تحليل سهم تكوين 2025
تحليل سهم تكوين للصناعات التحويلية من أكثر ما يبحث عنه المتداولين المهتمين بهذه الشركة خاصةً في ظل تمتع الشركة بتوقعات إيجابية.
حيث تتمتع شركة تكوين بالعديد من المؤشرات التي تعد بنمو الشركة في الفترة القادمة في ظل أن السوق السعودي نفسه يتمتع بمؤشرات إيجابية في الوقت الحالي.
نذكر لك تحليل سهم تكوين، مع توقعات وأهداف سهم تكوين، والحكم الشرعي للسهم، وكيفية شراء سهم تكوين، مع الجابة عن أهم الأسئلة التي تدور حول السهم.
التحليل الفني لسهم تكوين
السهم حالياً كسر المسار الهابط وأصبح يسير في اتجاه افقي ويظهر ذلك بوضوح على فريم الساعتين، ويعتبر السهم في منطقة محايدة لا تشجع على الشراء أو البيع.
كما يظهر على السهم بوادر صعود واضحة على الفريمات الصغيرة حيث من المحتمل أن يبدأ السهم في وقت قريب أن يسير في اتجاه صاعد.
يمكن تلخيص التحليل الفني للسهم في النقاط التالية:
- لا يوجد نماذج فنية يمكن الاعتماد عليها في توقع الانعكاس.
- سهم تكوين على مؤشر الماكد يعطي إشارة شراء على معظم الفريمات الكبيرة والصغيرة.
- المتوسطات المتحركة بعضها يعطي إشارة شراء على الفريمات الصغيرة ولكن لم تعطي تلك الإشارات بعد على الفريمات الكبيرة.
- المؤشرات المتذبذة كمؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية محايدة تميل للبيع على الفريمات الصغيرة، ومحايدة تميل للشراء على الفريمات الكبيرة.
- مؤشر الفوليوم على فريم الـ 4 ساعات يظهر تراجع الفوليوم مع ظهور شمعة خضراء في نهايته مما يعطي إشارة إلى احتمال أن تكون الجلسات القادمة باللون الأخضر.
- إذا تمكن السهم من الارتكاز فوق منطقة دعم قوية سيتمكن من تحقيق صعود جيد على المدى القصير.
بشكل عام التحليل الفني للسهم إيجابي جداً خاصةً في ظل تمتع الشركة بتوقعات إيجابية نتيجة أدائها القوي ونتائجها المالية الاستثنائية الأخيرة.
قدمنا أيضاً تحليل سهم بترو رابغ من قبل وهي أيضاً شركة تعمل في مجال الصناعات التحويلية، يمكنك الإطلاع على تحليل سهم بترو رابغ لتأخذ فكرة عنها.
التحليل الأساسي لسهم تكوين
هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لسهم تكوين ضمن تحليله الأساسي، إلى جانب وجود بعض المخاطر والجوانب السلبية للسهم.
نذكر لك المؤشرات الإيجابية والمؤشرات السلبية في فقرة مستقلة لكلاً منهما فيما يلي.
المؤشرات الإيجابية لسهم تكوين
نذكر لك أهم المؤشرات الإيجابية للسهم في النقاط التالية:
- الشركة تمكنت من خفض خسائرها المتراكمة بشكل كبير من 42% إلى 29.53 تقريباً.
- تعمل الشركة على إعادة الهيكلة لمحاولة خفض التكاليف لأقل درجة ممكنة.
- الشركة تسعى إلى زيادة رأس مالها عبر طرح أسهم حقوق أولولية في اكتتاب في تاريخ محدد وذلك في اجتماع مجلس الإدارة الأخير.
- الشركة قامت بسداد قرض قدره 75 مليون ريال سعودي مما يوضح قدرتها على الوفاء بمواعيد سداد ديونها وتوفر السيولة اللازمة لديها للقيام بذلك.
المؤشرات السلبية لسهم تكوين
نذكر لك أهم المؤشرات السلبية للسهم في النقاط التالية:
- الشركة تعاني من الخسائر وسجلت خسائر صافية بمئات الملايين خلال السنوات الأخيرة، وخلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 بلغت خسائرها صافي 21 مليون ريال سعودي.
- الشركة تعاني من تذبذب أسعار الوقود والمواد الخام مما يسبب لها الخسائر.
في المجمل التحليل الأساسي لسهم تكوين إيجابي ويُعطي إشارات إلى تعافي الشركة وعودة السهم إلى تحقيق الصعود من جديد.
ملخص تحليل سهم تكوين
السهم من الناحية الفنية ومن الناحية الأساسية الخاصة بالشركة يميل إلى الإيجابية خاصةً في ظل كسر الاتجاه الهابط على الرسم البياني للسهم، وتراجع خسائر الشركة بشكل كبير خلال عام 2024.
عندما تصدر تقارير أرباح الربع الرابع من عام 2024 لو كانت النتائج إيجابية كما هو متوقع سوف يُعطي السهم دفعة كبيرة جداً.
كما لو تمكن السهم من الاستقرار فوق نقطة دعم سيتمكن بعدها من تحقيق صعود على المدى القصير.
توقعات سهم تكوين 2025
سهم تكوين في الفترة القادمة بناء على تحليل السهم له توقعات إيجابية قريبة، وهم كالتالي:
- الهدف الأول لسهم تكوين: 10.5 ريال سعودي.
- الهدف الثاني لسهم تكوين 12 ريال سعودي.
- الهدف الثالث لسهم تكوين: 13 ريال سعودي.
- الهدف الرابع لسهم تكوين 15 ريال سعودي (هدف بعيد المدى قد يستمر لنهاية العام لتحقيقه).
هذه الأهداف استثمارية وليست للمضاربين.
توقعات سهم سابك أكثر إيجابية من هذه التوقعات، يمكنك الإطلاع على توقعات سهم سابك للتعرف على تلك التوقعات.
هل سهم تكوين حلال أم حرام؟
سهم حرام بناءً على قائمة الشيخ محمد بن سعود العصيمي، فرغم أن نشاط الشركة مباح إلا أنها دخلت في أنشطة محرمة مما يجعل سهمها حرام ولا يجوز الاستثمار فيه.
بيانات الاستثمار في سهم تكوين
إذا كنت تفكر في الاستثمار في سهم تكوين فعليك أن تكون على دراية بالمعلومات التالية:
- يرمز للسهم في سوق التداول بالرمز: 1201.
- القيمة السوقية للسهم: 824.24 مليون ريال سعودي.
- رأس المال الحالي للشركة: 764.47 مليون ريال سعودي.
- سعر السهم: 10.78 ريال سعودي.
- عائد التوزيع النقدي: 0%.
- سياسة توزيع الأرباح: لا توزع الشركة أرباح على مساهميها نتيجةً لوقوعها في خسائر.
هذه المعلومات محدثة باستمرار.
كيفية شراء سهم تكوين
يمكنك شراء سهم تكوين بنفس الطريقة التي يمكنك شراء أي سهم في السوق السعودي من خلالها، وذلك عبر الخطوات التالية:
- اختيار شركة وساطة مرخصة وموثوقة تتيح تداول الأسهم السعودية.
- فتح حساب في تلك الشركة لبدء التداول من خلالها.
- شحن حسابك بالمال الكافي لبدء التداول.
- البحث عن السهم في سوق التداول عن طريق الرمز الخاص به (1201).
- تحديد عدد الأسهم المطلوب شرائها والضغط على شراء.
سيتم إضافة تلك الأسهم تلقائياً إلى حسابك في حال كان لديك رصيد كافي.
يمكنك أيضاً شراء سهم كيان بنفس الطريقة وهو سهم شركة تعمل في نفس مجال عمل شركة تكوين، يمكنك الإطلاع على توقعات سهم كيان لمزيد من التفاصيل.
الأسئلة الشائعة حول سهم تكوين
جمعنا لك مجموعة من أهم الأسئلة التي يبحث عنها المتداولين حول سهم تكوين، نذكر لك تلك الأسئلة مع إجاباتها في الأسطر التالية.
ما هو السعر العادل لسهم تكوين؟
بناءً على البحث الذي أجريناه حول سهم تكوين وجدنا أن السعر العادل للسهم هو 11 ريال سعودي.
ما هو أعلى سعر لسهم تكوين في تاريخه؟
وصل سهم تكوين إلى أعلى سعر في تاريخه هو 104.12 ريال سعودي وكان ذلك في شهر 7 من عام 2015.
بينما كان أعلى سعر لسهم تكوين آخر 12 شهر هو 17.72 ريال سعودي.
ما هو أدنى سعر لسهم تكوين في تاريخه؟
كان أدنى سعر لسهم تكوين في تاريخه هو 9.82 ريال سعودي وكان ذلك في شهر 5 من عام 2020.
بينما كان أدنى سعر لسهم تكوين آخر 12 شهر هو 9.93 ريال سعودي.
في حال كان لديك المزيد من الأسئلة حول سهم تكوين يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسيقوم خبير فوركس ترست العرب بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.