبة التعرجات في الأطر الزمنية المختلفة .

ننصحك بقراءة مقال افضل 3 استراتيجيات لتداول الفوركس