مؤشر ISM في الفوركس
في عالم الفوركس، يعد مؤشر ISM واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على تقلبات العملات وقرارات الاستثمار. استناداً إلى خبرتي الطويلة في التداول والتحليل الاقتصادي، يمكنني القول بأن مؤشر ISM (مؤشر مديري المشتريات من معهد إدارة التوريد) يعتبر بمثابة بوصلة لقياس صحة القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام في الولايات المتحدة، وله تأثير كبير على الدولار الأمريكي وعلى سوق الفوركس العالمي.
مؤشر ISM يقيس مستوى نشاط الصناعة من خلال استطلاع آراء مديري المشتريات في القطاع الصناعي حول مختلف الجوانب مثل الإنتاج، الطلبيات الجديدة، مستويات المخزون، التوظيف، وأسعار الموردين. عندما تكون القراءة فوق مستوى 50، فهذا يعني توسع القطاع الصناعي، بينما تعتبر القراءات أقل من 50 دليلاً على انكماش.
من خلال تحليل مؤشر ISM، يمكن للمتداولين والمستثمرين فهم الاتجاهات الاقتصادية الكبرى وتوقع تحركات السوق بدقة أكبر. على سبيل المثال، قراءة قوية لمؤشر ISM قد تؤدي إلى تقوية الدولار الأمريكي، حيث تعكس تفاؤل المستثمرين بخصوص الاقتصاد الأمريكي. من ناحية أخرى، قراءة ضعيفة قد تؤدي إلى ضعف الدولار نتيجة لتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين أخذ النتائج الفرعية للمؤشر في الاعتبار، حيث يمكن أن تقدم تفاصيل أعمق حول مكونات محددة قد تؤثر على قطاعات معينة من السوق. هذه القدرة على تحليل وفهم مؤشر ISM تعتبر مهارة ضرورية لأي متداول يرغب في النجاح في سوق الفوركس.
في الختام، مؤشر ISM يعد أداة حيوية للمتداولين في الفوركس لتحليل الوضع الاقتصادي واتخاذ قرارات مستنيرة. استراتيجيات التداول التي تستند إلى تحليل البيانات الاقتصادية مثل مؤشر ISM يمكن أن تزيد من فرص النجاح وتحقيق الأرباح في هذا السوق الديناميكي والمتغير باستمرار.
ما هو ISM؟
يقيس معهد إدارة التوريد (ISM) النشاط الاقتصادي من جانب التصنيع وكذلك جانب الخدمة. تتضمن إصدارات بيانات ISM الشهرية معلومات أساسية مثل التغييرات في مستويات الإنتاج.
تأسس ISM في عام 1915 وهو أول معهد إدارة في العالم يضم أعضاء في 300 دولة.
البيانات المستقاة من عضويتها الكبيرة من مديري المشتريات تعني أن ISM هي دليل موثوق للنشاط الاقتصادي العالمي، ونتيجة لذلك أسعار العملات. اعرف اكثر من خلال تعلم الفوركس.
غالبًا ما يتم تحديد اقتصاد أي بلد من خلال سلسلة التوريد الخاصة به، ونتيجة لذلك تتم مراقبة النشرات الإخبارية الاقتصادية الشهرية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي الصادرة عن ISM بعناية من قبل متداولي الفوركس في جميع أنحاء العالم.
استطلاعات ISM
تنشر ISM ثلاثة استطلاعات (التصنيع والبناء والخدمات) في أول يوم عمل من كل شهر. يتم تجميع مؤشر مديري المشتريات ISM (PMI) من استطلاعات 400 من مديري المشتريات التصنيعيين. يمثل مديرو المشتريات هؤلاء من مختلف القطاعات خمسة مجالات مختلفة:
- الاختبارات
- توظيف
- سرعة تسليم الموردين
- مستوى الإنتاج
- طلبات جديدة من العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إصدار مؤشر مديري المشتريات للإنشاءات ISM في يوم العمل الثاني من الشهر تليها الخدمات في يوم العمل الثالث.
ينظر متداولو الفوركس إلى هذه الإصدارات لتحديد المخاطر في أي وقت في السوق.
كيف يؤثر الـ ISM على عملات؟
تعتبر مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية وغير التصنيعية من المحركات الكبيرة للسوق. عندما يتم إصدار هذه التقارير في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يمكن أن تصبح العملات متقلبة للغاية.
نظرًا لأن هذه الإصدارات الاقتصادية تستند إلى البيانات التاريخية للشهر الماضي التي تم جمعها مباشرة من المتخصصين في هذا المجال، يمكن لمتداولي الفوركس تحديد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتوسع أو يتقلص، تمامًا مثل بيانات جداول الرواتب غير الزراعية (NFP).
تتفاعل العملات مع هذه المعلومات لأنها تمثل مقياسًا للصحة الاقتصادية الأمريكية (انظر الصورة أدناه).
كيف يستخدم متداولو الفوركس بيانات ISM
يقارن متداولو الفوركس بيانات مؤشر ISM للشهر السابق مع الرقم المتوقع الذي ينشره الاقتصاديون. إذا كان رقم مؤشر مديري المشتريات الصادر أفضل من الرقم السابق وأعلى من الرقم المتوقع، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع. لاحظ كيف يجتمع التحليل الأساسي والفني معًا لإعداد التداول.
ينخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR / USD نتيجة لبيانات أفضل من المتوقع
في المثال أعلاه، لاحظ كيف أدى رقم مؤشر مديري المشتريات الذي جاء أفضل من المتوقع إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل اليورو. كما يظهر في الرسم البياني (EUR / USD – ساعة واحدة)، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM أعلى من الشهر السابق عند 54.9.
عندما تفوق البيانات الاقتصادية التوقعات، يمكن أن تحدث تحركات سريعة حادة. في هذه الحالة، انخفض اليورو مقابل الدولار بمقدار 150 بيب في ساعات قليلة. غالبًا ما يختار المتداولون اليورو “كمضاد للدولار” للاستفادة من تدفقات رأس المال بين اثنين من أكبر الاقتصادات.
تتمتع منطقة اليورو بأسواق رأسمالية سائلة كبيرة يمكنها امتصاص موجات رأس المال الهائلة التي تبحث عن ملاذ من الولايات المتحدة.
عادةً ما يؤدي ضعف رقم ISM الأمريكي غير الصناعي إلى عمليات بيع للدولار وارتفاع اليورو. سيناريو آخر هو عندما يكون الرقم الذي تم إصداره متوافقاً مع التوقعات و / أو لم يتغير عن الشهر السابق، فقد لا يتفاعل الدولار الأمريكي مع هذا الرقم على الإطلاق.
بشكل عام، يشير رقم ISM PMI فوق 50 إلى أن الاقتصاد يتوسع وأنه قوي.
ومع ذلك، يشير الرقم الأقل من 50 إلى أن الاقتصاد ضعيف ومنكمش.
هذا الرقم مهم لدرجة أنه إذا كان مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 لشهرين متتاليين، فإن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود. يمكنك ايضا التعرف على ما هو PPI .
يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات أيضًا لدول منطقة اليورو من قبل مجموعة ماركيت بينما يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية والوطنية الأمريكية من قبل ISM.
كما ترى، لدى المتداولين سبب وجيه لإيلاء اهتمام خاص للإصدارات المهمة من مؤشر التصنيع ISM.
