استراتيجية الترند احتراف التداول مع الاتجاه

استراتيجية الترند المعروفة باستراتيجية التداول مع الاتجاه تعد واحدة من أبرز استراتيجيات التداول الناجحة والتي يستخدمها المتداولين المحترفين في كافة الأسواق المالية كسوق الأسهم، وسوق الكريبتو ،وسوق الفوركس وغيرهم.

استراتيجية الترند ليست استراتيجية تداول ناجحة فقط بل تعتبر استراتيجية التداول المفضلة بين أكثرية المتداولين من المبتدئين والمحترفين، والسر في ذلك هو أنها سهلة ومناسبة للمبتدئين وفي نفس الوقت تحقق أرباح كبيرة للمتداولين.

لذلك نقدم لك شرح شامل لهذه الاستراتيجية ابتداءً من ما هي استراتيجية خط الترند، وكيفية أستخدامها في التداول من البداية للنهاية، مع الإجابة عن كافة الأسئلة التي تتردد حول استراتيجية الترند، تابع للنهاية للتعرف على كل هذا وأكثر.

ما هي استراتيجية الترند؟

استراتيجية الترند هي استراتيجية تعتمد على التداول على على الأصول التي تسير في اتجاه سعري يحترم خط الترند، ويمكن أن يكون الترند هنا ترند صاعد أو ترند هابط وكلاهما يمكن التداول عليهم في ولكن بأساليب مختلفة.

هذه الاستراتيجية معروفة بالتداول مع الاتجاه أو “Trend Following”، وهي مناسبة للمبتدئين كونها سهلة وأيضاً مفضلة للمحترفين كونها مربحة مما يجعلها من أكثر استراتيجيات التداول تفضيلاً لكافة المتداولين في كافة الأسواق المالية.

هذه الاستراتيجية تستفيد من الحركة المستمرة للأسعار في اتجاه محدد، سواء كان صعودًا أو هبوطًا لتحقيق الأرباح من خلال التداول على تلك الحركة.

حيث يمكن الاستفادة من السعر الصاعد من خلال التداول الفوري والعقود مقابل الفروقات، أو الاستفادة من التداول على الاتجاه الهابط من خلال العقود الآجلة والبيع على المكشوف.

كيفية التداول على استراتيجية الترند كالمحترفين

تتلخص استراتيجية خط الترند في معرفة عدد من الخطوات ولكن قبل معرفتها سيكون هناك بعض الأمور التي عليك التعرف عليها أولاً، بالشكل الصحيح يجب أن تكون على علم بالأمور التالية:

1. كيفية رسم خط اتجاه – الترند لاين بشكل صحيح.
2. خط الاتجاه الصاعد.
3. خط الاتجاه الهابط.
4. ما هو الإطار الزمني المناسب للتداول.
5. ما هي استراتيجية الدخول التي يمكن أستخدامها.
6. متى تخرج من الصفقة أو تستعد للخروج.

حيث أن الثلاثة نقاط الأولى هي أساسيات استراتيجية خط الترند، والثلاثة نقاط الأخيرة هي كيفية القيام بالاستراتيجية بعد القيام بالخطوات الأولى، فجميعها مكملة لبعضها، وفي النهاية ستجد فقرة تلخص الأمر لربط تلك الأفكار ببعضها.

كيف ترسم خط الترند؟

يتم تقسيم مهمة رسم خط الترند إلى عدد من الخطوات والتي يمكن تبسيطها في النقاط التالية:

1. تحديد اتجاه الترند: في البداية يجب تحديد الترند لأصل ما هل يسير في اتجاه صاعد أم هابط أم يسير في اتجاه افقي أم لا يوجد ترند من الأساس على الحركة السعرية للأصل الذي تريد تداوله.
2. تحديد نقاط حركة الترند: لرسم خط الترند تحتاج إلى تحديد ثلاث نقاط على الأقل وتكون تلك النقاط تأخذها من زيول الشموع اليابانية وليس من جسم الشمعة، ويجب أن يكونوا ثلاثة نقاط لتأكيد احترام السعر لخط الترند.
3. تحديد موضع رسم خط الترند: يتم رسم الخط على تلك الزيول الثلاثة من الأسفل في حالة خط الترند الصاعد، بينما يكون خط الاتجاه الهابط يتم رسمه من أعلى حركة السعر (الظلال العلوية لتلك الشموع).
4. رسم خط الاتجاه: يمكنك اختيار أداة رسم خطوط الاتجاه في منصة التداول التي تستخدمها مثل منصة Trading View التي يستخدمها غالبية المتداولين، أو بأستخدام الميتا تريدر في حالة تداول الفوركس.
5. التحقق من احترام السعر لخط الترند: يجب أن يكون السعر يحترم خط الاتجاه ولا يخترقه لأسفل (في حالة الترند الصاعد)، أو لا يخترقه لأعلى في حالة الترند الهابط، وفي حال كان يحدث اختراق في العديد من المرات فهو ترند ضعيف.

خلال الفقرات التالية ستجد صورتين الأولى منهم لخط ترند صاعد مرسوم من أسفل الاتجاه، والصورة الثانية تحتوي على مثال لخط ترند هابط مرسوم من أعلى حركة السعر.

خط الاتجاه الصاعد (Uptrend)

يتكون خط الاتجاه الصاعد من سلسلة من القمم والقيعان الصاعدة المتتالية، حيث يبدأ السطر الأول من اليسار عند قاع وينتهي عند قمة.

تُستخدم خطوط الاتجاه المنحدرة لأعلى لربط الأسعار التي تعمل كدعم بينما يتجه الأصل المعين إلى الأعلى.

هذا يعني أن خطوط الاتجاه المنحدرة لأعلى يتم رسمها بشكل أساسي أسفل السعر وتربط إما سلسلة من الإغلاقات أو أدنى مستويات تلك الفترة.

إذا كنت متداول فوري أو “SPOT” أو مستثمر بالطريقة التقليدية فمن البديهي أن يكون استثمارك على الترند الصاعد وهو الترند الذي نتناوله في هذا المقال في المقام الأول.

حيث أن الترند الهابط هو لمتداولي البيع على المكشوف (Short Selling) والعقود الآجلة وغيرهم من أنواع التداول التي لا حاجة لمعظم المتداولين العرب إليها من الأساس كونها أساليب محرمة في الشريعة الإسلامية.

لتحديد الاتجاه السعري الصاعد عليك إتباع الخطوات التالية:

1. نقوم بتحديد أدنى قاع حيث خط الاتجاه الصاعد (مستوى الدعم).
2. تحرك مع الخط وقم بتوصيله مع القاع الذي يليه الذي يسبق ارتفاع جديد لتحقيق ارتفاعات جديدة.
3. كرر هذه الخطوة وتوقف عندما تبدأ الأسعار في تحقيق ارتفاعات جديدة.
4. قم بتمديد الخط عند نفس الميل.

يوضح خط الاتجاه الصاعد مستوى الدعم والذي يطلق عليه مستوى الدعم لأنك تتوقع أن يدعم المشترين السعر عن طريق شراء ذلك الأصل كلما اقترب من مستوى الدعم وبالتالي لن يترك المتداولون السعر ينخفض ​​إلى ما دون مستوى الدعم.

خط الاتجاه الهابط (Downtrend)

يتكون خط الاتجاه الهابط من  سلسلة من القمم والقيعان الهابطة المتتالية.

ركز على قمة واضحة وتتبع الارتفاعات المنخفضة المتتالية حيث يكون كل ارتفاع أقل من الارتفاع السابق له، وفي نفس الوقت يمكنك ملاحظة القيعان المنخفضة والتي يكون فيها كل قاع أدنى من القاع السابق له.

يتم استخدام خط الاتجاه المنحدر للأسفل (خط الاتجاه الهابط) بشكل عام لربط الأسعار التي تعمل كمقاومة بينما يتجه الأصل المعين نحو الأسفل.

لتحديد الاتجاه السعري الهابط عليك تتبع الخطوات التالية:

1. قُم بتحديد القاع السعري الأدنى.
2. صل الخط المرسوم على الرسم البياني مع القاع الأدنى الذي يليه حتى يتشكل خط مائل.
3. يجب أن يكون الخط المرسوم يربط حركة السعر من خلال المرور بزيول الشموع اليابانية وليس جسم الشمعة، كما يجب أن يتعرض لثلاث ظلال على الأقل.
4. أوقف امتداد الخط عندما تبدأ الأسعار بالارتفاع بدلاً من الهبوط.
5. قم بتمديد الخط عند نفس الميل.

يوضح خط الاتجاه الهابط خط المقاومة الذي يفشل السعر في اختراقه.

سميت بالمقاومة لأنك تتوقع أن يقاوم الخط السعر كونه قام بمقاومته خلال حركة السعر السابقة لعدة مرات – كما أن العديد من المتداولين يقومون بالشراء كلما وصل السعر إليه وبالتالي لن يسمحوا للسعر بالارتفاع فوق مستوى المقاومة.

ملاحظات مهمة:

• لأغراض رسم خطوط الاتجاه استخدم الارتفاعات والانخفاضات لكن لا تتجاهل الإغلاق تمامًا.
• احتمالية حدوث أي حركة عشوائية تؤدي إلى ارتفاع عالٍ أو انخفاض حاد لا يتوافق مع الاتجاه العام.

ما هو الإطار الزمني المناسب للتداول على خط الترند؟

يختلف الأمر بحسب الهدف من التداول فيمكن أن يكون هدف المتداول هو المضاربة بأسلوب السكالبينج وهنا تكون الفريمات المناسبة هي (فريم الربع ساعة، وفريم النصف ساعة، وفريم الساعة).

كما يمكن أن تكون متداول سكالبينج ولكن على مدى أوسع ففي هذه الحالة ستكون الفريمات (ساعة، ساعتين، 4 ساعات) مناسبة لك، كما سوف تناسبك الفريمات الصغيرة كفريمات مساعدة.

كما يمكن أن يكون المتداول هو متداول سوينج وفي هذه الحالة ستكون الفريمات المناسبة لذلك هي الفريمات الكبيرة مثل (فريم الـ 4 ساعات، الفريمات المتوسطة من 6 ساعات حتى 12 ساعة، انتهاءً بفريم اليوم).

سيكون أسلوب التداول معتمد في كلا الأسلوبين (الـ Scalping، والـ Swing) معتمد هنا على أن تراقب الفريمات الكبيرة مثل فريم اليوم لمعرفة الاتجاه العام للسوق ومن ثم أستخدام الفريمات الأصغر لمعرفة الاتجاه الحالي للسعر للمضاربة عليه.

كما يكون هناك متداولين سكالبينج على المدى البعيد الذين يأخذون السعر منذ بداية الترند ولا يقومون بالبيع إلا عندما يقوم اتجاه السعر بكسر خط الترند.

أفضل استراتيجية للدخول في صفقات التداول

هناك العديد من الاستراتيجيات التي تتعلق بكيفية الدخول إلى في الوقت المناسب في الصفقة الاستثمارية، أو صفقة المضاربة، حيث تساعدك تلك الاستراتيجيات على الدخول بأفضل سعر ممكن.

من أفضل استراتيجيات الدخول التي يمكنك استغلالها للدخول في الصفقة في أفضل سعر ممكن هي الاستراتيجية التالية:

1. الشراء عند مستوى خط الاتجاه (في الأسفل عند مستوى الدعم).
2. البيع عند مستوى خط المقاومة (في الأعلى عند مستوى المقاومة).

لاحظ أننا هنا نتحدث عن خطين واحد عند مستوى الأدعم في الأسفل والآخر عند مستوى المقاومة في الأعلى، وتجد الخطين بوضوح في الصورة التي أرفقناها في فقرة (الاتجاه الصاعد) التي سبق أن ذكرناها لك.

فتقوم بالشراء عند مستوى الدعم وتقوم بالبيع عند مستوى المقاومة وتكرر هذا الأمر طوال حركة سير السهم، وتجعل أمر وقف الخسارة أسفل خط الترند بقليل بشكل يتوافق مع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.

قاعدة دخول الصفقات (Entry Rule)

لتنفذ قاعد الدخول entry rule قم بالشراء عندما يصل خط الاتجاه (الترند لاين) إلى عدد محدد من النقاط سابقاً لخط اتجاه الدعم (أدنى مستوى من القاع).

يمكن أن يكون هذا العدد المحدد مسبقًا من النقاط عبارة عن سيناريو ثابت للنقاط (على سبيل المثال حوالي 10 نقاط فوق خط الاتجاه فقط للتأكد من دخولك)، أو يمكن أن يعتمد على نسبة متوسط التغيير الفعلي (ATR) للعملة والأطر الزمني.

لاحظ الرسم البياني لليورو / الدولار الأميركي EURUSD على الإطار الزمني H4:

تحليل الرسم

يمكن تحليل الرسم البياني السابق باختصار في النقاط التالية:

• بدأ خط الاتجاه (الترند لاين) في التكون في 28 مارس/ آذار عند أول انخفاض وأكده القاع التالي، كان من الممكن أن يكون القاع الثالث.
• الذي أطلق عليه اسم Buy # 1، مكانًا جيداً للمتداولين لإجراء صفقات  الشراء للحصول على أرباح بمقدار 50 نقطة، ولكن بالنسبة لمعظم المتداولين، كان يمثل نقطة تأكيد أخرى لدعم خط الاتجاه.
• بعد ثبات هذه النقطة كان بإمكان متداولي خط الاتجاه (الترند لاين ) رسم وإبراز مستوى الدعم أعلاه، ووضع حد لصفقات الشراء Buy # 2 مما رفع سعر زوج اليورو / الدولار الامريكي  EURUSD من 1.4065 إلى 1.4220 (+150 نقطة).
• في ذلك الوقت بدا أن خط الاتجاه لن يتم لمسه مرة أخرى أبدًا ومع ذلك في الأول من أبريل / نيسان عاد المتداولون لإعادة اختبار خط الاتجاه هذا مرة أخيرة عند Buy # 3.
• وعندما استقر قفزوا إلى السوق للعودة إلى أعلى المستويات السابقة من 1.4065 إلى 1.4220 (+150 نقطة).

تحديد مستوى جني الأرباح (Take profit)

يمكن أن يكون مستوى جني الأرباح  الأقرب لمستوى الدعم أو المقاومة وفقًا لـ مؤشر النقطة المحورية (Pivot Point Levels) أو يمكن أن يكون خيارًا مبسطًا لاختيار هدف ثابت ومناسب للعملة والأطر الزمني.

على سبيل المثال في الأطر الزمنية على الساعة 40 نقطة لزوج اليورو / الدولار الامريكي EURUSD و60 نقطة لزوج الجنية الاسترليني / الدولار الأمريكي GBPUSD.

تحديد مستوى إيقاف الخسارة (Stop-Loss)

مستوى إيقاف الخسارة للشراء عندما ينخفض مستوى الخط إلى ما دون مستوى الدعم بعدد محدد مسبقًا من النقاط.

يجب أن يعتمد هذا العدد المحدد مسبقًا من النقاط على متوسط التغيير الفعلي (ATR) لزوج العملات و الأطر الزمني.

على سبيل المثال ، كان مؤشر متوسط التوزيع الحقيقي (ATR)  في الأطر الزمني (H4) لزوج اليورو/الدولار الأمريكي يساوي 45 نقطة , ستواجه القليل من مخاطر خفض الرصيد المالي (Draw Dawn) بالنسبة للربح المحقق  في Buy # 1 و Buy # 2 ، حيث ارتدت التداولات بعد فترة وجيزة من ملامسة الخط.

مخاطر هذه الاستراتيجية

يتم كسر الدعم عندما يتعدى خط الاتجاه الهابط مستوى الدعم في الرسم البياني أو يصبح خط الاتجاه غير موثوق به عند ذلك يحدث انهيار كبير في السعر وقد يتسبب لك في خسائر كارثية ربما تضيع ربح المضاربة.

إذا استمرت الحركة في الاتجاه الصاعد بعد كسر خط الاتجاه يصبح خط الاتجاه ضعيفاً؛ لأن الكسر يكون في أي جزء من شريط السعر يكون بمثابة اختراق للخط الذي تم رسمه وهذا أيضاً خطر على صفقات البيع على المكشوف.

قاعدة الدخول عند مستوى دعم خط الاتجاه الصاعد (Entry Rule)

كلما زاد عدد المرات التي يلامس فيها الخط الأفقي لمستوى الدعم دون تجاوزه زادت الثقة في أنه وصف صحيح للاتجاه، لذلك يمكنك الشراء عندما يلامس السعر خط المقاومة.

هذا يسمى اختبار الدعم بحيث يشجع المشترين على عملية الشراء بعد اجتياز السعر للاختبار.

يقوم المتداولون في كثير من الأحيان بتصميم اختبار للدعم عن طريق بيع العملة هبوطاً إلى مستوى الدعم لمعرفة ما إذا كان الدعم سيستمر أم لا.

إذا قمت بإجراء صفقة جديدة فوق مستوى الدعم قد تضطر إلى تحمل بعض الاضرار عندما يختبر المتداولون الدعم (هل سيسارع المشترون لدعم العملة أم لا).

السبب في أن هذه الإستراتيجية يمكن أن تعمل بشكل جيد هو: إذا استمر الدعم يصبح البائع مشترياً، ويمكن دفع السوق للأعلى بسرعة كبيرة.

البيع عند مستوى مقاومة خط الاتجاه الهابط

قم بالبيع عندما يصل ارتفاع الخط لأعلى عدد من النقاط من مستوى من المقاومة، فكلما زاد عدد المرات التي يلامس فيها الخط الأفقي قمة مستوى المقاومة دون تجاوزه زادت الثقة في أنه وصف صحيح للاتجاه الهابط. 

يسمى هذا اختبار المقاومة بحيث يشجع البائعين على البيع أكثر بعد اجتياز السعر للاخر، مثلما يخطط المتداولون لاختبار الدعم فإنهم يخططون أيضاً لاختبار المقاومة، وإذا استمرت المقاومة يصبح المشتري بائعاً.

مثال على التداول على الترند الهابط

مثال على الرسم البياني لزوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD في الأطر الزمني D1:

تحليل الرسم البياني

ما لا تراه في الرسم البياني أعلاه هو أن زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي USDCAD كان في اتجاه هبوطي حاد منذ مارس/آذار حيث انخفض من 1.26910 إلى 0.96435. 

بعد ذلك بدأ الاتجاه الهبوطي يظهر على الرسم البياني أعلاه لهذا العام فقط يبدأ من أول قمة في 20 ديسمبر/ كانون أول  وشكل قمة الثانية في 31 يناير/ كانون الثاني مما يسمح بتشكيل مقاومة خط الاتجاه الهبوطي.

كان المتداولون قد رسموا نفس خط الاتجاه (الترند لاين) واتخذوا صفقات البيع في المنطقة التقريبية لهذا الخط.

أجريت أول صفقة بيع (Sell # 1) في 10 فبراير/ شباط عند 0.9985، واندفع المتداولون بعد ذلك إلى 0.9825 (+100 نقطة). 

تم إجراء صفقة البيع الثانية (Sell #2) في نفس الشهر عند 0.9958 وسمح للمتداولين بأخذ السوق إلى أدنى مستوى من 0.9666 (+300 نقطة).

أجريت صفقة البيع الثالثة في (Sell # 3) في 15 مارس/ آذار وكان من الصعب إتمام عمليات البيع دون إيقاف الخسارة.

كان من الممكن أن يدخل المتداول للسوق بقيمة 0.9874 وقد قفز السوق إلى أعلى مستوى عند 0.9973 مما يعني أنك ستحتاج إلى وقف خسارة أكبر من 100 نقطة لتظل في اللعبة.

إذا تمكنت من البقاء في اللعبة ستشهد انخفاض السوق إلى 0.9643 (+330 نقطة).

تحديد مستوى جني الأرباح (Take profit)

يمكن أن يكون مستوى جني الأرباح  الأقرب لمستوى الدعم أو المقاومة وفقًا لـ مؤشر النقطة المحورية (Pivot Point Levels) أو يمكن أن يكون خيارًا مبسطًا لاختيار هدف ثابت ومناسب للعملة والأطر الزمني.

فعلى سبيل المثال في الأطر الزمني H1 ،40 نقطة لزوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و60 نقطة لزوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي GBPUSD.

تحديد مستوى إيقاف الخسارة (Stop-Loss)

أوقف صفقة البيع عندما يصل ارتفاع الخط إلى أعلى من خط المقاومة بعدد محدد مسبقًا من النقاط.

كما ذكرنا سابقًا يجب أن يعتمد هذا العدد المحدد مسبقًا من النقاط على متوسط التغيير الفعلي (ATR) لزوج العملات والأطر الزمني بدلاً من التوقف الثابت.

في كلتا الحالتين كنت ستتمكن من الحصول على (Sell #1) و(Sell #2) مع خفض قليل للرصيد المالي حيث لمست التداولات الخط قبل الهبوط.

ومع ذلك حتى لو وضعت متوسط التغيير الفعلي (ATR) لزوج دولار أمريكي / دولار كندي USDCAD والذي كان 60 نقطة في ذلك الوقت فسيتم إيقافه عند (Sell #3)، لذلك فقط نقطة توقف ثابتة بمقدار 100 نقطة أو أكثر ستنقذ هذا التداول.

كانت النقطة (Sell #3) صعبة للغاية ولكن تمكن المتداولين الأكثر خبرة في خط الاتجاه من القفز مرة أخرى بعد إيقافهم.

تساعد الإستراتيجية المذكورة أعلاه المتداولين على الدخول أو البقاء في الترند لاين ويبقى الخطأ هو الاستمرار في التداول في بعد كسر خط الاتجاه.

في بعض الأحيان يحاول المتداولون الجدد مقاومة الخسارة والاستمرار في منح التداول مساحة أكبر للمناورة على أمل أن تعود لدرجة أنهم  قد يرسمون خطوط اتجاه جديدة أكثر جذباً على أمل أن يظل السوق مرتبطًا بها.

ومع ذلك يجب على المتداول أن يتذكر دائمًا أنه إذا لم يعد سبب البقاء في عملية التداول فعليك أن تتكبد الخسارة وتنتقل إلى الصفقة التالية.

اختراق / كسر خطوط الاتجاه (Trading the Breakout / Breakdown of Trendlines)

بينما تسعى الإستراتيجية السابقة للدخول عند ارتداد خط الاتجاه (الترند لاين )، فإن هذه الإستراتيجية تسعى للدخول عند اختراق أو كسر خط الاتجاه.

يجب أن يكون جميع المتداولين مستعدين لكل من الاختراق والكسر للخط، إنها مسألة انتباه وحرص لكلا الاحتمالين والذي قد يكون أصعب مما يبدو.

عادة عندما نتداول في اتجاه معين فإننا نطور تحيزًا لذاك الاتجاه ونتردد في التأرجح 180 درجة وإتخاذ صفقة في الاتجاه المعاكس سيكون الأمر مثالياً إذا كنا مرنين للغاية.

تم منح تداول اختراق / كسر خط الاتجاه مصداقية أكبر من تداول الارتداد بسبب استخدامه بفعالية من قبل المتداولين القدامى كما وكتب عنه الكثير من قبل فنيين مشهورين مثل Tom Demark.

يمكن أن يكون تداول اختراق خط الاتجاه قويًا للغاية لأنه عندما يكسر خط الاتجاه فإنه يمثل انعكاسًا عن الأطر الزمني مما يدفع السوق إلى التمدد إلى أقرب مستوى مقاومة أو دعم، والذي قد يكون أحيانًا بعيدًا اعتمادًا على مدى ارتفاع أو انخفاض الاسعار.

ومع ذلك من الأفضل دائمًا أخذ الاختراق / كسر على أطر زمني المنخفض في الاتجاه الذي يظل ثابتًا.

على سبيل المثال إذا كان الأطر الزمني اليومي صاعداً بقوة فقد ترغب في وضع أمر إيقاف شراء لاختراق خط اتجاه هبوطي يحدث في أطر زمني H1.

بهذه الطريقة سوف تتداول مع تيار الاتجاه الأكبر والذي من شأنه أن يمنحك ميزة أفضل من غير ذلك.

التحضير الصحيح (The Right Setup)

ارسم خط اتجاه اتجاه هابط أو خط اتجاه صاعد باستخدام قواعد رسم خطوط الاتجاه التي تمت مناقشتها أعلاه.

اختر إطرًا زمنيًا يوضح الإعداد باستخدام أفضل منحدر مع إعطاء الأفضلية للأطر الزمنية الأعلى على الأطر الزمنية الأقل.

حاول البحث عن الاختراق / الكسر في الاتجاه أكبر لكن ضع في اعتبارك أن الفرص موجودة في الاختراقات تكون دائما للاتجاه الأكبر.

قواعد الدخول

يتم الدخول عند اختراق خط الاتجاه الهابط أو كسر خط الاتجاه الصاعد بعدد محدد مسبقًا من النقاط.

يجب أن يكون عدد النقاط المحدد مسبقًا مناسبًا لتقلبات العملة والأطر الزمنية.

عادة يكون كسر خط الاتجاه بمقدار 10 نقاط كافياً.

مثال على زوج الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي GBPUSD في الأطر الزمني H1:

الرسم البياني أعلاه يبين خطوط الاتجاه على مخطط الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي GBPUSD حوالي الساعة 3:00 صباحًا يوم 30 مارس/ آذار.

يمكنك أن ترى مقاومة مثيرة للاهتمام لخط الاتجاه الهابط التي تشكلت على قمتين (الخط الأحمر).

نظرًا لارتفاع الاتجاه الأكبر فقد تم اختياره لإيقاف دخول الشراء بمقدار 10 نقاط فوق خط الاتجاه (الخط الأحمر المنقط) والذي تم الوصول إليه في الساعة 7:00 صباحًا يوم 30 مارس/ آذار، وبعد ثلاثة خطوط تحقق ربح 60 نقطة.

تحديد مستوى جني الأرباح (Take profit)

يمكن أن يكون مستوى جني الأرباح  الأقرب لمستوى الدعم أو المقاومة وفقًا لـ مؤشر النقطة المحورية (Pivot Point Levels) أو يمكن أن يكون خيارًا مبسطًا لاختيار هدف ثابت ومناسب للعملة والأطر الزمني.

على سبيل المثال في الأطر الزمني H1 ،40 نقطة لزوج اليورو / الدولار الامريكي EURUSD و60 نقطة لزوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي GBPUSD. 

قد ترغب أيضًا في تجربة المُهل، وحساب عدد الشموع اليابانية قبل الوصول إلى الهدف وإذا لم يتم الوصول إليها في عدد x من الشموع عليك إغلاق صفقات التداول.

تحديد مستوى إيقاف الخسارة (Stop-Loss)

يمكنك الحصول عليه بإحدى الطرق التالية:

• يمكنك وضع وقف احترازي أعلى / أسفل الشمعة التي اخترقت خط الاتجاه.
• يمكنك تحديد وقف الخسارة وهو النطاق الحقيقي لمتوسط 7 فترات للعملة والإطار الزمني المعني.
• يمكنك وضع وقف خسارة ثابت مناسب للعملة والإطار الزمني على سبيل المثال في الإطار الزمني H1 عدد النقاط لزوج اليورو / الدولار الأمريكي EURUSD يساوي 30 و40 نقطة لزوج الجنية الاسترليني / الدولار الامريكي GBPUSD.

مخاطر اختراق / كسر خطوط الاتجاه (الترند لاين)

لا يؤدي اختراق خط الاتجاه بالضرورة إلى تكوين اتجاه في الاتجاه المعاكس، وفي بعض الأحيان يمكن استئناف خط الاتجاه.

تسمى الحركة الصعودية التي تحدث بعد اختراق خط المقاومة ارتدادًا أو تصحيحًا أو تراجعًا.

في الوقت الذي يحدث فيه الاختراق لا تعرف ما إذا كان انعكاسًا كاملًا للاتجاه أو مجرد ارتداد لذلك من الأفضل دائمًا ايقاف الخسارة.

يسمى كسر خط أو اثنين من الخط الذي يعود إلى الاتجاه بالاختراق الوهمي ويعتبر خطأً لأنه يثبت خطأ استنتاجك بأن الاختراق سيستمر على مسار انعكاس الاتجاه في حين أنه في الحقيقة مجرد وسيلة لجذب المتداولين إلى صفقة خاسرة. 

كيفية تأكيد صحة الاختراق

هناك طرق مختلفة لتأكيد صحة الاختراق إحدى تلك الطرق هي انتظار إغلاق خط الاختراق إذا كان الإغلاق فوق خط الاتجاه الهابط فهذا يساعد على تأكيد الاختراق.

الجانب السلبي لهذا التأكيد هو أنه يجبرك على الدخول في عملية التداول لاحقًا وبالتالي يفوتك جزءً من الحركة، بدلاً من ذلك يوصي المتداول لاري ويليام بأن يفكر المتداول ملياً في موضع إغلاق اليوم السابق للاختراق.

إذا حاول المتداول العمل على اختراق الشراء بحيث كان الإغلاق عند أو بالقرب من القمة فمن المحتمل أن يكون اختراقًا زائفًا إذا كان اليوم السابق إغلاقًا هبوطيًا ثم اندفع فمن المحتمل أن يكون الاختراق حقيقيًا وسيرتفع السوق.

وبالتالي فإن إغلاق خط الاختراق أو الخط السابق يمكن أن يتسبب في فقدان المتداولين لجزء من حركة الاختراق أو كلها.

مع العلم مسبقًا بأن الاختراق يمكن أن يكون في النهاية زائفاً وهذا هو سبب استخدامك لإيقاف الخسائر.

كيفية استخدام الترند في التداول بشكل مختصر

أبسط أستخدام لخط الترند يمكنك الاعتماد عليه يمكنك أن تقوم تعتمد على التداول الفوري على الترند الصاعد بدون رافعة مالية فهو أبسط طريقة للتداول.

سيكون كل ما عليك فعله هو أن تشتري عندما يلامس السعر خط الاتجاه وتبيع عندما يرتفع السعر ويصل إلى خط المقاومة في الأعلى، ويمكنك الاستمرار في هذا السياق حتى نهاية خط الترند.

ضع أمر وقف الخسارة أسفل خط الدعم ففي حال كسر خط الدعم عادةً ما ينهار السعر بشكل كبير لأسفل لذلك فإن أمر وقف الخسارة سيجنبك الوقوع في تلك الخسارة الفادحة.

سبق أن شرحنا بالتفصيل أفضل استراتيجية للتداول اليومي والتي تناولنا فيها كيفية أستخدام خط الترند بشكل مختصر، يمكنك الإطلاع على شرح أفضل استراتيجية للتداول اليومي لتعرف بشكل مبسط كيفية أستخدام هذه الاستراتيجية.

ختاماً

في الختام لتتمكن من احتراف التداول مع الاتجاه يجب عليك التركيز على النقاط التالية أثناء تداولك عبر استراتيجية الترند:

• لتحديد ما إذا كان يجب عليك أخذ ارتداد أو كسر خطوط الاتجاه المحددة هذه يجب أن تكون على دراية أولاً بالاتجاه الذي يحدث على الإطار الزمني الأكبر.
• إذا كانت المؤشرات الفنية والاساسية تشير إلى أن الاتجاه الأكبر هابط فمن الأفضل البحث عن ارتداد هابط آخر أو انهيار من خطوط الاتجاه الصاعدة على فترات زمنية أصغر.
• إذا حدث انقطاع مفاجئ، يجب أن تكون مستعدًا للتبديل؛ أي إذا كنت في السابق هابطاً فسوف تصبح صاعداً والعكس صحيح.
• يعتبر اختراق الشريط السعري اليومي فرصة ثمينة إذا تمكنت من العثور عليه ومع ذلك إذا فاتك بإمكانك إعادة الاختبار والعودة إلى شريط الدعم أو المقاومة الذي تم كسره للتو مما يسمح للمتداولين الذين لم يدخلوا في الاختراق الأول فرصة ثانية للدخول.
• بمجرد استمرار الاتجاه الجديد يمكنك دائمًا الاستفادة من الارتدادات أو الانقطاعات على الأطر الزمنية الأصغر.
• يجب أن لا يقتصر عملك على التركيز على إطار زمني واحد بل يجب أن تركز على أكثر من فريم في نفس الوقت فجميعها فريمات مكملة لبعضها البعض.

المؤشرات المستخدمة مع خط الترند

هناك عدد من المؤشرات التي يمكنها مساعدتك عند استخدامك لاستراتيجية التداول على خط الترند، ومن أهم تلك المؤشرات:

1. مؤشر ماكد.
2. مؤشر الفوليوم.
3. مؤشر ستوكاستيك.
4. مؤشر المتوسط المتحرك الآسي EMA.
5. مؤشر القوة النسبية.

المؤشرات السريعة كمؤشر ستوكاستيك ستكون من أنفع المؤشرات بالنسبة لك في حال كانت السيولة عالية والحركة السعرية سريعة، وسيكون الفوليوم من أهم المؤشرات التي تساعدك على توقع هل يستمر السعر في نفس الاتجاه أم لا.

سبق لنا أن قمنا بشرح تلك المؤشرات في مقال بعنوان أفضل مؤشر يعطي إشارات بيع وشراء، يمكنك الإطلاع على شرح أفضل مؤشر يعطي إشارات بيع وشراء لمزيد من التفاصيل حول تلك المؤشرات.

أمور مهمة للتركيز عليها تتعلق بخط الترند

عند التداول على خط الترند تحتاج إلى التركيز على الأمور التالية:

• يجب الإعتماد على خطوط الترند القوية فقط حيث أن خطوط الاتجاه الضعيفة غير مفيدة كونها خطيرة على صفقتك فقد يضرب أمر وقف الخسارة في أي لحظة ويتسبب في خسارتك.
• إذا كان السعر يخترق خط الاتجاه في العديد من النقاط وكان ذلك الأمر سائد فهنا هذا ليس خط ترند قوي يمكن الاعتماد عليه.
• يمكن أن يكون هناك أكثر من خط اتجاه على نفس الاتجاه السعري ويكون هناك خط اتجاه رئيسي وخطوط اتجاه فرعية.
• خط الترند في الاتجاه الصاعد يكون كنقطة مقاومة وفي حال كسره يتحول إلى نقطة دعم، وفي الاتجاه الهابط يكون نقطة مقاومة وفي حال اختراقه يتحول إلى نقطة دعم.
• قد لا تتمكن من رؤية أو وضع خط اتجاه على رسوم بيانية ومخططات معينة وذلك لأن بعض العملات لا يتم تداولها باستمرار فبعضها يكون عديم الاتجاه.
• يمكن أن تكون بعض الاتجاهات تكون منظمة ويسهل إيجادها وبعضها الآخر فوضوي وتصعب رؤيته.
• في حالة الترند الهابط يكون هناك أستخدام مهم لحركة الترند وهي أنه في حال قام السعر بكسر خط الترند وسار في اتجاه علوي هذا يعني أن خط الترند تحول من نقطة دعم إلى نقطة مقاومة وأن السعر في طريقه للصعود بشكل كبير.
• المتداولين يتسابقون لدعم خط الاتجاه الهابط أو مقاومة خط الاتجاه الصاعد.

ذكرنا خلال المقال نقاط الدعم والمقاومة في حال لم تكن تعرفهم فيجب أن تعرف جيداً أن نقاط الدعم والمقاومة أساسية لتتمكن من فهم خط الترند بشكل جيد لذلك ننصحك بالإطلاع على الشرح الذي أعددناه عنهم في فوركس ترست.

الأسئلة الشائعة حول استراتيجية الترند احتراف التداول مع الاتجاه

جمعنا لك مجموعة من الأسئلة التي ترددت بين المتداولين الذين قاموا بالبحث عن خط الترند، نذكر لك تلك الأسئلة مع إجاباتها في الأسطر التالية.

ما معنى خط الترند في التداول؟

خط الترند أو خط الاتجاه (الترند لاين) عبارة عن خط مستقيم يبدأ من نقطة بداية الاتجاه وينتهي بنهايته، ويتصل بين القمم والقيعان.

لا يكون أي خط مرسوم هو خط ترند حيث يجب أن يكون خط الترند خط يشير إلى حركة سعر يسير في اتجاه واحد، ويكون خط الترند هو نقطة الدعم التي لا يكسرها السعر في الاتجاه الصاعد، ويكون نقطة المقاومة التي لا يخترقها في الاتجاه الهابط.

ما هي معادلة الترند الصاعد؟

معادلة الترند الصاعد هي معادلة تستخدم في تحديد الاتجاه الصاعد، وتعتمد الاستراتيجية على مدى ارتفاع نقاط الدعم والمقاومة على نقاط الدعم والمقاومة التي تسبقها.

فمثلاً تكون نقطة الدعم الثانية عند 37 ريال بينما كانت نقطة الدعم السابقة لها عند 35 ريال وكل مستوى دعم يكون أعلى من المستوى السابق له، وتكون هنا نقطة الدعم هي النقطة التي تلمس خط الاتجاه.

معادلة خط الاتجاه هي (Y = mx + b) حيث أن:

• الرمز Y هو سعر الأصل وليكن سعر العملة أو سعر السهم.
• الرمز m هي معدل التغير في السعر.
• الرمز x هو الزمن.
• الرمز b هو السعر عند نقطة البداية (السعر الذي بدأ به الترند).

الرمز b لا يفهمه البعض، لو افترضنا أن هناك سعر السهم كان 9 ريال قبل بدء الترند ستكون b هي 9، أو بمعنى آخر عند رسم خط الترند زيل الشمعة الأول الذي يكون أول نقطة في خط الترند يكون سعر السهم عنده هو 9 ريال.

لماذا تعتبر استراتيجية الترند أقوى استراتيجية التداول؟

منذ بداية التداول أثبتت الدراسات أن استراتيجيات التداول مع الاتجاه تعزز من فرص النجاح للمتداولين.

وفقاً لبحث نُشر في عام 2014 بمجلة “Quantitative Finance”، فإن استراتيجيات التداول مع الاتجاه حققت أداءً متفوقًا على غيرها من الاستراتيجيات على مدار العقود الماضية، مما يؤكد على فاعليتها في تحقيق عوائد مجزية على الاستثمار.

من الأمثلة الناجحة على التداول مع الاتجاه يظهر في سوق الفوركس، حيث يمكن للمتداولين استغلال تحركات أزواج العملات التي تميل إلى تشكيل اتجاهات قوية وطويلة الأمد استجابةً للتغيرات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية.

فعلى سبيل المثال في الفترة بين عامي 2001 و2008 شهد الدولار الأمريكي اتجاه هبوطي مطول مقابل اليورو، مما قدم فرصًا مربحة للمتداولين الذين اعتمدوا استراتيجية التداول مع الاتجاه.

ما هو أستخدام استراتيجية الترند؟

توفر هذه الإستراتيجية العديد من الفرص التي تمكنك من الدخول في اتجاه تصاعدي / هبوطي عند مستويات سعر مناسبة.

ربما رؤيتك لأزواج العملات ثابتة الاتجاه لفترة طويلة جعلتك خجولاً من الالتحاق مع الركب بحيث لا يمكنك الانضمام إليها بسبب الخوف من الدخول بعد فوات الأوان.

ربما خشيت أن تدخل في لحظة تصحيح السعر وهو تصحيح ينجح في إخراج نقاط التوقف قبل أن يبدأ الاتجاه الأساسي بالتحرك مرة أخرى، هذا خوف له ما يبرره.

قد تشعر أيضًا بالذنب بسبب مشاهدة العديد من الأزواج يحققون قمماً وقيعاناً جديدة ولا تعرف متى تدخل لاغتنام الفرصة والاستفادة من تلك التحركات الكبيرة.

 ومع ذلك إذا قمت برسم خطوط الاتجاه الخاصة بك بشكل صحيح ستقوم بإجراء عملية الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة.

في حال كان لديك المزيد من الأسئلة عن استراتيجية خط الترند يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسيقوم خبير فوركس ترست العرب بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.