اكثر ازواج العملات تداولا في سوق الفوركس
لماذا تتركز السيولة في عدد محدود من الازواج
سوق الفوركس سجل حجم تداول يومي قياسي بلغ 9.59 تريليون دولار في ابريل 2025 وفقا لمسح بنك التسويات الدولية BIS الذي يصدر كل ثلاث سنوات. هذا الرقم الهائل يمثل زيادة بنسبة 28 بالمئة عن مسح 2022. لكن رغم وجود نحو 180 عملة رسمية في العالم يمكن ان تشكل الاف الازواج النظرية، فان التداول الفعلي يتركز بشكل كبير في عدد محدود من الازواج. الدولار الامريكي وحده يدخل في نحو 89 بالمئة من جميع صفقات الفوركس، مما يجعل فهم الازواج الرئيسية امرا اساسيا لكل متداول.
هذا التركيز ليس صدفة بل نتيجة منطقية لعدة عوامل. الولايات المتحدة هي اكبر اقتصاد في العالم، والدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية حيث تحتفظ البنوك المركزية بنحو 56 بالمئة من احتياطياتها بالدولار. معظم التجارة الدولية والسلع الاساسية مثل النفط والذهب تسعر بالدولار. هذا الدور المحوري يخلق طلبا مستمرا على الدولار من المؤسسات والشركات والحكومات، مما يضمن سيولة عالية وسبريد ضيق على ازواج الدولار الرئيسية.
ازواج العملات الرئيسية تمثل نحو 75 بالمئة من اجمالي حجم التداول في سوق الفوركس. هذه السيولة العالية تترجم الى مزايا عملية للمتداول: تنفيذ اسرع للاوامر، انزلاق سعري اقل، سبريد اضيق، وقدرة على الدخول والخروج من صفقات كبيرة دون تاثير ملحوظ على السعر. في المقابل، الازواج النادرة او الغريبة تعاني من سيولة منخفضة وسبريد واسع وتقلبات غير متوقعة.
زوج EUR/USD الزوج الاكثر تداولا في العالم
زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي يتصدر قائمة الازواج الاكثر تداولا بحصة تبلغ 21.2 بالمئة من متوسط حجم التداول اليومي في ابريل 2025، بمتوسط تداول يومي يتجاوز 2 تريليون دولار. هذا يعني ان اكثر من خمس جميع صفقات الفوركس في العالم تتضمن هذا الزوج تحديدا. السبب واضح: اليورو يمثل الاقتصاد الموحد لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة، والدولار يمثل اكبر اقتصاد منفرد في العالم.
من خلال تجربتي في مراقبة سلوك هذا الزوج على مدار سنوات، لاحظت ان متوسط نطاقه اليومي يتراوح بين 50 و 80 نقطة في الظروف العادية. في اكتوبر 2025، كان متوسط النطاق اليومي لعشرة اسابيع عند 63 نقطة وفقا لبيانات التقلب المنشورة. هذا النطاق يعتبر معتدلا مقارنة بازواج اخرى، مما يجعله مناسبا للمتداولين الذين يفضلون حركة محسوبة بدلا من التقلبات العنيفة.
السبريد على زوج EUR/USD هو الاضيق بين جميع الازواج عادة، وقد يصل الى 0.1 نقطة فقط خلال ساعات الذروة في بعض المنصات. هذا يجعل تكلفة التداول منخفضة جدا، خاصة للمتداولين النشطين الذين يفتحون عدة صفقات يوميا. الزوج يتاثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي الاوروبي والاحتياطي الفيدرالي الامريكي، وبيانات التوظيف والتضخم من كلا الجانبين.
زوج USD/JPY الملاذ الامن في اسيا
زوج الدولار مقابل الين الياباني يحتل المركز الثاني عالميا بحصة تقارب 13.5 بالمئة من حجم التداول اليومي. الين الياباني يعتبر عملة ملاذ امن، مما يعني ان المستثمرين يتجهون اليه في اوقات عدم اليقين والازمات العالمية. هذه الخاصية تجعل الزوج يتحرك بشكل مختلف عن بقية الازواج في اوقات الضغط.
اليابان هي ثالث اكبر اقتصاد في العالم، وسوق الفوركس الياباني سجل متوسط تداول يومي بلغ 462.1 مليار دولار في ابريل 2025. زوج USD/JPY وحده يستحوذ على نحو 63 بالمئة من حجم التداول الفوري في السوق الياباني. هذا التركيز الشديد يعكس اهمية العلاقة التجارية والمالية بين اكبر اقتصادين في العالم واسيا.
عندما راجعت البيانات التاريخية لتقلب هذا الزوج خلال الفترة من 2022 الى 2025، وجدت ان متوسط نطاقه اليومي خلال الجلسة الاسيوية يتراوح بين 30 و 40 نقطة، لكنه قد يتوسع بشكل كبير عند صدور بيانات امريكية مهمة او قرارات من بنك اليابان. في 2024 وحدها، تدخلت السلطات اليابانية في السوق اربع مرات بمبلغ اجمالي قارب 100 مليار دولار لدعم الين، مما خلق تقلبات حادة ومفاجئة.
زوج GBP/USD الكيبل التاريخي
زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي، المعروف باسم الكيبل Cable، يمثل نحو 9.5 بالمئة من حجم التداول اليومي العالمي. التسمية تعود الى الكابل البحري الذي كان ينقل اسعار الصرف بين لندن ونيويورك في القرن التاسع عشر. هذا الزوج يتميز بتقلب اعلى من EUR/USD، مما يخلق فرصا اكبر لكنه يتطلب ايضا ادارة مخاطر اكثر صرامة.
الجنيه الاسترليني شهد تقلبات استثنائية خلال السنوات الاخيرة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتداعياته الاقتصادية المستمرة. في سبتمبر 2022، هبط الجنيه الى ادنى مستوى منذ 1985 مقابل الدولار عندما اضطربت الاسواق بسبب خطط الحكومة البريطانية المالية. هذا المثال يوضح كيف يمكن للاحداث السياسية ان تخلق تحركات ضخمة في ازواج العملات الرئيسية.
حسب ما راقبت من بيانات التقلب، فان GBP/USD يتحرك بمعدل 80-120 نقطة يوميا في المتوسط، مما يجعله اكثر تقلبا من EUR/USD بنسبة 30-50 بالمئة تقريبا. هذا التقلب الاعلى يعني ان المتداول يحتاج الى وقف خسارة اوسع وحجم مركز اصغر للحفاظ على نفس مستوى المخاطر.
ازواج السلع الرئيسية AUD/USD و USD/CAD
زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي يمثل نحو 5.1 بالمئة من حجم التداول العالمي، بينما يمثل USD/CAD نحو 5.5 بالمئة. هذان الزوجان يسميان ازواج السلع لان استراليا وكندا هما من كبار مصدري الموارد الطبيعية. استراليا تصدر خام الحديد والفحم والذهب، بينما كندا من اكبر مصدري النفط في العالم.
هذا الارتباط بالسلع يجعل هذه الازواج تتحرك بشكل مختلف عن الازواج الاوروبية. عندما ترتفع اسعار السلع، تميل عملات هذه الدول للارتفاع، والعكس صحيح. المفكرة الاقتصادية للمتداول على هذه الازواج يجب ان تشمل ليس فقط البيانات الاقتصادية التقليدية، بل ايضا تقارير المخزون والانتاج للسلع الرئيسية.
من خلال تجربتي في بناء نماذج ارتباط بين اسعار السلع وهذه الازواج، وجدت ان الارتباط ليس ثابتا بل يتغير مع الظروف. في فترات التوتر الجيوسياسي مثلا، قد ينفصل الارتباط التقليدي ويتحرك الدولار الاسترالي كعملة مخاطرة بدلا من عملة سلع. فهم هذه الديناميكيات المتغيرة مهم لمن يتداول هذه الازواج بانتظام.
جدول اكثر عشرة ازواج تداولا وخصائصها
الجدول التالي يلخص خصائص الازواج العشرة الاكثر تداولا في سوق الفوركس بناء على بيانات 2025، مع التقلب اليومي المتوسط والسبريد النموذجي:
| الزوج | الحصة من التداول العالمي | متوسط النطاق اليومي | السبريد النموذجي |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 21.2% | 50-80 نقطة | 0.1-1.0 نقطة |
| USD/JPY | 13.5% | 40-70 نقطة | 0.2-1.2 نقطة |
| GBP/USD | 9.5% | 80-120 نقطة | 0.5-1.5 نقطة |
| USD/CNY | 6.6% | متغير | 3-10 نقاط |
| USD/CAD | 5.5% | 50-80 نقطة | 0.8-2.0 نقطة |
| AUD/USD | 5.1% | 50-90 نقطة | 0.5-1.5 نقطة |
| USD/CHF | 3.9% | 40-60 نقطة | 0.8-1.8 نقطة |
| USD/HKD | 3.3% | محدود جدا | 2-5 نقاط |
| EUR/GBP | 2.1% | 30-50 نقطة | 0.8-2.0 نقطة |
| USD/KRW | 1.9% | متغير | 5-15 نقطة |
هذا الجدول يوضح العلاقة العكسية بين السيولة والسبريد: كلما زادت السيولة انخفضت تكلفة التداول. الازواج في اعلى القائمة توفر افضل ظروف تداول من حيث التنفيذ والتكلفة، بينما الازواج في اسفل القائمة تحتاج الى حذر اكبر بسبب السبريد الاوسع.
حالة عملية لاختيار الزوج المناسب
اذكر عندما كنت اعمل على تحليل استراتيجية سكالبينج تستهدف ربح 10 نقاط لكل صفقة مع وقف خسارة 10 نقاط. عند اختبارها على EUR/USD بسبريد متوسط 0.8 نقطة، كانت الاستراتيجية مربحة بنسبة 55 بالمئة من الصفقات. لكن عند تطبيق نفس الاستراتيجية على GBP/JPY بسبريد متوسط 2.5 نقطة، انخفضت الربحية بشكل ملحوظ رغم ان النتائج الفنية كانت متشابهة.
السبب بسيط حسابيا: مع سبريد 0.8 نقطة على EUR/USD، تحتاج الصفقة للتحرك 10.8 نقطة لتحقيق هدف 10 نقاط صافية. لكن مع سبريد 2.5 نقطة على GBP/JPY، تحتاج الصفقة للتحرك 12.5 نقطة لتحقيق نفس الهدف. هذا الفارق البسيط ظاهريا يتراكم بشكل كبير مع تكرار الصفقات، وقد يحول استراتيجية مربحة الى خاسرة.
الدرس المستفاد هو ان اختيار الزوج ليس قرارا ثانويا بل جزء اساسي من تصميم الاستراتيجية. المتداول اليومي والسكالبر يجب ان يركز على الازواج ذات السبريد الاضيق. المتداول على المدى المتوسط او الطويل لديه مرونة اكبر في اختيار الازواج لان تاثير السبريد يتضاءل نسبيا مع اتساع اهداف الربح.
حالة عملية لتاثير الارتباط على المحفظة
عندما بنيت نموذجا مبسطا لمحفظة افتراضية تتضمن صفقات شراء متزامنة على EUR/USD و GBP/USD و AUD/USD، اكتشفت ان المخاطر الفعلية اعلى بكثير مما تبدو ظاهريا. السبب هو الارتباط الايجابي العالي بين هذه الازواج: جميعها تتضمن الدولار الامريكي في جانب واحد، مما يعني انها تميل للتحرك في نفس الاتجاه عند قوة او ضعف الدولار.
في اختبار تاريخي على بيانات 2023-2024، وجدت ان معامل الارتباط بين EUR/USD و GBP/USD يتجاوز 0.85 في معظم الفترات. هذا يعني ان فتح صفقتين على هذين الزوجين يعادل تقريبا مضاعفة حجم صفقة واحدة من حيث المخاطر. المتداول الذي يظن انه ينوع محفظته بالتداول على عدة ازواج دولار قد يكون في الواقع يضاعف تعرضه لنفس المخاطر.
الحل هو اما تقليل حجم كل صفقة عند التداول على ازواج مترابطة، او اختيار ازواج ذات ارتباط منخفض او سلبي. مثلا، EUR/USD و USD/CHF يميلان للتحرك في اتجاهين متعاكسين، مما قد يوفر تنويعا حقيقيا. فهم قيمة النقطة لكل زوج ضروري لحساب الحجم المناسب الذي يحافظ على توازن المخاطر عبر المحفظة.
افضل اوقات تداول الازواج الرئيسية
كل زوج له ساعات ذروة تتركز فيها السيولة والنشاط. زوج EUR/USD ينشط بشكل اكبر خلال التداخل بين جلستي لندن ونيويورك من الساعة 13:00 الى 17:00 بالتوقيت العالمي UTC. خلال هذه الفترة، يكون السبريد في ادنى مستوياته والتنفيذ في افضل حالاته. معرفة اوقات التداول الامثل لكل زوج يحسن جودة التنفيذ ويقلل التكاليف.
زوج USD/JPY ينشط خلال الجلسة الاسيوية من 00:00 الى 09:00 UTC وايضا خلال جلسة نيويورك. ساعات السوق المختلفة تؤثر بشكل مباشر على سلوك الزوج. خلال الجلسة الاسيوية، يميل الزوج للتحرك في نطاقات اضيق واحترام المستويات الفنية بشكل اكبر. خلال جلسة نيويورك، قد تزيد التقلبات خاصة عند صدور بيانات امريكية مهمة.
حسب ما راقبت من بيانات تاريخية، فان ساعات الذروة للنشاط العالمي هي من 07:00 الى 16:00 UTC، وهي الفترة التي تشمل جلسة لندن كاملة وجزءا كبيرا من جلسة نيويورك. خارج هذه الفترة، خاصة من 03:00 الى 07:00 UTC، يكون النشاط في ادنى مستوياته وقد يتسع السبريد حتى على الازواج الرئيسية.
تاثير السياسة النقدية على الازواج الرئيسية
قرارات البنوك المركزية هي المحرك الاقوى لاتجاهات الازواج الرئيسية على المدى المتوسط والطويل. فارق الفائدة بين اقتصادين يحدد بشكل كبير اتجاه الزوج بينهما. عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الفائدة بينما يبقيها البنك المركزي الياباني قريبة من الصفر، يميل الدولار للارتفاع مقابل الين بسبب جاذبية العوائد الاعلى.
خلال الفترة من 2022 الى 2024، رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بشكل حاد الى نطاق 5.25-5.50 بالمئة، بينما حافظ بنك اليابان على سياسة الفائدة الصفرية او السلبية حتى مارس 2024. هذا الفارق الهائل في الفائدة دفع USD/JPY للارتفاع من نحو 115 في بداية 2022 الى اكثر من 160 في يوليو 2024. المتداول الذي فهم هذه الديناميكية واتبعها كان في الجانب الصحيح من السوق.
لكن السياسة النقدية تتغير، وتوقع هذه التغيرات صعب. في يناير 2025، رفع بنك اليابان الفائدة الى 0.5 بالمئة، وهو اعلى مستوى منذ 2008. هذا التحول بدا في تغيير ديناميكية الزوج تدريجيا. المتداول الحكيم يتابع اجتماعات البنوك المركزية وتصريحات مسؤوليها، ويكون مستعدا لتعديل توقعاته عند ظهور اشارات على تغير السياسة.
الفرق بين الازواج الرئيسية والثانوية والنادرة
الازواج الرئيسية Majors هي التي تتضمن الدولار الامريكي مع احدى العملات الرئيسية الاخرى: اليورو، الين، الجنيه، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الاسترالي، والدولار النيوزيلندي. هذه الازواج تتميز باعلى سيولة واضيق سبريد واكبر توفر للتحليلات والاخبار. تمثل هذه الازواج السبعة مجتمعة نحو 85 بالمئة من اجمالي حجم التداول في سوق الفوركس العالمي، مما يجعلها الخيار الطبيعي لمعظم المتداولين.
الازواج الثانوية او التقاطعية Crosses هي التي لا تتضمن الدولار الامريكي، مثل EUR/GBP و EUR/JPY و GBP/JPY. هذه الازواج لا تزال سائلة نسبيا لكن السبريد اوسع قليلا. رموز العملات القياسية تساعد في التعرف على هذه الازواج بسرعة. ميزة هذه الازواج انها تتيح التعبير عن رؤية محددة بين اقتصادين دون التعرض لتقلبات الدولار. مثلا، اذا كنت ترى ان الاقتصاد البريطاني سيتفوق على الاقتصاد الاوروبي بغض النظر عن اتجاه الدولار، فان تداول EUR/GBP يعبر عن هذه الرؤية بشكل انقى من تداول زوجين منفصلين.
الازواج النادرة او الغريبة Exotics تتضمن عملة رئيسية مع عملة من اقتصاد ناشئ او صغير، مثل USD/TRY الليرة التركية او USD/ZAR الراند الجنوب افريقي. هذه الازواج تتميز بتقلبات عالية جدا قد تتجاوز 1000 نقطة يوميا، لكنها تعاني من سبريد واسع جدا وسيولة منخفضة ومخاطر انزلاق كبيرة. للمتداول المبتدئ، ينصح بالابتعاد عن هذه الازواج حتى يكتسب خبرة كافية. حتى المتداولون المحترفون يتعاملون مع هذه الازواج بحذر شديد ويخصصون لها جزءا صغيرا فقط من محافظهم.
العوامل المؤثرة في اختيار الزوج للتداول
اختيار الزوج المناسب يتطلب تقييم عدة عوامل متشابكة. اسلوب التداول هو العامل الاول والاهم. المتداول الذي يستخدم استراتيجية السكالبينج ويستهدف 5-10 نقاط لكل صفقة يحتاج الى ازواج ذات سبريد لا يتجاوز نقطة واحدة، مما يحصر خياراته عمليا في EUR/USD و USD/JPY خلال ساعات الذروة. المتداول على المدى المتوسط الذي يستهدف 50-100 نقطة لديه مرونة اكبر في الاختيار لان تاثير السبريد النسبي يتضاءل.
الاطار الزمني للتداول يؤثر ايضا على الاختيار. اذا كنت تتداول خلال الجلسة الاسيوية فقط، فان ازواج الين مثل USD/JPY و EUR/JPY ستكون اكثر نشاطا وسيولة. اذا كنت تتداول خلال تداخل لندن ونيويورك، فان EUR/USD و GBP/USD ستوفر افضل الظروف. التداول على زوج خارج ساعات نشاطه الرئيسية يعرضك لسبريد اوسع وتنفيذ ابطا.
حجم الحساب يحدد ايضا الخيارات المتاحة عمليا. الحسابات الصغيرة تحتاج الى تركيز اكبر على تقليل التكاليف، مما يعني التزاما اكثر صرامة بالازواج الرئيسية ذات السبريد الاضيق. الحسابات الاكبر لديها مرونة للتنويع عبر ازواج متعددة وتحمل تكاليف اعلى قليلا مقابل فرص اوسع.
قائمة مراجعة لاختيار الزوج المناسب
اختيار الزوج المناسب للتداول يعتمد على عدة عوامل يجب تقييمها بشكل منهجي. اليك قائمة مراجعة بسيطة تساعدك في اتخاذ هذا القرار:
- حدد اسلوب تداولك: السكالبينج يتطلب ازواج ذات سبريد ضيق جدا، التداول اليومي يحتاج تقلبا معقولا، والتداول طويل المدى يتحمل سبريدا اوسع
- تحقق من السيولة خلال ساعات تداولك المعتادة لان السبريد يتغير بشكل كبير حسب الوقت
- افحص الارتباط مع الازواج الاخرى في محفظتك لتجنب التركيز المفرط على عامل واحد مثل قوة الدولار
- تاكد من توفر اخبار وتحليلات كافية للزوج الذي تختاره خاصة اذا كنت تعتمد على التحليل الاساسي
- ابدا بزوج واحد او اثنين من الازواج الرئيسية وتوسع تدريجيا مع اكتساب الخبرة
هذه القائمة ليست شاملة لكنها تغطي النقاط الاساسية التي يتجاهلها كثير من المتداولين عند اختيار الازواج للتداول.
الاسئلة الشائعة حول ازواج العملات
ما هو افضل زوج للمتداول المبتدئ
زوج EUR/USD هو الخيار الافضل للمتداول المبتدئ لعدة اسباب جوهرية. اولا، السبريد الضيق الذي يتراوح بين 0.1 و 1 نقطة يقلل تكلفة التعلم من خلال التجربة والخطا، فكل صفقة تجريبية تكلفك اقل مما ستكلفك على ازواج اخرى. ثانيا، السيولة العالية التي تتجاوز 2 تريليون دولار يوميا تضمن تنفيذا جيدا وتقلل مخاطر الانزلاق السعري المفاجئ حتى في اوقات التقلب. ثالثا، التقلب المعتدل الذي يتراوح بين 50 و 80 نقطة يوميا يوفر فرص ربح معقولة دون تعريض المتداول لتحركات عنيفة قد تدمر حسابه الصغير. رابعا، وفرة المعلومات والتحليلات المتاحة بجميع اللغات لهذا الزوج تسهل عملية التعلم وبناء الفهم التدريجي. بعد اتقان EUR/USD لعدة اشهر، يمكن للمتداول التوسع الى USD/JPY ثم GBP/USD قبل الانتقال الى الازواج الاقل سيولة. هذا التدرج المنهجي يسمح ببناء الخبرة والثقة دون التعرض لمخاطر غير ضرورية في المراحل الاولى الحرجة.
هل الازواج الاكثر تقلبا افضل للربح
ليس بالضرورة، وهذا من اكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا بين المتداولين الجدد الذين ينجذبون للارقام الكبيرة. التقلب العالي يعني فرصا اكبر للربح نظريا لكنه يعني ايضا مخاطر مضاعفة للخسارة في الواقع العملي. زوج مثل GBP/JPY قد يتحرك 150 نقطة او اكثر يوميا، مما يبدو مغريا للربح السريع عند النظر اليه سطحيا. لكن هذا التقلب يعني ايضا ان وقف الخسارة يجب ان يكون اوسع بكثير لتجنب الاغلاق المبكر بسبب التذبذب الطبيعي، والانزلاق السعري قد يكون اكبر بعدة نقاط، والسبريد عادة اوسع بنسبة 50-100 بالمئة من الازواج الرئيسية. في المحصلة النهائية، قد يكون صافي الربح المتوقع معدلا بالمخاطر اقل او مساويا لزوج اقل تقلبا مع ظروف تداول افضل. المتداول الناجح لا يطارد التقلب بحثا عن الاثارة بل يختار الزوج الذي يتناسب مع استراتيجيته المحددة ومستوى خبرته الفعلي وتحمله النفسي والمالي للمخاطر.
كيف يؤثر فارق الفائدة على اختيار الزوج
فارق الفائدة بين عملتين يؤثر على اتجاه الزوج على المدى المتوسط والطويل من خلال تدفقات راس المال الباحثة عن العائد، ويؤثر ايضا على تكلفة الاحتفاظ بالصفقات عبر الليل من خلال رسوم السواب التي تحسب يوميا. اذا كنت تشتري عملة ذات فائدة اعلى وتبيع عملة ذات فائدة اقل، فانك تحصل عادة على فائدة ايجابية تضاف لحسابك كل ليلة. العكس يعني انك تدفع فائدة يومية قد تتراكم بشكل ملحوظ جدا مع الوقت خاصة في الصفقات طويلة المدى. هذا الامر بالغ الاهمية للمتداولين الذين يحتفظون بصفقاتهم لايام او اسابيع او اشهر. في بعض الازواج مثل USD/JPY تاريخيا عندما كانت الفائدة الامريكية مرتفعة والفائدة اليابانية قريبة من الصفر، كان فارق الفائدة لصالح الدولار مما جعل شراء الدولار وبيع الين مربحا من ناحية السواب وايضا من ناحية الاتجاه العام للزوج. لكن هذا الوضع يتغير مع تغير السياسات النقدية للبنوك المركزية، لذا يجب متابعة قرارات البنوك المركزية وتصريحات مسؤوليها بشكل مستمر.
هل يمكنني التداول على عدة ازواج في نفس الوقت
نعم يمكنك بالتاكيد، لكن مع فهم واضح وعميق للارتباطات بين الازواج وتاثيرها الفعلي على اجمالي مخاطر المحفظة وليس فقط مخاطر كل صفقة منفردة. اذا فتحت صفقات شراء على EUR/USD و GBP/USD و AUD/USD في نفس الوقت، فانت في الواقع تراهن بشكل مركز وكبير على ضعف الدولار الامريكي امام سلة من العملات. اذا ارتفع الدولار لاي سبب سواء بيانات اقتصادية قوية او تصريحات من الفيدرالي او ازمة عالمية تدفع المستثمرين للملاذ الامن، ستخسر على الصفقات الثلاث معا وقد تكون الخسارة الاجمالية اكبر بكثير مما خططت له. التنويع الحقيقي في الفوركس يتطلب اختيار ازواج ذات ارتباط منخفض او سلبي، او على الاقل تقليل حجم كل صفقة بما يتناسب مع عدد الصفقات المترابطة في المحفظة. للمتداول المتوسط الخبرة، ينصح بالتركيز على زوجين او ثلاثة ازواج كحد اقصى واتقانها جيدا بدلا من التشتت على عدد كبير من الازواج دون فهم عميق لخصائص وشخصية اي منها.
ما الفرق العملي بين السبريد الثابت والمتغير
السبريد الثابت يبقى كما هو بغض النظر عن ظروف السوق سواء كانت هادئة او متقلبة، مما يسهل حساب التكاليف مسبقا ويوفر يقينا في التخطيط. لكنه عادة اوسع من السبريد المتغير في اوقات السيولة العالية لان الوسيط يضيف هامشا امان يغطي الفترات الصعبة. السبريد المتغير يتغير لحظيا حسب العرض والطلب الفعلي في السوق: يضيق بشكل ملحوظ في اوقات الذروة مثل تداخل لندن ونيويورك وقد يتسع بشكل كبير ومفاجئ عند صدور اخبار مهمة مثل تقرير الوظائف الامريكي او قرارات الفائدة او في ساعات السيولة المنخفضة مثل فترة ما بعد اغلاق نيويورك وقبل افتتاح طوكيو. اذا كنت تبحث عن وسيط فوركس مناسب، تاكد من فهم نوع السبريد الذي يقدمه وكيف يتصرف في مختلف ظروف السوق العادية والاستثنائية. للمتداول اليومي النشط الذي يفتح عدة صفقات يوميا، السبريد المتغير مع وسيط ECN قد يكون افضل اقتصاديا خلال ساعات الذروة. للمتداول الذي يتداول على الاخبار ويريد الدخول وقت صدورها، السبريد الثابت قد يوفر حماية افضل من الاتساع المفاجئ الذي قد يصل لعشرات النقاط.
كيف اعرف ان السيولة منخفضة على زوج معين
هناك عدة علامات واضحة تشير الى انخفاض السيولة على زوج معين ويجب ان يتعلم المتداول التعرف عليها. اولا، اتساع السبريد بشكل ملحوظ عن المعتاد، فاذا كان السبريد المعتاد على EUR/USD نقطة واحدة ولاحظت انه اصبح 3 نقاط فهذه علامة واضحة. ثانيا، تباطؤ تنفيذ الاوامر او رفضها واعادة التسعير المتكررة. ثالثا، انزلاق سعري كبير بين السعر المطلوب والسعر المنفذ فعليا. رابعا، فجوات سعرية حتى خلال ساعات التداول العادية وليس فقط عند الافتتاح. خامسا، حركة سعرية متقطعة او قفزات مفاجئة بدون اخبار واضحة تفسرها. السيولة تنخفض عادة خارج ساعات التداول الرئيسية للعملات المعنية، وخلال العطلات الرسمية في الدول المعنية مثل عطلة الكريسماس او راس السنة او العطلات الوطنية، وقبل واثناء وبعد صدور اخبار مهمة جدا عندما يفضل صناع السوق الانسحاب مؤقتا. المتداول الحذر يتجنب فتح صفقات كبيرة في اوقات السيولة المنخفضة ويقلل حجم مراكزه بشكل ملموس اذا اضطر للتداول خلال هذه الفترات الحرجة.
الخلاصة والتوصيات العملية
اختيار الزوج المناسب للتداول ليس قرارا ثانويا بل جزء اساسي من بناء استراتيجية تداول ناجحة. الازواج الرئيسية مثل EUR/USD و USD/JPY و GBP/USD توفر افضل ظروف تداول من حيث السيولة والسبريد والتنفيذ، وهي الخيار الامثل لمعظم المتداولين خاصة في المراحل الاولى. التوسع الى ازواج اخرى يجب ان يكون تدريجيا ومبنيا على فهم واضح لخصائص كل زوج ومخاطره.
السيولة والتقلب والسبريد ليست ارقاما مجردة بل عوامل تؤثر بشكل مباشر على ربحية التداول. الزوج الذي يبدو مغريا بسبب تقلبه العالي قد يكون اقل ربحية فعليا بسبب سبريده الواسع وتنفيذه الاقل كفاءة. التحليل الموضوعي لهذه العوامل يساعد في اتخاذ قرارات افضل.
ابدا بزوج واحد من الازواج الرئيسية، تعلم شخصيته وسلوكه في مختلف الظروف، ثم توسع تدريجيا مع اكتساب الخبرة. راقب الارتباطات بين الازواج في محفظتك لتجنب التركيز المفرط على عامل واحد. وتذكر ان الهدف ليس تداول اكبر عدد من الازواج، بل تحقيق نتائج مستقرة ومستدامة على المدى الطويل من خلال فهم عميق لما تتداوله.
شارك تجربتك وآرائك مع المجتمع
جاري تحميل التعليقات...
كن أول من يشارك رأيه!