أساسيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين
تختلف أساسيات تداول العملات الرقمية عن أساسيات التداول في الأسواق المالية الأخرى، فكل سوق يتمتع بطبيعة خاصة وأسلوب خاص يناسب المتداولين.
هذا الاختلاف يندرج تحت الاختلاف في طبيعة تلك الأسواق؛ فبعضها أسواق مضاربة (كالفوركس)، وبعضها أسواق استثمار طويل الأجل (كالأسهم)، وبعضها يميل للتداول المتأرجح كالعملات الرقمية.
نوضح لك بالتفصيل أساسيات تداول العملات الرقمية، مع شرح كل نقطة من تلك الأساسيات؛ ليكون هذا الشرح بمثابة مرجع لكل متداول، مع الإجابة عن أهم الأسئلة التي ترددت حول أساسيات تداول العملات الرقمية.
ما هي طبيعة سوق العملات الرقمية؟
قبل أن تتعرف على الأساسيات يجب أن تعرف طبيعة السوق، وسوق العملات الرقمية هو سوق تداول متأرجح، وليس سوق مضاربة أو استثمار، فهو غير مناسب للاستثمار طويل الأجل، وغير مناسب للمضاربة اليومية.
العملات الرئيسية فقط هي المشاريع التي تناسب الاستثمار وأفضلها عملة البيتكوين، غير ذلك معظم العملات غير مناسبة للاستثمار.
ما هي أساسيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين؟
تنقسم أساسيات التداول بشكل عام إلى 6 أقسام، وهم:
- التحليل الأساسي.
- التحليل الفني.
- التحليل النفسي.
- إدارة رأس المال.
- العامل النفسي.
- استراتيجية التداول.
نشرح لك كل قسم منهم في فقرة مستقلة فيما يلي.
التحليل الأساسي في التداول
التحليل الأساسي في التداول كتعريف هو “تحليل يعتمد على دراسة العوامل المالية والاقتصادية التي تؤثر على قيمة الأصول المتداولة”.
منها عوامل داخلية مثل أرباح الشركة، والديون التي تقع عليها، وعوامل خارجية مثل السياسات الحكومية، وأسعار الصرف، وسياسات البنوك المركزية.
لكن بالطبع هذا غيض من فيض فالتحليل الفني والأساسي بحر واسع، سبق شرحناهم بالتفصيل في مقال “التحليل الفني والأساسي” يمكنك الاطلاع عليه لمزيد من التفاصيل.
أما بالنسبة للتحليل الفني فنعطيك نبذة عنه في الفقرة التالية، بعد الاطلاع عليها يمكنك التعرف عليه بصورة أوسع من نفس المقال سابق الذكر.
التحليل الفني في التداول
التحليل الفني هو تحليل يركز على دراسة حركة الأسعار والأنماط التي تسير عليها أسعار الأصول على الرسم البياني.
يتلخص التحليل الفني في أستخدام:
- النماذج الفنية.
- الشموع اليابانية.
- المؤشرات.
- نقاط الدعم والمقاومة.
- الزخم.
- السيولة.
هناك أمور أخرى ولكنها غير مشهورة وغير مستخدمة إلى حد كبير، ومعظم المتداولين يستخدم هذه العناصر الثلاثة سابقة الذكر.
تتلخص فكرة التحليل الفني في أن كل ما يحدث من حدث اقتصادي (أساسي) ينعكس على السوق، وبالتالي يُمكن التعامل معه من خلال التحليل الفني.
التحليل النفسي في التداول
التحليل النفسي في التداول هو القسم الثالث والأخير من أقسام التحليل، وهو الأقل استخداماً بين المتداولين، وهو من أنواع التحليل المفضلة للمتداولين المحترفين.
يُستخدم هذا التحليل في فهم تأثير مشاعر المتداولين على السوق، وتتلخص تلك المشاعر في الخوف والطمع.
المميز في هذا التحليل أنه يساعدك على توقع سلوك مجموع المتداولين، حيث أن الأكثرية تكون بنفس المشاعر تقريباً.
إدارة رأس المال في التداول
إدارة رأس المال هو من أهم أساسيات التداول فهو الذي يحافظ على رأس المال، وهو الذي يحميك من الخسائر ويعمل على تحجيمها قدر الإمكان.
إدارة رأس المال تتضمن:
- التنويع: وذلك بتوزيع رأس المال على أكثر من أصل (يستحسن 5 إلى 10 أصول).
- إدارة المخاطر: وذلك بوضع وقف خسارة مع هدف محدد للصفقة، ويكون الهدف أكبر من الخسارة المحتملة.
- تحديد الحجم المناسب للصفقة: الصفقات ذات المخاطر المرتفعة لا يجب أن تُخاطر بها بالكثير من المال، لذلك يجب تحديد حجم الصفقة المناسب مع المخاطر المحتملة.
- تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب أن تجعل العائد المنتظر أكبر من المخاطر المحتملة، فكلما كان ال
تتضح لك الصورة مع بعض الأمثلة:
فمثلاً إذا كنت تستثمر في 10 أصول وكان أحد تلك الأصول خسر بنسبة 50%؛ ستكون خسارتك هنا هي 5% فقط من رأس مالك.
بينما لو استثمرت 100% من رأس مالك في صفقة واحدة وخسرت 50% ستكون وقعت في خسارة 50% بدلاً من 5%.
كما لا يجب من الأساس أن تُخاطر بـ 50% ولا حتى بـ 5% من رأس مالك، بل يجب أن تجعل المخاطرة لديك أقل من 2%.
إدارة رأس المال في التداول قاعدة وركيزة أساسية بدونها ستخسر الكثير مهما كنت محترف، لذلك ننصحك بالتعرف على كيفية إدارة رأس المال في التداول لحسابك.
العامل النفسي في التداول
العامل النفسي هو العنصر الأكثر تأثيراً على الصفقات والذي يجعلك تتعرض لأكبر قدر من الخسائر.
وذلك يرجع إلى أن المتداول يُغلق الصفقة الرابحة خوفاً في خسارة أرباحه منها.
كما أن المتداول يُبقى الصفقة الخاسرة مفتوحة أملاً في عودتها للصعود حتى لا يُغلقها على خسارة.
استراتيجية التداول
المتداول بدون استراتيجية كالفارس بدون سيف، فلا يمكن تخيل متداول ليس لديه استراتيجية تداول واضحة، وفي نفس الوقت يكون متداول ناجح.
حيث أن التداول بدون استراتيجية هو تداول عشوائي يخضع بشكل كبير للعاطفة، وبالتبعية يتسبب في الوقوع في الخسائر.
لذلك تجد أننا فوركس ترست نقدم استراتيجيات تداول متقدمة، أضف إلى ذلك أننا نقدم كافة أساسيات تداول العملات الرقمية، وأساسيات التداول بشكل عام في منشوراتنا العلمية.
أمور أساسية عليك معرفتها قبل بدء تداول العملات
هناك عدة أساسيات من أجل عملية التداول في سوق العملات بنجاح على النحو التالي:
- لا تقم باستخدام الرافعة المالية بشكل مفرط، وذلك لأن الرافعة المالية الكبيرة تعنى مخاطرة المتداول برأس مال صغير بالدخول في صفقات كبيرة.
- عليك أن تختار منصة التداول الإلكتروني الموثوق بها والتي تتناسب مع حجم المال الذي حددته للتداول في العملات.
- تأكد من أن تلك المنصة تتبع الجهات الرقابية المعتمدة بشكل دولي، بالإضافة إلى التأكد من الخدمات المميزة التي تقدمها إلى العملاء.
- كذلك لا تقم بتجاهل أوامر وقف الخسارة التي تصلك من المنصة التي تتداول بها.
- تعلم طريقة إدارة المال من خلال دراسة كافة استراتيجيات السوق واختيار الأنسب لك.
- هناك دائما نسبة مخاطرة لذا عليك أن تتعلم كيفية إدارة المخاطر والتحوط عند الاستثمار، لتقليل الخسائر.
أنواع التداول الأساسية
هناك عدة أنواع للتداول لابد أن يعرفها كل مبتدئ قبل دخول سوق المال:
- التداول عن طريق التحليل الأساسي: وذلك من خلال دراسة المعلومات ونماذج المال من أجل تقدير أماكن القوة والضعف في الأسهم.
- التداول اليومي: بمعنى البدء في عقد صفقات وإغلاقها في اليوم نفسه، والذى يتم بعد مراجعة أوضاع واتجاه السوق من الرسم البياني.
- تداول الأخبار: وهو نوع من التداول يتم استنادًا على أخبار سياسية واقتصادية كبرى، فالأسهم يحدث لها تذبذب بالصعود والهبوط بمجرد توقع أخبار محددة.
- التداول بناء على موقف البيع والشراء: وهي تداولات على المدى الطويل قد تستغرق أسابيع وأشهر، كما أنها تعتمد على أساليب التحليل الفني.
- التداول بشكل سريع (Scalping): هو نوع من التداول ينتهي خلال اليوم، لكن ملزم صاحبه بمراقبة السوق طوال الأربعة وعشرين ساعة لاقتناص الفرصة لشراء أو بيع الأسهم.
- المضاربة: وهى مراقبة السوق بشكل يومي من أجل انتهاز فرصة صعود بعض الأسهم، أو هبوطها في وقت قليل والربح من الفارق.
- القيام بعملية التداول من خلال خطوط الاتجاه (الترند): وتلك الطريقة تحتاج إلى خبير في قراءة الرسوم البيانية وأدوات التحليل الفني.
سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:
ما هي العملات الرقمية
العملات الرقمية هي عبارة عن العملة الافتراضية غير الموجودة في أرض الواقع، وتتمتع بقبول عالمي واسع بالرغم من ذلك مما جعل لها قيمة سعرية مرتفعة جدًا عن بقية أنواع العملات الواقعية.
ومما يميز تلك العملات أنها تتمتع بدرجة عالية من الأمان لكونها مشفرة ومحدودة الإنتاج.
كما أنها تخضع إلى خوارزميات صعبة من غير الممكن التلاعب بها، كما أن هناك ألف نوع من أنواع العملات الرقمية وإن كان المشهور منها نوعين فقط يستحوذان على حوالي أربعين في المائة من قيمة العملات الرقمية في السوق.
طرق تداول العملات الرقمية
هناك عدة طرق من أجل تداول العملات الرقمية بشكل ناجح وهى على النحو التالي:
- التداول من خلال بورصات العملات الرقمية بنفس الطريقة التي يتم بها تداول العملات الأخرى، وتمر أيضًا بتقلبات يومية بالصعود والهبوط ولابد من استغلالها لتحقيق أرباح.
- العقود الآجلة هي التي من خلالها يتم الاتفاق على سعر محدد للعملات الرقمية في المستقبل، أي تكون عملية البيع والشراء قد تم الاتفاق عليها بشكل مسبق.
- الخيارات الثنائية وتعنى الاتفاق بشكل مسبق بعد أن يتم تحديد سعر متوقع لتلك العملة في المستقبل، ولكن ذلك الإتفاق يكون غير ملزم قانونيًا ويمكنك التراجع عنه.
- الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية وهى من الطرق الآمنة التي تعطي دخلًا جيدًا.
قد يقع عندك خلق بين أساسيات تداول العملات الرقمية، وأساسيات تداول العملات (الفوركس، ولا يوجد فرق معتبر بينهما، حيث يمكن تداول كلاً منهما بنفس الطريقة.
طريقة تداول العملات
يمكنك تداول العملات عبر اتباع الخطوات التالية:
- افتح حساب تداول عن طريقة شركة تداول ويمكنك فتح حساب حقيقي أو تجريبي للتداول.
- إبدأ البحث للعثور على زوج العملات الأجنبية الذي تريد تداوله، استخدم قسم التحليلات للبقاء على اطلاع دائم بأخبار السوق التي قد تؤثر على العملات الأجنبية.
- قبل الدخول في صفقة، تأكد من اتباعك لإستراتيجيتك التي يجب أن تتضمن إدارة المخاطر، انظر أيضًا إلى النصائح حول بناء خطة تداول.
- لا تنس استخدام إدارة المخاطر، مثل أمر إيقاف الخسارة.
- فكر في كيفية أدائك خلال الفترة الماضية، حتى تتمكن من التحسن بعد كل صفقة تقوم بها.
نصائح تداول العملات الأجنبية للمبتدئين
- فهم السوق: افهم كلتا العملتين اللتين تتداولهما في سوق الفوركس.
- التزم بخطة التداول الخاصة بك: سيساعدك اتباع خطة التداول على الربح من صفقاتك، وتحديد استراتيجيات الدخول والخروج، كما يمكن أن تساعد هذه الطريقة المنظمة للتداول في الأسواق في الحفاظ على التداولات وإبقاء العواطف بعيدًا عن التداول.
- عند التداول كمبتدئ، ستحتاج إلى وقت لتطوير خطة تداول جيدة وفهم أن التداول الخاص بك عمل مستمر لا يمكنك إيقافه وقتما تريد.
- يمكنك اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك على حسابات تجريبية للفوركس.
- اختر أفضل شركة تداول: وجود منصة تداول موثوقة وخدمة العملاء هي بعض العوامل المهمة التي تساعد على نجاح تجربتك في التداول.
أبرز الأسئلة الشائعة حول أساسيات تداول العملات الرقمية
جمعنا لك مجموعة من أهم الأسئلة التي ترددت حول أساسيات تداول العملات الرقمية، نذكر لك تلك الأسئلة مع إجاباتها فيما يلي.
لماذا يفشل معظم متداولي الفوركس؟
المبالغة في التداول هي السبب الرئيسي، حيث إن الإفراط في التداول سواء كان التداول كبيرًا جدًا أو كثيرًا هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل متداولي الفوركس، وقد يكون سبب التداول المفرط هو أهداف ربح عالية غير واقعية، أو إدمان السوق.
إلى جانب التأثر بالخوف والجشع، فكلاً منهما يأتي بتأثير مدمر على حساب المتداول، ويتسبب في وقوعه في خسائر فادحة.
هل يمكنك أن تصبح مليونيرًا من خلال تداول العملات؟
نعم يمكن أن تُصبح مليوني من التداول، ولكن هذا يحتاج إلى تعلم وتدريب لسنوات، كمثال على أحد الناجحين في عام 1992 جنى شخص اسمه “جورج سوروس” مليار دولار من المتاجرة بالعملات.
ما أشهر نوع تداول في الفوركس؟
هناك أنواع رئيسية من أنماط التداول:
- التداول اليومي.
- التداول المتأرجح.
في حال كان لديك المزيد من الأسئلة يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
كما يمكنك التواصل معنا عبر واتس اب وسنقوم بالرد عليك بشكل فوري.