حساب النقطة
عندما قمت بدراسة أساسيات سوق الفوركس وبناء استراتيجياتي الخاصة للتداول، برز لي عنصر حيوي يتمثل في فهم كيفية حساب النقطة وأهميتها في تعظيم الأرباح وتقليل المخاطر. حساب النقطة، أو ما يعرف بالـ”Pip”، يُشكل لبنة أساسية لكل متداول ناجح في هذا العالم الواسع من العملات. فهمت من خلال خبرتي الطويلة في هذا المجال أن القدرة على تحديد قيمة النقطة بدقة هو ما يميز المتداولين المحترفين عن الهواة.
إدارة المخاطر والسيطرة على حجم الصفقة ليست فقط مهارة، بل هي فن يتطلب إتقانًا. في سوق الفوركس، حيث يمكنك استخدام الرافعة المالية لتكبير حجم صفقاتك، يصبح مفهوم النقطة حجر الزاوية لتقييم المخاطر والعائدات المتوقعة. لكن، كيف يمكنك أن تستفيد من هذه المعرفة لصالحك؟ الجواب بسيط: من خلال تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة واستخدام توقعات محسوبة لتحركات الأسعار.
في سعيك لتحقيق أرباح من التداول، اعلم جيدًا أن فهم وحساب قيمة النقطة هو أساس لأي قرار تتخذه. فعلى سبيل المثال، استخدام رافعة مالية بقدر 1:100 يعني أنك بحاجة إلى 1% فقط من حجم الصفقة كضمان (هامش)، مما يزيد من قدرتك على تحقيق ربح أعلى، ولكن عليك ألا تنسى أن هذا يرفع من مستوى المخاطرة التي قد تتعرض لها. تذكر، هناك دائمًا احتمالية للخسارة مثلما هناك احتمالية للربح.
أنصحك بشدة بأن تعطي اهتمامًا خاصًا لإدارة المخاطر في كل صفقة تقوم بها. استخدم الأدوات والمنصات التي توفر لك البيانات اللازمة لحساب قيمة النقطة بدقة واستشر جدول مواصفات الأدوات المالية قبل الدخول في أي صفقة تداول. عبر تحديد قيمة كل نقطة بدقة، يمكنك تحديد الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن تتحملها وتقرير ما إذا كانت الصفقة تتماشى مع استراتيجيتك لإدارة المخاطر.
تجربتي مع السوق علمتني أهمية التدريب والممارسة قبل الدخول في السوق برأس مال حقيقي. لذا، أنصحك بأخذ فترة للتدريب على حساب تجريبي، حيث يمكنك تطبيق ما تعلمته في إطار آمن بدون المخاطرة بأموالك الحقيقية. استخدم هذه الفرصة لتصبح ماهرًا في حساب قيمة النقطة وإدارة المخاطر بفعالية.
لا تدع الأرقام تخيفك، بل دعها تكون الدليل الذي يرشدك إلى تحقيق أرباح مستدامة في سوق الفوركس. تخيل أنك تمتلك مفاتيح النجاح بين يديك، فقط تحتاج إلى استخدامها بحكمة. ابدأ تداولك اليوم بجدية، واستثمر في تعلم كيفية استخدام مفاهيم مثل النقطة بشكل فعال، وسوف ترى كيف يمكنك تحقيق نجاح ملموس في عالم التداول.
عندما بدأتُ في استثمار وقتي ورأس مالي في سوق الفوركس، كان فهمي العميق لكيفية حساب النقطة وأهميتها في إدارة الصفقات الخاصة بي هو ما يميز استراتيجيتي. إدارة المخاطر والتحكم في حجم الصفقة ليس فقط عنصر أساسي في تحقيق الأرباح، ولكن هو جوهر النجاح المستمر في عالم التداول. استخدم هذه المعرفة جنبًا إلى جنب مع الأدوات والمنصات التي تقدم لك الدعم اللازم لتصبح متداولًا ناجحًا في سوق الفوركس.
ما هي النقطة البيب ( Pip) في الفوركس
هي اختصار “percentage in point” أي ” النسبة المئوية في النقطة او البيب” أو “ نقطة عمولة السعر” .
تشير النقطة او البيب في الفوركس إلى قيمة عددية و تعني أصغر تغيير في السعر يمكن أن يحدثه زوج العملات، و الفاصلة العشرية الرابعة من اليسار الى اليمين عند التداول على العملات، بالنسبة إلى معظم أزواج العملات كزوج اليورو/ الدولار الأمريكي EURUSD ، الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي GBPUSD ، و الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري USDCHF فإن النقطة الواحدة تساوي 0.0001 ، أما أزواج العملات مع الين الياباني مثل الدولار الأمريكي / الين الياباني USDJPY فإن 1 نقطة تساوي 0.01 .
وتعتبر النقاط الأساس لحساب ربح أو خسارة الدولار في تداول العملات الأجنبية.
USDJPYقيمة البيب في الين دولار و كحالة استثنائية يكون البيب في الخانة الثانية من اليسار الى اليمين
الوسيط الذي يعرض أسعار الأدوات ( الأصول) بأعداد عشرية من 4 خانات
ستساعدك اكاديمية الريم لتعليم التداول و تعليم الفوركس على فهم الوسطاء من خلال ملاحظة بسيطة :
بالنسبة للوسيط الذي يعرض أسعار الأدوات ( الأصول) بأعداد عشرية من 4 خانات ، فإن النقطة او البيب العشرية الأخيرة هي 0.0001 لمعظم أزواج العملات ، و 0.01 لأزواج العملات القائمة على الدين.
مثال :السبريد في زوج اليورو/ الدولار الأمريكي EURUSD هو 2 نقطة (1.3504-1.3502 = 2) على هذا العرض من Admiral Markets إذا تحرك زوج اليورو/ الدولار الأمريكي EURUSD من 1.3502 إلى 1.3503 ، فإنه قد تحرك بمقدار نقطة واحدة.
مثال على تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي EURUSD:
الدخول في الصفقة
الخروج من الصفقة
الربح/الخسارة ( Profit/Loss)
الدخول في الصفقة
| شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي EURUSD بسعر 1.3505 |
الخروج من الصفقة
| إغلاق الصفقة عند 1.3525 |
الربح/الخسارة ( Profit/Loss)
| +20 نقطة ( Pips) |
إذا قمت ببيع زوج الدولار الأمريكي/ الين الياباني USDJPY بسعر108.95 وأغلقت الصفقة عند 108.25 فستخسر 30 نقطة.
اما في اكاديمية الريم لتعليم التداول و تعليم الفوركس, فأن الوسيط الذي يعرض أسعار الأدوات ( الأصول) بأعداد عشرية من 5 خانات ( وسطاء التسعير الجزئي Mini Accounts) ، فإن النقطة او البيب العشرية الأخيرة هي 0.00001 ، أو 0.001 للعملات القائمة على الين ، وتمثل جزءًا صغيرًا من النقطة او البيب.
يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:
على سبيل المثال ، السبريد في زوج اليورو/ الدولار الأمريكي EURUSD هو 0.9 نقطة النقطة او بيب (1.34995-1.34986) في احدى افضل شركات التداول . إذا تحرك زوج اليورو/ الدولار الأمريكي EURUSD من 1.34986 إلى 1.34996 ، فإنه قد تحرك بمقدار نقطة واحدة او بيب في الفوركس.
مثال على تداول زوج الدولار الأمريكي/ الين الياباني USDJPY:
الدخول في الصفقة
الخروج من الصفقة
الربح/الخسارة ( Profit/Loss)
الدخول في الصفقة
| بيع زوج الدولار الأمريكي/ الين الياباني USDJPY بسعر 106.500 |
الخروج من الصفقة
| إغلاق الصفقة عند 107.000 |
الربح/الخسارة ( Profit/Loss)
| 50 نقطة (Pips) |
إذا قمت بشراء زوج الدولار الأمريكي/ الين الياباني بسعر 106.500 و اغلقت الصفقة عند سعر 107.000، فستحصل على 50 نقطة أي (107.000-106.500 = 50 نقطة).
من الصعب تحديد فارق النقاط الدقيق أو مقدار الربح في عملية التداول دون استخدام الآلة الحاسبة. وهنا نستطيع الاستفادة من فروق الأسعار بتخفيض تكاليف المعاملات بين الأرقام المكونة من 5 خانات والأرقام المكونة من 4 خانات لتزيد او تقل قيمة البيب في الفوركس.
الفرق بين النقطة او البيب ( Pip) والتيك ( Tick) وحجم التيك ( Tick size):
في الفوركس ، يعتبر حجم التيك ( Tick size) والنقطة او البيب (Pip) مترادفين تقريبًا.
كما ذكرنا سابقاً، فالنقطة النقطة او البيب (Pip) هي أصغر حركة سعرية متزايدة للعملة ،أما حجم التيك ( Tick size) فهو أصغر تغيير ممكن في السعر أي الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن أن يتحرك به السعر.
مع الوسيط الذي يعرض أسعار الأدوات ( الأصول) بأعداد عشرية من 4 خانات:
سيبلغ حجم زوج اليورو / الدولار الأمريكي EURUSD 0.0001 ، مما يعني أن أصغر زيادة يمكن أن يتحرك بها السعر من 1.3840 ستصل إلى 1.3841 أو هبوطًا إلى 1.3839.
يبلغ حجم التك (Tick Size) لسوق العقود الآجلة لليورو 0.0001 ، ولكن الاختلاف هو أن حجم التك لعقد واحد له قيمة تك ثابتة تبلغ 12.50 دولارًا .
مما يعني أنه مقابل كل 0.0001 يتحرك السعر صعودًا أو هبوطًا ، ستزيد أو تقل نسبة الربح والخسارة بمقدار 12.50 دولار. في المقابل ، فإن حجم التك (Tick Size) لأزواج العملات الأجنبية غير ثابت على قيمة الدولار.
ويتم حسابه بدلاً من ذلك بالنسبة للوحدات المتداولة (للأسعار المباشرة) ، وأيضًا بسعر الصرف وأسعار العملة الأساسية ( للأسعار غير المباشرة والأسعار المتبادلة).
حساب قيمة النقطة النقطة او البيب (Pip) والربح والخسارة (Loss & Profit) يدوياً:
قبل أن نتعلم كيفية حساب النقطة النقطة او البيب للدولار، تذكر أن هذه العملية تتم بواسطة الوسيط تلقائيا.
يختلف حساب الربح / الخسارة (Loss /Profit) باختلاف أنواع أسعار صرف العملات ، وهناك ثلاثة منها:
- ازواج العملات الرئيسية
- ازواج العملات المصغرة Minors
- ازواج العملات المتقاطعة
ازواج العملات الرئيسية
| اليورو/ الدولار الأمريكي EURUSD، الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي GBPUSD، الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي AUDUSD ، الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي NZDUSD |
ازواج العملات المصغرة Minors
| الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD، الدولار الأمريكي/ الين الياباني USDJPY، الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري USDCHF |
ازواج العملات المتقاطعة
| اليورو/ الين الياباني EURJPY،الجنيه الاسترليني/ الين الياباني GBPJPY، الدولار الأسترالي / الين الياباني AUDJPY، الفرنك السويسري/ الين الياباني CHFJPY، اليورو / الجنيه الاسترليني EURGBP |
هناك طريقة لحساب قيمة النقطة او البيب لكل زوج ومضاعفتها لاستخراج قيمة الربح والخسارة بالدولار، مثال يعرض هذا المؤشر المعلومات التالية ، لجميع أزواج العملات التي يقدمها الوسيط الخاص بك:
الرمز: (A=AUD, C=CAD, E=EUR, F=CHF, G=GBP, J=JPY, N=NZD, U=USD)
سعر العرض الحالي
النطاق اليومي: النطاق اليومي DR ( كنسبة مئوية من مستوى النطاق اليومي ADR)
السبريد ( كنسبة مئوية من مستوى النطاق اليومي ADR) دولار لكل نقطة (لكل لوت كامل يتم تداوله)
السواب المدفوع (+) أو المشحون (-) من قبل الوسيط في صفقات البيع والشراء
تمثل هذه الصورة المؤشر العملي المطبق على مخطط زوج الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي AUDUSD في معظم الشركات:
تظهر قيمة الدولار لكل نقطة في المرتبة الثالثة من العمود الأخير.
قيمة النقطة او البيب للدولار الأمريكي/ الين الياباني UJ أو USDJPY تساوي 12.44 ( واحدة من أكبر النقاط).
قيمة النقطة او البيب للدولار الاسترالي/ الدولار النيوزيلاندي AN أو AUDNZD تساوي 7.65 (واحدة من أقل النقاط).
السبريد للدولار الاسترالي/ الدولار النيوزلاندي AUDNZD هو واحد من أكبر الأسعار عند 20 نقطة (الرابع من العمود الأخير) ، ويعد ضخماً ( 28.9٪) من متوسط النطاق اليومي: بمجرد أن تقوم بالشراء على هذا الزوج 100.000 لوت ، فسوف تنخفض – 153 دولارًا (20 نقطة او بيب × 7.65). وهذا ليس بالأمر الجيد. يمكنك ايضا تعلم الفوركس.
لحسن الحظ ، فإن معظم الأزواج لها سبريد أقل من 5 نقاط وقيمة النقطة او البيب ( Pip Value) قريبة من 10. إن شراء زوج اليورو/ الدولار الأمريكي EURUSD ي سيتحمل تكلفة سبريد تساوي 1.8 نقطة فقط (2.8٪ من مستوى النطاق اليومي ADR) وبقيمة نقطة او بيب ( Pip Value) تساوي 10 دولارات.
قيمة النقطة او البيب ( Pip Value) في أسعار الصرف المباشرة ( Directe Rates)
الأسعار المباشرة هي قيمة أزواج العملات حيث يكون الدولار الأمريكي هو عملة التسعير تشمل أزواج العملة الأساسية المشتركة ، أي اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.
يوضح الجدول أدناه كيفية استخراج قيمة النقطة او البيب ( Pip Value) ، الربح / الخسارة (P / L) بالنقاط ، و الربح والخسارة ( P / L ) بالدولار الأمريكي $:
| نوع الصرف | الصيغة | مثال: صفقة ليورو/ الدولار الأمريكي EURUSD 200.000 شراء بسعر 1.4204 وبيع بسعر 1.4378 |
| قيمة النقطة او البيب ( Pip Value) | حجم اللوت x حجم التك lot size * tick size | 200.000 (حجم اللوت) *0.0001 ( حجم التك)= 200 دولار |
| الربح / الخسارة (P / L) بالنقاط ( Pips) | سعر البيع – سعر الشراء Selling Price – Purchase Price | 1.4378 (سعر البيع) – 1.4204 (سعر الشراء) = .0174 فرق نقطة او بيب = 174 نقطة ربح |
| الربح والخسارة ( P / L ) بالدولار الأمريكي $ | نقطة الربح / الخسارة x قيمة النقطة او البيب Pip Profit (loss) * Pip Value | 174 (ربح) * 20 دولارًا (قيمة النقطة او البيب) = 3480 $ |
ملاحظة:
توفر أسعار الصرف االمباشرة أسهل معادلة لحساب قيمة النقطة او البيب (حجم اللوت * حجم التك) / ( pip value (lot size * tick size. نظرًا لأن قيمة النقطة او البيب لا تنقسم على السعر الحالي ، كما في صيغتي الأسعار المباشرة التقاطعية فإنها تظل نفس القيمة بين أزواج السعر المباشر وتقلبات سعر كل زوج.
تذكر دائما أن قيمة النقطة او البيب الميكرو تك تساوي (1000 وحدة) أي 0.1 دولار (10 سنتات) ، وأن قيمة النقطة للتك الصغير تساوي (10000 وحدة) أي 1 دولار ، وأن قيمة النقطة او البيب للتك القياسي (100000 وحدة) ) أي 10 دولارات.
يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:
قيمة النقطة او البيب ( Pip Value) في أسعار الصرف غير المباشرة ( Indirecte Rates):
أسعار الصرف غير المباشرة هي تلك العملات التي يتم تداولها بشكل غير مباشر مقابل الدولار الأمريكي (USD). على سبيل المثال ، عند تداول زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي USDCAD، الدولار الأمريكي هو “العملة الأساس” ، والدولار الكندي هي “عملة المقابل” ويتم التعبير عن السعر كوحدات لكل دولار أمريكي. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي USDCAD بسعر 0.9874 يعني أن 1 دولار أمريكي = 0.9874.
| نوع الصرف | الصيغة | مثال: صفقة لدولار أمريكي / ين يابانيUSDJPY 100.000 بيع بسعر 82.12 وشراء بسعر 81.34 |
| قيمة النقطة او البيب ( Pip Value) | حجم اللوت x حجم التك / السعر الحالي lot size * tick size / current rate | 100،000 (حجم اللوت) * 0.01 (حجم التك) / 82.12 (السعر الحالي) = 12.17 $ |
| الربح / الخسارة (P / L) بالنقاط ( Pips) | سعر البيع – سعر الشراء Selling Price – Purchase Price | 82.12 (سعر البيع) – 81.34 (سعر الشراء) = .78 فرق النقطة او البيب = 78 نقطة = 78 نقطة ربح |
| الربح والخسارة ( P / L ) بالدولار الأمريكي $ | نقطة الربح / الخسارة x قيمة النقطة او البيب Pip Profit (loss) * Pip Value | 78 (ربح) * 12.17 دولارًا (قيمة النقطة او البيب) = 949 $ |
ملاحظة:
الاختلاف الوحيد في حساب قيمة النقطة او البيب بين أسعار الصرف غير المباشرة أسعار و أسعار الصرف المباشرة هو القسمة بالسعر الحالي (حجم اللوت x حجم التك / السعر الحالي).
يبتعد هذا التقسيم عن السعر الأكثر ثباتًا للأسعار المباشرة.بحيث يجعل جميع قيم النقطة بين أزواج الأسعار غير المباشرة تختلف ، وستتغير جميع قيم النقاط ديناميكيًا بالنسبة إلى السعر الحالي الذي يتغير باستمرار.
قيمة النقطةاو البيب ( Pip Value) في أسعار الصرف التقاطعية ( Cross Rates):
الأسعار المتقاطعة هي أسعار أزواج العملات التي لا تتضمن الدولار الأمريكي.
والأمر المثير للاهتمام أنه على الرغم من عدم تمثيل الدولار الأمريكي لها في عرض الأسعار ، إلا أنه يُستخدم في حساب الأسعار.
مثال على السعر المتقاطع هو زوج اليورو / الفرنك السويسري EURCHF ، حيث اليورو هو العملة الأساسية والفرنك السويسري هو عملة المقابل.
| نوع الصرف | الصيغة | مثال: صفقة لليورو/الفرنك السويسري 100.000 شراء بسعر 1.1500 وبيع بسعر 1.1620 (سعر زوج اليورو/ الدولار الأمريكي EURUSD = 1.3890 |
| قيمة النقطة او البيب ( Pip Value) | حجم اللوت x حجم التك x السعر الأساسي / السعر الحالي lot size * tick size * base quote / current rate | 100،000 (حجم اللوت) * 0.0001 (حجم التك) * 1.3890 (السعر الأساسي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي ) / 1.1500 (السعر الحالي) = 12.07$ |
| الربح / الخسارة (P / L) بالنقاط ( Pips) | سعر البيع – سعر الشراء Selling Price – Purchase Price | 1.1620 (سعر البيع) – 1.1500 (سعر الشراء) = 0.0120 فرق نقطة = 120 نقطة نقطة الربح= 120 |
| الربح والخسارة ( P / L ) بالدولار الأمريكي $ | نقطة الربح / الخسارة x قيمة النقطة او البيب Pip Profit (loss) * Pip Value | 120 (ربح) * 12.07 دولارًا (قيمة النقطة او البيب) = 1448 $ |
ملاحظة:
الفرق بين أسعار الصرف المباشرة وأسعار الصرف غير المباشرة هو أنه في حساب قيمة النقطة او البيب يوجد مضاعف إضافي مع عرض الأسعار الأساسي (في هذا المثال أعلاه هو سعر EURUSD ). هذا يجعل الحساب أكثر تعقيدًا تجعل كل قيم النقاط بين أزواج السعر التقاطعية تتغير والتي ستتغير ديناميكيًا بالنسبة إلى السعر الحالي الذي يتغير باستمرار.
يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:
مواضيع اخرى هامة :
- تعلم الفوركس في اكاديمية الريم لتعلم التداول و الفوركس.
- ابدأ مع شركات تداول العملات و تعرف على افضل شركات التداول عبر الانترنت.
- مقال واحد عن شرح التداول للمبتدئين بالكامل.