تعلم واحتراف التحليل الفني من الصفر 2025

يبحث العديد من المستثمرين عن طريقة تعلم واحتراف التحليل الفني من الصفر لأستخدامه في تحليل الفوركس والتداول في الأسواق المالية، خاصةً وأن التحليل الفني يعتبر ركيزة أساسية لكل من يطمح إلى تحقيق النجاح في مجال التداول وخاصةً تداول الفوركس.

قد اعددنا لكم هذا الدليل الشامل حول كيفية تعلم التحليل الفني من الصفر وحتى الاحتراف، والذي نتناول فيه شرح التحليل الفني ابتداءً من ما هو التحليل الفني، ومما يتكون، مروراً بشرح الفرق بينه وبين التحليل الأساسي، وصولاً إلى الأسئلة الشائعة التي ترددت بين المستثمرين الراغبين في تعلم التحليل الفني، كل هذا وأكثر عند متابعتك لقراءة المقال.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو دراسة بيانات أسعار السوق السابقة لاتخاذ قرارات التداول الصحيحة سواء كانت شراء أم بيع، كما يحدد كمية العرض والطلب (Ask and Bid) المتوقع حدوثها في المستقبل، وذلك اعتماداً على أن التاريخ يُعيد نفسه حيث ما حدث في الماضي يحدث الآن، فكل رسمة بيانية حدثت في الماضي وتكررت الآن من المتوقع حدوث نفس الرسمة البيانية المكملة لها في الفترة القادمة سواء على المدى البعيد أم القريب.

هذا المبدأ يعكس فكرة أن الأسواق تتحرك وفق أنماط معينة يمكن توقعها بناءً على سلوكيات السوق السابقة، وهذا ما يجعل من التحليل الفني أداة قيمة للمتداولين لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية من السوق.

لا يقوم التحليل الفني على التوقعات الصحيحة 100% كما يروج له البعض ولن يقدم لك مصباح علاء الدين الذي سيجعلك تجمع الملايين بين عشية وضحاها، بل يسمح للمتداولين بالتفاعل مع ظروف معينة في السوق لإتخاذ قرارات أفضل، مثل إجراء صفقة شراء عندما يتجه خط الاتجاه صاعداً، أو قيام بصفقة البيع عند وجود هبوط خط الاتجاه للأسفل.

والتحليل الفني بجوهره هو دراسة لحركة الأسعار والأنماط السعرية من خلال الرسوم البيانية بغرض التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق.

مما يتكون التحليل الفني

هناك العديد من العناصر التي يتكون منها التحليل الفني، وهناك العديد من الرسومات البيانية بأنواعها المختلفة تستخدم في التحليل الفني، ومن أهم تلك الرسومات:

1. الشموع اليابانية.
2. فهم خطوط الاتجاه، وخطوط الدعم، وخطوط المقاومة.
3. النماذج الفنية المختلفة مثل نماذج الهارمونيك.

بالنسبة للشموع اليابانية فهي رسومات يعد تحليلها وفهمها نقطة انطلاق في التحليل الفني، حيث أن الشموع اليابانية تقدم بيانات حول حركات الأسعار والاتجاهات بطريقة بصرية سهلة الفهم، مما يساعد على تقييم الحالة الحالية للسوق وإتخاذ قرارات تداول مبنية على أساس متين.

كذلك يشكل فهم خطوط الاتجاه، وخطوط الدعم والمقاومة، جزءًا لا يتجزأ من التحليل الفني، حيث أن هذه الأدوات الكلاسيكية تمكن المتداولين من تحديد مستويات السعر التي قد يحدث عندها انعكاس أو استمرار للاتجاه، ومن خلال استخدام المؤشرات الفنية، يمكن تحليل الزخم والحجم وغيرها من المتغيرات السوقية لتعزيز قرارات التداول.

النماذج الفنية مثل الرأس والكتفين، الوتد، والمثلثات، توفر أيضًا إشارات تداول قيمة من خلال تحديد أنماط السوق المتكررة. ولا يمكن التغاضي عن أهمية إدارة رأس المال والمخاطر، حيث أنها تشكل العمود الفقري لأي استراتيجية تداول ناجحة، وتساعد في الحفاظ على الرصيد الخاص بالمتداول وتحقيق أرباح مستدامة على المدى الطويل.

من خلال التركيز على هذه الأساسيات وتطبيقها بدقة، يمكن لأي شخص يطمح إلى تعلم التحليل الفني من الصفر أن يبني أساساً قوياً يساعده على تحقيق النجاح في الأسواق المالية، تذكر أن الطريق إلى الاحتراف يتطلب الصبر، والدراسة المستمرة، والممارسة المتواصلة لتحسين مهارات التحليل وإتخاذ قرارات التداول.

هذه الفقرة بمثابة إجابة مختصرة لتعرف أكثر عن التحليل الفني يمكنك قراءة ما هو التحليل الفني وما هي أهم أدواته؟.

سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:

الفرق بين التحليل الفني عن التحليل الأساسي

هناك عدة فروق جوهرية واضحة بين التحليل الفني والتحليل الأساسي ويمكن توضيح تلك الفروقات عندما تعرف ما هو التحليل الأساسي كما سبق أن ذكرنا التحليل الفني.

والتحليل الأساسي هو أسلوب تحليل يعتمد على الأحداث والحقائق الخارجية التي تحدث في نطاق التداول أو خارجه، ومن أمثلة تلك العوامل التي يعتمد عليها التحليل الأساسي ما يلي:

• الأوضاع الاقتصادية العامة في بلدك أو الاقليم الذي فيه بلدك، أو حتى الأوضاع الاقتصادية العالمية.
• الأوضاع السياسية لبلدك أو لمجموعة البلاد التي بلدك جزء منهم، أو حتى الأوضاع السياسية العالمية.
• الشائعات والأخبار الساخنة والتي قد تقلب الموازين والأسعار في كل شئ.
• ما يحيط بالمجال الذي تستثمر فيه من مؤثرات؛ كزيادة الطلب على النفط في حال استثمارك في النفط.
• ما يُحيط بما يؤثر على مجالك من مؤثرات؛ كزيادة أسعار النقل في حال استثمارك في أي مجال يحتاج لنقل.

بشكل عام التحليل الأساسي يشمل أخبار ومؤشرات وحقائق ملموسة في النهاية وبناءً عليها يتوقع نمو أو انهيار سعر معين، أو حتى تأثره وصعوده وهبوطه بشكل طبيعي، وهناك العديد من المستثمرين من يضعون هذا الاستثمار في المقام الأول مثل وارن بافت الملياردير الشهير الذي جمع ثروته من التداول.

على عكس التحليل الفني الذي يعتمد في معطياته على مجرد مجموعة من الرسومات الموجودة على الرسم البياني ولكن قبل أن تستهون بها فقد أثبتت فعاليتها ويمكنك الاعتماد على التحليل الفني في توقع حركة السوق بنسبة 90% وأكثر، خاصةً عند استخدامك لأكثر من نوع تحليل في نفس الوقت.

يمكنك أن تقرأ أيضاً التحليل الفني و التحليل الأساسي فقد فصلنا لك في ذلك المقال كل نوع من أنواع التحليل الفني والأساسي بشكل مستقل، كما قمنا بتوضيح الفرق بينهما بشكل أكثر وضوحاً.

مبادئ أساسية في التحليل الفني

هناك مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها التحليل الفني، وهي في غاية البساطة ويسهل فهمها، وهي كالتالي:

1. يتحرك السوق وفق اتجاهات.
2. يتم تحديد السعر خلال العرض والطلب.
3. حركة السعر تحسم كل شئ.
4. السعر يقلل من مشاعر الخوف والقلق والطمع بين المستثمرين.
5. الأسعار تكرر نفسها.

وفي الأسطر التالية نشرح لك كل نقطة من النقاط السابقة بالتفصيل.

يتحرك السوق وفق الاتجاهات

هذا هو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه نظرية التحليل الفني، أي أن السوق لا يتحرك عشوائياً إنما وفق اتجاهات معينة حيث يتم استخدام الرسوم البيانية وخطوط الاتجاه لاكتشاف التقلبات الطفيفة التي تحدث للأسعار.

تحديد السعر من خلال العرض والطلب

قاعدة العرض والطلب وتأثير كل منهما على حركة الأسعار بسيطة للغاية وهي كالتالي:

• زيادة الطلب = ارتفاع السعر.
• انخفاض الطلب = هبوط السعر.

العرض والطلب تحكمه عوامل متعددة أهمها توقعات المشتري والتوقعات ناتجة عن القرارات البشرية القائمة على المعلومات (المتصورة أو الدقيقة)، والعواطف (الجشع، والخوف، والأمل)، والقيود المعرفية، والسوق يعطي لهذه التوقعات وزناً بحكم تغييرها لقوى العرض والطلب.

حركة السعر تحسم كل شيء

يشير هذا المبدأ إلى أن السعر يحسم جميع المعلومات المتعلقة بزوج عملات ما، أي أن التغيرات السعرية تعكس ظروف الدولة التابع لها هذا الزوج سواء أكانت ناتجة عن أحداث اقتصادية أو سياسية أو غيرها، كما يبين أيضًا التفسير المنطقي وغير المنطقي لتلك الأحداث، والتوقعات المستمدة منها.

على المحلل الفني أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل التي قد تؤثر على تداول زوج العملات EURUSD (اليورو/ الدولار الأمريكي) مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والفائدة، والبطالة، وديون منطقة اليورو مقابل الديون الأمريكية، إضافة إلى ذلك فإن تقلبات سعر إغلاق EUR/ USD (اليورو/ الدولار الأمريكي) تعكس التوقعات وخيبات الأمل.

يمكنك الإطلاع على المؤشرات القيادية و المؤشرات الفنية كونها مؤشرات تساعدك في توقع حركة السعر.

السعر يقلل مشاعر الخوف والطمع لدى المتداولين

كلا مشاعر الخوف والطمع تجعل المتداولين مفرطين في التفاؤل أو التشاؤم تجاه التغيرات السعرية السابقة، التحليل الفني يعكس الطبيعة البشرية التي عرفها السوق خلال السنوات الماضية والتي لابد لها أن تكرر في المستقبل بحيث أنها تتغير حسب مشاعر وعواطف المتداول.

مؤشر الفوليوم هو مؤشر من أهم المؤشرات التي تساعدك في توقع حركة الأسعار لذلك ننصحك بقراءة ما هو مؤشر الفوليوم في التداول وكيف يحدد الاتجاه؟.

الأسعار تكرر نفسها

إن الأسعار في الأسواق المالية غير عشوائية تميل إلى التحرك في اتجاهات لفترة زمنية معقولة، وبالتالي يمكن استخدام الأسعار السابقة لتوقع اتجاهات الأسعار المستقبلية حيث تميل الأسعار إلى تشكيل أنماط لها نتائج يمكن التنبؤ بها، قياساً لفرضية أن التاريخ يعيد نفسه وأن البشر يتصرفون بشكل مشابه لكيفية تصرفهم في مواقف مماثلة.

تدور فكرة الافتراضات المذكورة أعلاه إلى أن حركة السعر تحسم كل المعلومات الاقتصادية، والتفسيرات، والتوقعات، حتى مشاعر الخوف والجشع، وأن أدوات التحليل الفني من (المؤشرات، الاتجاهات، الرسوم البيانية، النماذج السعرية) وغيرها يمكن استخدامها لدراسة حركة السعر لتحديد اتجاهه.

أما التركيز على الإتجاه فيعتبر جوهر التحليل الفني، من أجل تحديد متى يتجه السوق صعوديًا لتنفيذ صفقات الشراء ومتى يتجه السوق نحو الأسفل هابطاً حتى نتمكن من إجراء صفقة بيع، لمساعدة المتداول بالشراء بأقل سعر ممكن والبيع بأعلى سعر ممكن.

عليك أن تكون قادراً على ملاحظة اتجاه جديد منذ بدايته وتحديد نهايته لتتمكن من إتمام هذه الصفقات، قد يخاطر المحلل بتتبع الاتجاه الخاطئ الذي يعيده إلى نقطة ايقاف الخسارة أو أن يخسر الأرباح المحتملة. 

لذلك قد يكون تحديد توقيت الدخول في الصفقات بدقة أمرًا صعبًا، وبالتالي هناك مخاوف من الدخول في عملية تداول مبكرة جداً، تمامًا كما توجد مخاوف من الخروج مبكرًا من التداول وبعد فوات الأوان.

من الأمور التي قد تساعدك في تحجيم هذه الخسارة الناتجة عند دخول الصفقة في وقت غير مناسب هو أستخدام مؤشر من العديد من المؤشرات التي تساعد المحلل الفني الناشئ باكتشاف متى يبدأ الاتجاه أو ينتهي بأقرب وقت ممكن عندما يبدأ الاتجاه من خلال دراسة مؤشرات تحديد الاتجاه الشائعة مثل المتوسط ​​المتحرك، ومؤشر ماكد (ROC وMacd).

أما حركة الأسواق فتتوزع في قنوات ونطاقات جانبية، وبالتالي نقوم بفحص عاملين مهمين مثل مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الخط الاحتمالي Stochastics اللذان يساعدان في تحديد ذروة الشراء والبيع بالإضافة إلى تأكيد قوة الاتجاه.

حتى تتجنب الوقوع في الخسائر يستحسن أن تقوم بتجربة افضل استراتيجيات التداول اليومي المضمونة حتى تميل صفقاتك إلى تحقيق أرباح أكثر من الخسائر.

كيف يمكنك تعلم التحليل الفني؟

والآن بعد أن عرفت ما هو التحليل الفني وما الفرق بينه وبين التحليل الأساسي، وصلنا إلى نقطة مهمة وهي كيف يمكنك تعلم التحليل الفني من البداية للنهاية.

يمكن تلخيص الأمر في طريقين ويمكنك الختيار بينهما، وهم:

1. التعلم بشكل مستقل بدون دورات.
2. التعلم عن طريق أخذ دورة مدفوعة.

نلخص لك كل طريقة منهما في أسطر قليلة في ما يلي.

التعلم بشكل مستقل بدون دورات

كل ما عليك حتى تتعلم التحليل الفني بدون دورات هو أن تُدرك ما هو التحليل الفني وما فكرته وهذا ما وضحناه في هذا المقال، ومن ثم البحث عن كل نوع من أنواع التحليل الفني وتعلمه من البداية للنهاية بالتفصيل، وهم خمسة أنواع:

1. التحليل البياني.
2. تحليل المؤشرات.
3. تحليل المستويات الرئيسية.
4. الرسوم البيانية.
5. حركة السعر.

الخطوة الأولى لتعلم التحليل الفني هي باعتبار التحليل الفني كالشجرة التي يتفرع منها 5 فروع وهم الفروع المذكورة، وكل فرع منهم يتفرع إلى عدة فروع، عليك إتقان الـ 5 أنواع من التحليل الفني بكل الفروع التي تندرج تحتها حتى تتمكن من القيام بالتحليل الفني كالمحترفين.

بمعنى أنك تقوم بالبحث عن التحليل البياني وتعرف كافة الأنواع المندرجة تحته وأن تتعلمها، وبعد تعلمها تنتقل إلى تحليل المؤشرات وبعد أن تتقن تحليل المؤشرات تنتقل إلى تحليل المستويات الرئيسية، ومن ثم الرسوم البيانية، وأخيراً تحليل حركة السعر.

عند الانتهاء من هذه الفروع الخمسة يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية وهي التجربة وذلك عن طريق فتح حساب تجريبي في منصة تداول مرخصة وموثوقة للشروع في القيام بمحاكاة عمليات التداول الحقيقية والتي تتضمن حركة الأسعار الحقيقية في السوق ولكن بحساب تجريبي تستخدم فيه أموال غير حقيقية.

بعد أن تتمكن من تحقيق أرباح جيدة ومقبولة من تجربتك لما تعلمت من أساليب التحليل الفني بحد أدنى بنسبة 70% ننصحك بالانتقال إلى الخطوة الثالثة وهي فتح حساب تداول حقيقي والبدء في تداول الفوركس أو المضاربة ولكن بمبالغ متواضعة في البداية وبعد التأكد من قدرتك على التحليل بشكل صحيح وتحقيق الأرباح يمكنك التداول بمبالغ أكبر دون قلق.

التعلم عن طريق أخذ دورة مدفوعة

الدورات المدفوعة أحياناً تستحق دفع تلك الأموال للحصول عليها، خاصةً عندما تكون دورات لتعلم شئ قيم كتداول الفوركس من البداية للاحتراف وهذا ما تتيحه لك اكاديمية الريم لتعلم التداول وتداول الفوركس، حيث تقدم أكاديمية الريم دورة في التحليل الفني ضمن ما تقدمه من محتوى.

يمكنك التواصل مع بعد التعرف عليها أكثر من خلال المقال الذي سبق أن قدمناه عنها والذي يمكنك قراءته بالضغط على الرابط التالي اكاديمية الريم لتعلم التداول، فأخذ دورة أكاديمية الريم أمر مهم ومحوري للبدء في تعلم الفوركس بما يتضمنه من التحليل الفني والتحليل الأساسي وغيرها، فمثل هذه الدورات المدفوعة هو حقاً ما يساعدك في تعلم واحتراف التحليل الفني من الصفر وبسرعة.

إذا أخذت رأينا في فوركس ترست العرب فتداول الفوركس وما يمكنك أن تستفيده بشكل عام من تعلم التحليل الفني يستحق دفع المال من أجله فسوف تكون بعد تلك الدورة شخص قادر على تحقيق الأرباح وربح أضعاف المبلغ الذي دفعته في تلك الدورة خلال فترة قصيرة.

الأسئلة الشائعة حول تعلم التحليل الفني من الصفر

هذه المجموعة من أهم الأسئلة التي ترددت بين المستثمرين حول كيفية تعلم التحليل الفني من الصفر، وقد جمعنا لكم تلك الأسئلة مع الإجابة عنها بالتفصيل ونقدمها لكم في الأسطر التالية.

ما هي أنواع التحليل الفني؟

يعتمد التحليل الفني على التحرك السعري للاصل؛ حيث نقوم بتحليل التحركات السعرية السابقة لمحاولة استقراء التوقعات، لذلك تختلف أنواع التحليل الفني مثل التحليل الفني الموجي، والتحليل الفني الهارمونك، والتحليل الفني باستخدام المؤشرات المالية وغيرها من أنواع التحليل الفني، ونذكر لكم أنواع التحليل الفني في النقاط التالية:

• التحليل البياني.
• تحليل المؤشرات.
• تحليل المستويات الرئيسية.
• تحليل الرسوم البيانية.
• تحليل حركة السعر (تحليل الشموع).

وكل نوع من الأنواع السابقة يندرج تحته العديد من الأنواع الأخرى الفرعية، فمثلاً تندرج الشموع اليابانية من نوع الرسوم البيانية من أنواع التحليل الفني.

هل يمكن تعلم التحليل الفني من دون دورات؟

بالطبع يمكنك تعلم التداول الفني دراسته بشكل نظري ومن ثم البدء في التداول على حساب وهمي واستقراء التحركات السعرية حتى تصل إلى صفقات صحيحة تزيد عن 70% من الصفقات عندها يمكنك أن تبدأ في تطبيق الاستراتيجية على حساب حقيقي للبدء في تحقيق الأرباح.

مواضيع اخرى:

• ابدأ مع شركات تداول العملات وتعرف على افضل شركات التداول عبر الانترنت.
• تعلم الفوركس في اكاديمية الريم لتعلم التداول والفوركس.