عقود الفورقات

ماهي عقود الفروقات؟

من الشائع تداول عقود الفروقات بين المتداولين، ويرجع ذلك لقيمة عملية التداول ونسبة الرافعة المالية. نقدم في لكم في فوركس ترست العرب في هذا المقال أهم النصائح والاستراتيجيات عند تداول عقود الفروقات.

تعكس تحركات واداء تداول عقود الفروقات تغيرات سعر الأصل . تحدد قيمة الربح او الخسارة حالما تتغير قيمة الأصل عن قيمة سعر فتح الصفقة.

وبالتالي، عند تداول عقود الفروقات بواسطة شركة تداول معينة، فإنك لا تملك الأصل التي تم تداولها بل تراقب تغيراته فقط.

مثال على تداول عقود الفروقات:

في حال قمت بفتح صفقة عن طريق عقود الفروقات وكانت قيمة السهم ٢٥ دولار وترغب في فتح صفقة بحجم ١٠٠ سهم، فإن التكلفة الفعلية ستكون ٢٥x١٠٠.

إذا كنت ستقوم بصفقة الشراء بالطريقة التقليدية فستبلغ تكلفتها ٢٥٠٠ دولار. من المحتمل ايضا ان يضاف على ذلك رسوم العمولات او عملية التداول.

تبلغ قيمة الهامش لصفقة تداول عقود الفروقات ٥٪. حيث يسمح لك ذلك بالدخول في نفس صفقة التداول ولكن بقيمة تبلغ ١٢٥ دولار فقط. (مع اختلاف نسب الرافعة المالية والهامش). يقوم ذلك بجذب المتداول اليومي، حيث تزيد هنا نسبة المخاطرة والاهم، زيادة نسبة الربح، مما يجعل صفقات التداول قصيرة المدى مثمرة ومربحة اكثر. تعرف ايضا على أفضل منصة تداول أسهم.

سوف يظهر لك قيمة خسارة تساوي عمولة صفقة التداول (السبريد)عندما تقوم  بعقد صفقة تداول عقود الفروقات. نعني بذلك أنه اذا كانت عمولة شركة التداول التي تستخدمها تبلغ ٥ سنتات، ستحتاج إلى رفع قيمة السهم بمقدار 5 سنتات على الأقل لتحقيق التعادل.

المقارنة بين تداول الاسهم وتداول عقود الفروقات

لنستخدم نفس المثال الذي ذكرناه مسبقا. لنقل ان سعر الأصل المتداول به باستخدام عقود الفروقات متواصل الارتفاع حتى يصل ل ٢٦ دولار لسعر العرض.

اذا كنت تملك ذلك الاصل فلديك بالمحفظة المالية ٢٦٠٠ دولار، ربح جيد، حيث حقق المتداول ١٠٠ دولار بدون حساب قيمة رسوم العمولات او عملية التداول.

ولكن، عند التداول بهذا الأصل باستخدام تداول عقود الفروقات، فإنه يلزمك ١٢٥ دولار فقط لفتح الصفقة. هذا يعني انك ربحت اكثر باستخدام عقود مقابل الفروقات.

ولكن في نفس الوقت، اذا كانت تحركات السوق ليست في صالحك فاحتمالية الخسارة تكون اكبر ايضا، حيث تزيد نسبة المخاطرة والربح في تداول عقود الفروقات.

كيفية تنفيذ صفقة تداول عقود الفروقات

اذا كنت تتداول باستخدام عقود مقابل الفروقات فلا يمكنك تنفيذ الصفقة لليلة الواحدة. بالمقابل، يمكنك تنفيذ عدد كبير من صفقات تداول عقود الفروقات في التداول اليومي. لتزيد من فرص ربحك، ركز على تقلبات الأسواق نتيجة للسيولة العالية.

من الامثلة الشائعة على تداول عقود الفروقات، هي التداول باستخدام النفط، العملات الالكترونية البتكوين، والعملات الأجنبية.

إيجابيات تداول عقود الفروقات

الرافعة المالية

ترتفع نسبة الرافعة المالية  في تداول عقود الفروقات عن التداول بالطريقة التقليدية. كما تبلغ قيمة الهامش ٢٪ فقط، ولكن يعتمد ذلك على الأصل الذي يتم تداوله باستخدام عقود الفروقات.

فمثلًا تصل قيمة الهامش الأسهم او العملات الالكترونية المتقلبة نسبة لحد ٢٠٪. حيث تمكنك قيم الهامش المنخفضة بتنفيذ صفقات  بيع او شراء اكبر بعدد اسهم اقل ولكن باحتمالية اكبر للخسارة.

إمكانية الوصول

تمكنك  افضل شركات التداول بالتداول في كل الاسواق الكبرى. مما يزيد من فرص التداول على مدار ٢٤ ساعة في اليوم. عليك فقط التحقق من ساعات التداول في شركة التداول التي تفضلها.

التكلفة

تتطلب صفقات تداول عقود الفروقات أقل التكاليف. ستجد الكثيرين من شركات التداول التي تفرض القليل من الرسوم او عدمها لتنفيذ صفقات التداول او الخروج منها. بالمقابل، تجني شركة التداول الأرباح عند دفع عمولة صفقة التداول (السبريد).

تعتمد قيمة السبريد على تقلبات الأصل الذي يتم تداوله باستخدام عقود الفروقات. تكون قيمة السبريد في غالب الوقت ثابتة.

قوانين أقل في صفقات البيع

تقوم بعض شركات التداول بفرض قوانين تمنع من تنفيذ صفقة بيع في أوقات معينة.

كما يقومون يطلب قيمة اعلى للهامش للبيع بالمقارنة مع الشراء. لا يفرض سوف تداول العقود مقابل الفروق قوانين من هذا النوع، ذلك لأنك لا تمتلك الأصل فعليا، مما يعني عدم وجود رسوم للبيع.

متطلبات أقل عند القيام بالتداول اليومي

تقوم بعض الأسواق بفرض عدد كبير من الأسهم للبدء بالتداول. يحد ذلك من صفقات التداول التي يمكنك القيام بها، وبالتالي يحد من الأرباح. بالمقابل، يمكنك فتح حساب بقيمة تتراوح من ١٠٠٠-٥٠٠٠ دولار عند التداول بالعقود مقابل الفروق.

خيارات متنوعة

يمكنك التداول بالعملات الاجنبية، السلع كالذهب والنفط، العملات المشفرة او الالكترونية، سندات الخزينة والمؤشرات باستخدام عقود الفروقات.

سلبيات التداول بعقود الفروقات

الترخيص

لا يتم تنظيم تداول عقود الفروقات بشكل كامل.  هذا يعني أنه من المهم أن تختار شركة التداول المناسبة.  تحتاج إلى التأكد من مصداقيتهم وامتلاكهم قدرة مالية كبيرة.

التداول بالهامش

يزيد الهامش من نسبة الربح ولكنه يزيد أيضا نسبة المخاطرة. من السهل ان تقل مراقبتك لتحركات السوق عند التداول بالهامش.

فمثلا عندما تفتح الصفقة بسعر ٢٠٠٠ دولار، وتتداول بهامش ٥٪، هذا يعني أنك تتداول بقيمة ٤٠ الف، حيث تأخذ من شركة التداول التي تستخدمها ٣٨ الف دولار. في حال كانت تحركات السوق ليست في صالحك، فان الخسارة قد تتعدى قيمة الايداع.

كيف تبدأ تداول عقود الفروقات

حضرنا لك في فوركس ترست العرب هذه الخطوات البسيطة حتى تبدأ بالتداول بعقود الفروقات:

اختر  السوق الذي تفضله: يمكنك الاختيار من بين العملات، السلع، اسعار الفائدة، او السندات. اختر السوق الذي لديك الخبرة فيها حتى يساعدك ذلك في فهم تحركات السوق والتصرف بالاعتماد عليها

البيع او الشراء

قم باختيار الصفقة التي تريدها اما بيع او شراء. سيكون أول سعر تحدده هو سعر الطلب، اما السعر الثاني سيكون سعر العرض. تعتمد قيمة تداول العقود بالفروقات على الأصل الذي تريده. إذا كنت تعتقد أنك سترتفع أسعار السوق فيجب أن تنفذ صفقة شراء، او في حالة الانخفاض فيجب أن تنفذ صفقة بيع.

حجم الصفقة

يجب أن تختار حجم الصفقة التي تريد تداولها، حيث تتحكم بنفسك في حجم الاستثمار. فمع انه يختلف سعر الأصل الذي تريد تداوله باستخدام عقود الفروقات، فإنك انت من تحدد القيمة التي تريد الاستثمار بها.

تطلب شركات التداول قيمة محددة للقيام بفتح صفقة التداول، وتختلف هذه القيمة اعتمادا على الأصل الذي تختاره. ستوضح لك شركة التداول القيمة الكلية للصفقة.

الأوامر المعلقة و أوامر  إيقاف الخسارة

تساعدك الأوامر المعلقة و أوامر إيقاف الخسارة على تأمين الأرباح والحد من أي خسائر.  تستخدم معظم استراتيجيات عقود الفروقات للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة استخدام أوامر وقف الخسائر و / أو الأوامر المعلقة.

بمجرد تحديد مستوى تحمل المخاطر، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة لإغلاق الصفقة تلقائيًا بمجرد وصول السوق إلى مستوى محدد مسبقًا.  سيساعدك هذا في تقليل الخسائر والحفاظ على حساباتك.

 ستوجه الاوامر المعلقة النظام الأساسي الخاص بك بتنفيذ صفقة بسعر أفضل من مستوى السوق الحالي. 

إذا اخترت التداول التلقائي، فسيتم استخدام تعليمات مبرمجة مسبقًا للدخول والخروج من الصفقات بما يتماشى مع خطة التداول الخاصة بك.  هذه مثالية لإغلاق التداولات بالقرب من مستويات المقاومة، دون الحاجة إلى مراقبة جميع الصفقات باستمرار.

المراقبة والإغلاق

بمجرد أن تضع  الاوامر المعلقة للتداول وايقاف الخسارة ، ستتغير أرباحك اعتمادا على سعر السوق.  يمكنك عرض سعر السوق مباشرة ويمكنك إضافة أو إغلاق صفقات جديدة. 

يمكن القيام بذلك على معظم المنصات عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات.

 إذا لم يتم تنشيط أمر إيقاف الخسارة أو الاوامر المعلقه ، فيمكنك إغلاق الصفقة بنفسك.  ببساطة اختر “إغلاق الصفقة” من نافذة الصفقات.  ستتمكن من رؤية قيمة  الربح أو الخسارة على الفور تقريبًا في رصيد حسابك.

الاستراتيجيات

يجب ان تختار استراتيجية معينة لضمان حصولك على الارباح. يجب ان تكون الاستراتيجية مكملة أسلوبك في التداول حتى تزيد من فرص جني الأرباح، مثل التحليل الفني.  يجب أيضًا أن تتناسب مع تحملك للمخاطر والوضع المالي.

 فيما يلي شرح الاستراتيجيتين ونصائح شائعة وناجحة لتداول عقود الفروقات:

١- استراتيجية الاختراق

تحدد بهذه الاستراتيجية سعر التداول التي تريده، وعندما يصل سعر السوق للسعر الذي تريده سيتم تنفيذ امر الشراء او البيع. ننصح بتجنب هذه الاستراتيجية اذا كان السوق متقلب. يمكنك الاستعانة بالتحليل الفني للسوق اذا لم تقدر على توقع تحركات السوق. حيث يمكنك استخدام الرسوم البيانية التي تحدد الانماط الذي يتحرك بها السوق للمقدرة على تحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق.

٢-استراتيجية التداول في الاتجاه المعاكس

يعتمد التداول كليا على الوقت. تتغير خطتك بتغير اتجاه وحركة السوق. يجب ان تراقب حركة السوق في انخفاضه حتى تحدد النقطة التي سيرتفع بها اتجاه السوق مرة اخرى، عندها يمكنك فتح صفقة بيع.

اتبع نفس الطريقة اذا كان اتجاه حركة السوق نحو الارتفاع. يمكنك شراء سهم مستمر الارتفاع عندما تعتقد ان هناك تغييرا حادا على وشك الحدوث.

تساعدك عدة من ادوات التحليل على تحديد وقت حدوث هذه التغييرات.

نصائح تداول عقود الفروقات

تحكم بالرافعة المالية

الرافعة المالية هي أعظم الأدوات فائدة عندما تقوم بالتداول الصحيح.  من الصعب مقاومة إغراء زيادة أحجام صفقاتك عندما تربح.  ومع ذلك، هناك دائمًا خسارة في الأفق.

 لا احد يريد ان يكون المتداول الذي يحول حسابًا صغيرًا إلى حساب ضخم ، فقط لينتهي به الأمر في الخطوة الأولى. لذا ، يجب أن تكون ذكيًا.  لا أحد يريد تنبيهات الهامش والضغوط التي تأتي مع خسائر كبيرة.  كما قال بول تيودور جونز ، “لا تركز على جني الأموال ، ركز على حماية ما لديك”.

 ابدأ صغيرًا في البداية.  حافظ على عدد صفقات منخفضًا نسبيًا مقارنة برأس مالك. مع زيادة رأس المال و اختبار استراتيجيتك المثالية، يمكنك زيادة الرافعة المالية ببطء.

دون صفقاتك

سجل نشاطك في التداول، الاستراتيجيات المتبعة وحركة السوق ليمكنك ذلك من توقع اتجاهه القادم. يجب أن تشمل مدونتك الخاصة التالي:

• الاصل
• وقت الدخول والخروج من الصفقة
• سبب التداول، إذا كانت اعتمادا على التحليلات او الاخبار
• اداءك في الصفقة
• ما تعلمته من الصفقة

ستمكنك هذه الخطوة من التطور باستمرار عند تداول عقود الفروقات،  كما ستتخذ قرارات بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إستخدم أوامر وقف الخسارة

ستقلل هذه الأوامر عند استخدامها بالشكل الصحيح الخسائر المحتملة عند تداول عقود الفروقات. تحتاج كل صفقة تدخلها إلى امر وقف،  هذا لأن العواطف والحماس حتمًا سيزيد وقد يكون من الصعب مقاومة إغراء التمسك في الصفقة لفترة أطول لزيادة الارباح.

و كما أشار William O’Neil “السماح بتدفق الخسائر هو أخطر خطأ يرتكبه معظم المستثمرين”.

 لذلك ضع أمر وقف لصفقة تداول عقود الفروقات خارج ساعات السوق والتزم به . سيساعدك هذا أيضًا على توقع أكبر خسارة ممكنة.  حيث يساعدك ذلك لتقبل الخسارة والاستعداد للصفقة التالية.

ما هي عقود الفورقات

عقود الفروقات هي تعاقد بين طرفين حيث يتفق الطرفان على دفع الفرق بين سعر فتح صفقة تداول على أصل ما حتى اغلاقه. حيث انها طريقة لمراقبة تغير وتحرك السعر من دون امتلاك ذلك الأصل .

الحسابات التجريبية

توفر العديد من شركات التداول خيار فتح حساب تجريبي لاختبار استراتيجية تداول عقود الفروقات، وايضا شركة التداول التي تستخدمها لضمان جني الارباح عند تنفيذ صفقة التداول من خلال حساب حقيقي.

تعلم عقود الفروقات

لا يتوقف المتداولين الناجحين عن التعلم. يجب على المتداول أن يراقب تطورات السوق باستمرار و التدريب على استراتيجيات جديدة في تداول عقود الفروقات. 

سيساعدك في ذلك التعلم من المتداولين ذو الخبرة في هذا المجال، يمكنك إيجاد عدة مصادر للتعلم، المدونات، الدورات التعليمية، المنتديات، الفيديوهات،الكتب و برامج البودكاست. كما يمكن التواصل مع متداولين آخرين على موقعنا من خلال منتدى فوركس ترست العرب.

الضرائب على عقود الفروقات 

يستطيع الناس من جميع أنحاء العالم تداول عقود الفروقات. كما لا يوجد أي إضافات ضريبية عليها في دول الخليج وخصوصا في السعودية و الامارات و قطر. بينما تفرض الضرائب على أرباح التداول في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة. يمكنك ايضا التداول في السعودية من خلال منصات التداول المرخصة في السعودية.

الملخص

يعتبر تداول عقود الفروقات اقل مخاطرة نسبيا من الاصول الاخرى. ولكن تحتاج لاستراتيجية ترجع لك بالفائدة والربح. كما أشار المتداول الناجح أليكس هان ” عندما تستطيع التحكم بتفكيرك وعواطفك، فلن يوقفك شيء “.