ما هو مؤشر السيولة الذكية MFI بالتفصيل

مؤشر السيولة الذكية (Money Flow Index) المعروف اختصاراً بـ MFI على منصات التداول هو مؤشر مساعد للمتداولين على إتخاذ قرارات الدخول والخروج في صفقاتهم في سوق التداول.

يتيح لنا مؤشر السيولة الذكية MFI فهم قوى العرض والطلب وراء حركة الأسعار، وبالتالي يمكننا من خلاله تحديد ما إذا كانت الأصول مقومة بأقل من قيمتها أو أعلى من قيمتها.

الاهتمام الكبير بالمؤشر دفعنا إلى إعداد هذا الشرح حول مؤشر السيولة الذكية، وكيفية أستخدامه، وأهميته، مع الإجابة عن أهم ما بحث عن المتداولين فيما يتعلق بهذا المؤشر.

ما هو مؤشر السيولة الذكية؟

مؤشر Money Flow Index هو مؤشر يستخدم في قياس حجم التداول في سوق الأسهم، والهدف منه هو معرفة تأثير مستويات العرض والطلب على أسعار الأصول.

حيث أن هناك أصول تقوم بأعلى من قيمتها نتيجة مستويات الطلب العالية مع مستويات عرض أقل.

كما أن هناك سلع تقوم بأدنى من قيمتها بسبب وجود مستويات عرض عالية مع معدل طلب منخفض.

الهدف هنا هو أستخدام المؤشر في معرفة متى تكون الأسهم مقومة بأعلى من قيمتها لبيعها بتلك الأسعار المرتفعة.

مع معرفة متى تكون الأسهم مقومة بأقل من قيمتها لشراء الأصول بأقل من سعرها العادل وبالتالي تحقيق الأرباح من عودته إلى سعره العادل فيما بعد.

المؤشر يتكون من 100 نقطة حيث أن 80 درجة فما فوق تُشير إلى أن الأصل مقوم بأعلى من قيمته، و20 درجة أو أقل يشير إلى أن الأصل مقوم بأقل من قيمته.

كيفية أستخدام مؤشر السيولة الذكية

المؤشر بسيط جداً فكل ما عليك لتفهم كيفية أستخدام المؤشر أن تدرك الأمور التالية:

1. يكون الأصل مقوم بأعلى من قيمته العادلة عندما يكون المؤشر يشير إلى 80 درجة أو أكثر وهي بمثابة إشارة بيع من المؤشر.
2. يكون الأصل مقوم بأقل من قيمته العادلة عندما يكون المؤشر يُشير إلى 20 درجة أو أقل وهي بمثابة إشارة بيع من المؤشر.

بفهمك لهذه القاعدة عليك أن تعرف أن المؤشر يكون قوي وفعال ومناسب للشراء على الفريمات الكبيرة أكثر بكثير من الفريمات الصغيرة.

فبواقع تجربتي في الأسواق المالية الاحظ دائماً أن الفريمات الصغيرة يظهر خلالها على ال المؤشرات إشارات كاذبة أكثر مما يظهر على الفريمات الكبيرة.

لكن مع ذلك لا ننصحك بأستخدام المؤشر وحده حيث يجب أستخدام أكثر من مؤشر في نفس الوقت لتجنب الإشارات الكاذبة قدر الإمكان.

ننصحك بالإطلاع على أفضل مؤشر يُعطي إشارات بيع وشراء حيث ذكرنا فيه مجموعة من أفضل المؤشرات، يمكنك الإطلاع على أفضل مؤشر يعطي اشارات بيع وشراء لمزيد من التفاصيل.

معلومات إضافية تساعدك في أستخدام Money Flow Index

من أفضل الأمور التي يفيدك معرفتها في أستخدام مؤشر MFI هي الأمور التالية:

• عليك البحث عن حالات ذروة البيع والشراء في الأسهم خلال جلسة البورصة.
• عندما ترى السهم يقطع أعلى المستوى وصولاً إلى 80 نقطة فذلك يعني أن السوق وصل إلى مرحلة التشبع الشرائي.
• في حالة التراجع في مستويات السهم لأقل من 20 فأعلم أن السوق وصل إلى مرحلة التشبع البيعي.
• يعتقد بعض المتداولين أن استخدام المستويات 20/90 أفضل ولكنها ستقلل من عدد إشارات التداول.
• عليك أن تراقب إن كان المؤشر يتحرك أعلى أو أسفل عند خط المنتصف أي عند 50.
• وفي حال اتجه السهم لأسفل أقل من 20 فهذا قد يعني أن الوقت قد حان للشراء. 
• أما عند تخطى المؤشر أعلى الخط وهو 80 فتلك إشارة إلى أن وقت البيع قد حان.

هناك حالات ترى فيها المؤشر والسعر يتحركان في اتجاهات مختلفة فذلك يعكس انخفاض في ضغط الشراء، ما يعني إمكان حدوث انعكاس في اتجاه الهبوط وهذا هو أفضل وقت للبيع.

أما في حال كنت تجد صعوبة في تحديد وقت اكتمال الحركة الصحيحة في السهم فتجد أن السهم يعبر بسهولة فوق المستوى الأعلى أو يهبط لأدنى مستوى ويعود سريعًا فأعلم أنها إشارة على إنتهاء الحركة التصحيحية للسهم، وعليك الدخول في صفقة مع الاتجاه الأصلي للسهم.

نصائح عامة لاستخدام مؤشر Money Flow Index

هناك عدة نصائح عليك أن تعرفها قبل أن تبدأ في استخدام مؤشر السيولة الذكية على النحو التالي:

• من الصعب الاعتماد على وضع مؤشر السيولة الذكية وحده، بل هناك العديد من أساليب التحليل الفني والأساسي التي يجب أستخدامها معه. 
• مؤشر تدفق السيولة يمكن أن يعطيك فكرة جيدة عما يحدث في سوق الأسهم لكنه ليس كافي من أجل جمع كافة المعلومات التي تحتاجها لاستكشاف فرص التداول القوية.
• يفضل استخدام مؤشر MFI مع مؤشرات أخرى للحصول على صورة شاملة للسوق.
• قبل البدء في استخدام مؤشر تدفق السيولة ينبغي عليك إجراء اختبار الأداء الذي يدعي باك تيست من خلال حساب تجريبي.
• لا تبدأ في استخدام المؤشر على حساب حقيقي إلا بعد التأكد من قدرتك على تحقيق أرباح من خلاله على الحساب التجريبي.

متتابعة فيبوناتشي من ضمن المؤشرات التي يمكنك أستخدامها مع مؤشر السيولة الذكية، يمكنك التعرف على متتابعة فيبوناتشي لتستخدمها في تقليل الإشارات الكاذبة لمؤشر MFI.

ما الفرق بين مؤشر السيولة الذكية ومؤشر القوة النسبية؟

يعتبر مؤشر السيولة الذكية ومؤشر القوة النسبية متشابهين إلى حد كبير في الاستراتيجية وطريقة الاستخدام وحتى في الأرقام التي يُعطي من خلالها المؤشر إشارات بيع وشراء.

الفرق الرئيسي بينهما هو أنه على عكس مؤشر القوة النسبية RSI فإن مؤشر السيولة الذكية يأخذ الحجم في الاعتبار.

لذلك القول أن المؤشر هو بمثابة دمج لمؤشرين الفوليوم والقوة النسبية.

هذا هو السبب الذي يجعل العديد من محللي السوق يفضلون MFI على مؤشر القوة النسبية RSI، حيث يقدم MFI مؤشرات ويحذر من الانعكاسات المحتملة أكثر من مؤشر القوة النسبية RSI.

في حال لم تكن تعرف ما هو مؤشر الفوليوم الذي نقصده يمكنك الإطلاع على مقال ما هو مؤشر الفوليوم الذي شرحنا فيه المؤشر بالتفصيل.

معادلة حساب مؤشر السيولة الذكية

لحسن الحظ ليس عليك أن تكون معتادًا على الرياضيات لاستخدام المؤشر، وذلك لأنه يقوم برنامج الرسوم البيانية بإجراء هذه الحسابات تلقائيًا بالنيابة عنك، وليس هناك حاجة إلى أي عمل من جانبك.

تشمل المكونات التي تدخل في الحساب المكونات التالية:

• إرتفاع سعر الشمعة.
• السعر المنخفض للشمعة.
• سعر إغلاق الشمعة.
• حجم تداول الشمعة.

وهناك خطوات متضمنة في اشتقاق الصيغة وهو حساب السعر النموذجي، كما هو محدد أدناه:

قانون السعر النموذجي = (أعلى سعر + أدنى سعر + إغلاق) / 3.

أنواع مؤشرات السيولة

مقولة تتردد بين المتداولين وهي “أمام الفوليوم تسقط جميع المؤشرات” والسبب في ذلك من وجهة نظري هي أن جميع المؤشرات تسير خلف السعر ما عدا الفوليوم.

فمؤشر الفوليوم هو الوحيد الذي لا يسير خلف السعر على عكس كافة المؤشرات الأخرى المعروفة بمؤشرات الزخم.

مؤشر السيولة أو الفوليوم يوجد منه العديد من المؤشرات، ومن أهم أنواعه:

1. مؤشر الفوليوم العادي VOL: وهو المؤشر الأكثر شهرة والأكثر أستخداماً بين المتداولين والذي أستعمله بنفسي، يتلخص في أن زيادة حركات البيع والشراء عند سعر معين للأصل تُشير إلى استمرار الاتجاه والعكس صحيح.
2. مؤشر السيولة الذكية MFI: مؤشر يأخذ بعين الاعتبار حجم التداول وسعر السهم وموقف السهم من حركات أسعاره الأخيرة، مما يجعله مؤشر يجمع بين مؤشري القوة النسبية والفوليوم في نفس الوقت.
3. مؤشر الـ Moving Average Volume: وهو يقيس حجم السيولة في فترة زمنية ما قد تكون عدد من الساعات أو الأيام على حسب الفريم المستخدم.
4. مؤشر حجم التذبذب Volume Oscillator: يقارن بين المتوسطين للفوليوم المتحرك قصير المدى والفوليوم المتحرك طويل المدى.
5. مؤشر الفوليوم على السعر Volume Price Trend: يُعرف هذا المؤشر اختصاراً بالرمز VPT، وهو يقيس الاتجاه العام للسوق بناءً على حركة السعر مع حجم التداول.

تتفق جميع تلك المؤشرات في قياس شئ واحد وهو حجم عمليات البيع والشراء التي تحصل عندما يكون الأصل عند سعر معين.

فكلما ارتفعت طلبات الشراء أو طلبات البيع ارتفعت نسبة الفوليوم على كافة المؤشرات السابق ذكرنا، وبالتالي يكون ذلك دلالة على استمرار السعر في نفس الاتجاه.

أما لو انخفض الفوليوم (عمليات الشراء والبيع) عند نقطة معينة يكون ذلك غالباً دلالة على انعكاس السعر.

هناك المزيد من أنواع مؤشرات السيولة مما لا يتسع المجال لذكرها.

الخلاصة حول مؤشر السيولة الذكية

في النهاية يتطلب النجاح في استخدام مؤشر السيولة الذكية وتحليل تدفق الأموال ليس فقط الفهم النظري لكيفية عمل هذه الأدوات، ولكن أيضاً الخبرة العملية في تطبيقها ضمن سياق السوق الواسع، لذلك ننصحك بتطبيقه بشكل عملي في حساب تداول تجريبي حتى لا تقع في أي خسائر أثناء رحلة تعلمك.

كما ننصحك بدعم تحليلاتك القائمة على مؤشر السيولة الذكية MFI بمؤشرات وأدوات تحليل أخرى لتأكيد ما تتوصل إليه من توقعات، حيث يعد تعلم كيفية قراءة الإشارات التي توفرها هذه المؤشرات خطوة حاسمة نحو تحقيق النجاح في عالم التداول المالي.

مؤشر الخوف والطمع من ضمن المؤشرات القوية التي يمكنك أستخدامها إلى جانب مؤشر MFI، يمكنك الإطلاع على الشرح الذي أعددناه عن مؤشر الخوف والطمع لتعرف أكثر عن المؤشر.

الأسئلة الشائعة حول مؤشر MFI المعروف بمؤشر السيولة الذكية

من الأسئلة المطروحة من قبل المستثمرين حول مؤشر السيولة الذكي الأسئلة التي نذكرها لك في النقاط التالية. 

ما هو مؤشر تدفق الأموال؟

مؤشر تدفق الأموال (أو MFI) هو مؤشر فني يقيس أحجام التداول في سوق الأسهم، من خلال مقارنة إجمالي مستويات التدفق الداخلي والخارجي خلال فترة زمنية محددة.

يعرف أيضاً بأسم مؤشر السيولة الذكية؛ وهو ما تحدثنا عنه خلال هذا المقال.

 أيهما أفضل MFI أم RSI؟

يعتبر MFI من الأدوات القوية التي تفيد في توقع حركة السعر وتعتبر الأنسب لتحديد الإنعكاسات والإشارات.

ما هو أفضل إعداد لمؤشر (MFI)؟

الإعداد الأكثر شيوعًا والموصى به هو جعل مؤشر السيولة الذكية كالتالي:

• ذروة الشراء: 80.
• ذروة البيع: 20.

ما هي فكرة مؤشر السيولة الذكية؟

تتلخص فكرة المؤشر في النقطتين التاليتين:

• إذا ارتفع مؤشر Money Flow Index إلى ما فوق 80: فإن الأصل يعتبر مقوم بأعلى من قيمته بسبب معدل الطلب العالي على السهم وبالتالي يكون جيد الوقت مناسب للبيع.
• إذا انخفض مؤشر Money Flow Index إلى أقل من 20: فإن الأصل يعتبر مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بسبب معدل العرض العالي للسهم وبالتالي يكون الوقت مناسب للشراء.

في حال كان لديك المزيد من الأسئلة حول مؤشر السيولة الذكية أو غيره من المؤشرات يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسيقوم خبير فوركس ترست العرب بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.