أفضل الأسهم السعودية للاستثمار 2025

تعتبر أفضل الأسهم السعودية للاستثمار إحدى أقوى الخيارات للاستثمار بعيد المدى، خاصةً في ظل أن الأسهم السعودية حالياً معظمها مقوم بأقل من قيمتها.

حيث قمنا بالعديد من الأبحاث حول عدد كبير من أقوى الأسهم السعودية ووجدنا أن أكثرية تلك الأسهم مقومة بأقل من قيمتها بكثير، إلى جانب تمتعها بتوقعات نمو كبيرة مما يجعلها فرص ذهبية للاستثمار.

لذلك أعددنا هذا التقرير الذي نوضح لك فيه أفضل الأسهم للاستثمار طويل الأجل في السوق السعودي، كما نقدم لك نبذة عن كل سهم من تلك الأسهم.

أفضل الأسهم للاستثمار طويل الأجل في السعودية

بناءً على البحث الذي أجريناه وجدنا أن هناك عدد من الأسهم السعودية التي تتمتع بتوقعات نمو كبيرة جداً، مع كونها حالياً مقيمة بأقل من قيمتها العادلة مما يجعلها استثمار قيمة ممتاز، وهي الأسهم التالية:

1. سهم بنك الانماء (1150).
2. سهم بنك الراجحي (1120).
3. سهم أكوا باور (2082).
4. سهم الحكير (1820).
5. سهم السعودية للاتصالات (7010).
6. سهم الجوف الزراعية (6070).
7. سهم بنك الرياض (1010).
8. سهم المراعي (2280).
9. سهم العثيم (4001).
10. سهم أرامكو (2222).

نقدم لك فيما يلي فقرة مستقلة تتضمن نبذة مختصرة عن لكل سهم من الأسهم السابقة، كما أوضح لك هل السهم موافق لاستراتيجية (وارن بافيت، أو تشارلي مانجر، أو بيتر لينش) كونهم أساطير الاستثمار طويل الأجل.

سهم بنك الانماء (1150)

يعتبر سهم بنك الانماء من أكثر الأسهم السعودية الواعدة مع توقعات نمو سنوي بنسبة 16.4%، مع نسبة نمو تراكمي تقدر بـ 28% للثلاث سنوات القادمة.

هذا إلى جانب كون سهم بنك الانماء مقوم بأقل من قيمته مما يجعله استثمار قيمة ممتاز، إلى جانب كونه يتمتع باستقرار ممتاز جداً.

استقرار البنك وتمتعه بالاستدامة وبالإدارة الاحترافية، وامتلاكه لبعض المميزات التنافسية تجعل منه ملائم لاستراتيجيات وارن بافيت، وتشارلي مانجر، وبيتر لينش.

سبق أن تحدثنا عن سهم الانماء كأفضل سهم استثماري في السوق السعودي، وكان ذلك رداً على سؤال “ما هو أفضل سهم استثماري في السوق السعودي” يمكنك الاطلاع عليه لمزيد من التفاصيل.

سهم بنك الراجحي (1120)

يعتبر بنك الراجحي من المؤسسات المالية الأضخم في السعودية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، كما يمتد أيضاً خارج ذلك النقاط الجغرافي وصولاً إلى ماليزيا وجزر كايمان.

هذا التوسع الكبير والنمو المذهل الذي يحققه البنك والأداء القوي جداً يجعل منه واحد من أقوى الخيارات الاستثمارية على الإطلاق.

كما يعتبر البنك خيار احترافي بالنسبة لمن يتبعون استراتيجية بيتر لينش كونه يحقق نمو، ويعمل في مجال مستدام ويسهل فهمه، ويتمتع بقيمة معقولة.

لكنه على الجانب الآخر أقل جاذبية بالنسبة لمن يتبعون استراتيجية وارن بافت وتشارلي مانجر كونه مقوم بأعلى من قيمته بقليل.

سبق أن قدمنا جدول توزيع أرباح الراجحي والذي تناولنا فيه كافة ما يتعلق بـ توزيع أرباح الراجحي على المساهمين.

سهم أكوا باور (2082)

شركة أكوا باور هي شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة إلى جانب عملها في تحلية مياه البحر مما يجعلها تعمل في أنشطة مستدامة.

كما تحقق الشركة معدل نمو قوي جداً، ففي عام 2022 على سبيل المثال حققت الشركة نمو في الأرباح بأكثر من 103% عن العام السابق له.

وضع الشركة بما يتضمنه من مخاطر يجعلها أقل جاذبية لمن يتبع استراتيجية وارن بافت، ولكن على الجانب الآخر قد يراها تشارلي مانجر خيار جيد كونها تركز على الاستدامة وتعمل في مجال حيوي وفي قطاع دفاعي.

مع ذلك تعتبر مناسبة بحسب استراتيجية بيتر لينش كونها تحقق أرباح ممتازة، وتحقق نمو قوي وسريع، مع امتلاك الشركة لقيمة كبيرة.

سهم الحكير (1120)

شركة الحكير هي شركة متعددة الأنشطة حيث تعمل في أعمال الضيافة، والسياحة، والترفية مما يجعلها ذات محفظة متنوعة من الأعمال ويُعطيها درجة ممتازة من الأمان.

تستفيد شركة الحكير من رؤية المملكة 2030 كونها تعمل في قطاعات مدعومة ضمن تلك الرؤية.

بالنسبة لاستراتيجية بيتر لينش تعتبر استثمار جيد خاصةً إذا كانت مدعومة بنسب نمو قوية، أما من حيث استراتيجيات وارن بافيت وتشارلي مانجر فقد يجدون فيها استثمار جيد كونها تقع تحت إدارة احترافية كما يفضلون دوماً.

سهم بنك السعودية للاتصالات (1120)

هو من الأسهم الرائدة فى قطاع الإتصالات ويحقق الكثير من الأرباح ولديه توسع  كبير فى المدفوعات الإلكترونية وتوسع دولي فى الاستحواذ على الحصة الخاصة بفودافون المصرية، ومحفز لتشغيل تقنية الجيل الخامس.

الشركة أيضاً من أفضل الأسهم توزيعاً للأرباح في السعودية مما يجعلها خيار استثماري مناسب بالنسبة لشريحة كبيرة من المستثمرين الذين يفضلون هذا النوع من الأسهم.

الشركة خيار مفضل بناءً على استراتيجيات الثلاثة مستثمرين (بافت، وتشارلي، ولينش)، كونها تحقق نمو كبير، مع حالة الاستقرار، ووضع خاص في السوق السعودي، مما يجعلها إضافة قوية بالنسبة لهم.

سهم الجوف الزراعية (6070)

تعتبر شركة الجوف الزراعية حجر أساسي ضمن رؤية المملكة 2030 كونها شركة تعمل في قطاع الزراعية، والذي هو قطاع مستدام بطبيعة الحال.

كما يدعم الشركة وضعها المالي المستقر، وأرباحها المتزايدة خاصةً في ظل تحقيقها لإيرادات وأرباح منذ بداية العام الحالي أعلى من نفس الفترة من العام السابق، مما يوضح نمو نشاط الشركة.

تعتبر شركة الجوف خيار مثالي لبيتر لينش كونها تتماشى مع فلسفته، وعلى الجانب الآخر هي خيار متواضع بالنسبة لتشارلي مانجر ووران بافيت.

سهم بنك الرياض (1010)

يعتبر بنك الرياض من أوائل البنوك التي تم افتتاحها في السعودية، ويعتبر من المؤسسات المالية الراسخة في المملكة، ورغم ذلك يعمل كما تعمل البنوك التقليدية وليس من البنوك الإسلامية.

هذا البنك يتمتع بأداء مالي جيد، ولديه توقعات نمو كبيرة جداً، ويدخل ضمن رؤية المملكة 2030 كونه داعم للمشاريع الناشئة بالقروض التي يقدمها.

يعتبر نموذج عمل البنك من النماذج التي اجتمعت عليها استراتيجيات (بافت، ومانجر، وبيتر لينش)، حيث أن طريقة عمل البنك البسيطة والتي تتمتع بالاحترافية، مع قدر لا بأس به من الأرباح، والدرجة العالية من الاستقرار تجعله خيار مثالي لهم.

سهم المراعي (2280)

سهم المراعي هو سهم يتمتع بنسب نمو ضخمة وما أن تبحث فقط على سهم المراعي أو شركة المراعي حتى تنهال عليك أخبار الاستحواذ وعمليات التوسع التي لا تتوقف.

مما يشير إلى كون سهم المراعي سهم ذهبي للباحثين عن النمو، خاصةً في ظل كون الشركة تعمل بنجاح على التوسع وزيادة أرباحها وإيراداتها بشكل مذهل ومثير للإعجاب.

يوضح ذلك النجاح وتطبيق الاستراتيجية بدون أي تعثر إلى أن الشركة لديها ادارة احترافية وقوية جداً، مما يجعلها جذابة لمن يميلون إلى استراتيجية وارن بافيت وتشارلي مانجر.

إلى جانب أن نموذج عملها البسيط، ونموها، وأهميتها بالنسبة للسوق السعودي (كونها شركة تعمل في قطاع دفاعي وهو الغذاء)؛ كل ذلك يجعلها خيار مثالي بالنسبة لمن يطبقون استراتيجية بيتر لينش.

سهم العثيم (4001)

سهم العثيم هو السهم الوحيد الذي ينتمي إلى شركة تجارة تجزئة في هذه القائمة، وشركة العثيم استحقت الوجود في هذه القائمة بجدارة.

حيث تتمتع شركة العثيم بإدارة هي الأكثر عبقرية من وجهة نظر الكثيرين، خاصةً بعد تحقيق نمو مذهل يفوق كل التوقعات.

الشركة ووضعها المستقر وتحقيقها للنمو بهذا الشكل، إلى جانب كونها شركة تعمل في قطاع مستدام.

أرباح الشركة الكبيرة مع العديد من المميزات لم تشفع لها، حيث تعتبر موافقة لاستراتيجيات بيتر لينش ووارن بافيت وتشارلي مانجر بنسبة قد تصل إلى 60% إلى 70% وتختلف مع تلك الاستراتيجيات في بقية النسبة.

سهم أرامكو (2222)

تُعد شركة الزيت العربية السعودية ارامكو شركة متكاملة تعمل في جميع مجالات النفط والكيماويات، ولها تاريخ حافل يمتد لأكثر من ثمانين عاماً.

تغطي أرامكو كافة جوانب قطاع الطاقة بدءًا من التنقيب والاستكشاف وصولاً إلى الإنتاج، والتكرير، وتصنيع البتروكيماويات.

تمتلك أرامكو السعودية الآن أحد أكبر البنى التحتية للنفط والغاز في العالم، وتشكل نحو ثمن الإنتاج العالمي للنفط، مع متوسط إنتاج يومي يصل إلى 10.5 مليون برميل من النفط الخام.

شركة أرامكو هي الشركة الوحيدة التي لم تتناسب مع أي استراتيجية من الثلاثة استراتيجيات، ولكن سبب ذكرها هو كونها تتمتع بتوقعات إيجابية قوية جداً للأعوام المقبلة.

استثمارات شركة ارامكو :

الشركة	النسبة
سابك	70%
ايدميتسو	7.80 %
ديهان	8.90 %
طاقة	4.60 %
سوميد	15.00 %
كهرباء السعودية	6.92 %

سهم البنك الأهلي السعودي

تأسس البنك في عام 1939 وبدأ نشاطه كشركة تضامنية، وفي عام 2001 استحوذت الحكومة السعودية على نسبة 79.29% من أسهم البنك من خلال كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقد شهد البنك تطورًا ملحوظًا في عام 2021 حين تم دمجه مع مجموعة سامبا المالية، وبذلك انتقلت جميع حقوق وأصول سامبا إلى البنك ليصبح بعد الدمج أكبر كيان مصرفي في المملكة تحت مسمى البنك الأهلي السعودي.

يمكنك التعرف أيضاً على أفضل أسهم توزع أرباح في السوق السعودي، وقد قدمنا تلك الأسهم في تقرير “أفضل أسهم توزيع أرباح في السوق السعودي 2025″.

ما هي القطاعات الواعدة في السوق السعودي؟

السوق المالي السعودي يتضمن المزيد من الشركات، ولكننا ركزنا على الشركات التي تقع في قطاعات واعدة في السوق المالي السعودي، والتي تتضمن القطاعات التالية:

1. كقطاع الرعاية الصحية.
2. قطاع السياحة.
3. التكنولوجيا (التقنية والتوحل الرقمي).
4. الطاقة المتجددة.
5. القطاع المالي.

هذه القطاعات الخمس هي الأضخم في السوق السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تقوم المملكة بالاستثمار في هذه القطاعات بشكل كبير جداً.

كما تدعم تلك القطاعات كونها تقع في رؤيتها الخاصة بعام 2030، فتقدم لها الدعم المادي، والتسهيلات، وتساند الشركات الخاصة بتلك القطاعات في كل أزمة تمر بها.

خاصةً في ظل إطلاق المملكة لمشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالسعودية بشكل كبير جداً، وسعي المملكة نحو التنويع والاقتصاد المستدام بعيداً عن النفط.

عوامل تقييم السهم

ليكون السهم من أفضل الأسهم الاستثمارية في السوق السعودي يجب أن تنطبق عليه الشروط التالية:

1. الأداء المالي.
2. توزيعات الأرباح.
3. آفاق النمو.
4. مدى شفافية الشركة.
5. مجلس إدارة الشركة.
6. التحليل الفني للسهم.

كما حرصنا بعد كل ذلك على أن تكون الشركة ملائمة لاستراتيجية مستثمر واحد على الأقل من المستثمرين الثلاثة الأكثر شهرة (وارن بافيت، وتشارلي مانجر، وبيتر لينش).

يُرجى الانتباه إلى أمر مهم، وهو أن استراتيجية بيتر لينش تعتمد في الأساس وقبل كل شيء على أن تكون تفهم الاستثمار الذي تستثمر فيه بشكل جيد، واعتمدنا على أن هذه الشركات تعمل في قطاعات سهلة الفهم بالنسبة لأي متداول.

في حال كنت ممن يفضلون توزيعات الأرباح يمكنك التعرف على أفضل سهم يوزع أرباح في السوق السعودي، حيث بحثنا بشكل مطول عن أفضل سهم يوزع أرباح في السوق السعودي حتى توصلنا إلى ذلك السهم.

الأسئلة الشائعة حول أفضل الأسهم السعودية للاستثمار

جمعنا لك مجموعة من أهم الاسئلة التي ترددت بين المتداولين الذين قاموا بالبحث عن (أفضل الأسهم السعودية للاستثمار، وأفضل الأسهم للاستثمار في السوق السعودي)، نذكر لك تلك الأسئلة مع إجاباتها فيما يلي.

في حال كان لديك المزيد من الأسئلة يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

المصادر

جمعنا لك تلك المعلومات بناءً على بحث مبني على مجهود فريق عمل فوركس ترست، كما اعتمدنا أيضاً على بعض المعلومات من المصادر التالية:

• موقع Wallet investor.
• موقع Simply Wallstreet.

إلى جانب الاعتماد على الرجوع إلى المواقع الرسمية لتلك الشركات لمراجعة أرباح الشركة وأداءها عن قرب.

ما نقدمه خلال المقال هو وجهة نظر فريق فوركس ترست العرب وليس توصية بالشراء أو البيع.